جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchangeصندوق متداول
75.125 US$
−0.055 US$ · -0.07%
كما في 18 سبتمبر، 3:52 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
VSDB seeks broad exposure to the global fixed income market, focusing on short-term bonds. It is an actively managed fund comprised of various debt securities by US and non-US issuers, including emerging market countries. Its investments include corporate and government debt, asset-backed and mortgage-backed securities, as well as mortgage-related securities. The fund will hold bonds of any credit quality but caps its high-yield rated securities at 25% of its portfolio making it primarily composed of investment-grade debt. To uphold its short-term claim, it aims to maintain a dollar-weighted average maturity of 1 to 5 years, with an average portfolio duration of 1 to 4 years only. The fund may also invest in options, futures contracts, other swap agreements, and TBA mortgage-backed securities. Note that VSDB plans to have most of its assets denominated in or hedged back to USD, maintaining the ability to invest in foreign-denominated bonds on an unhedged basis.
حُدّثت بيانات الصندوق في 19 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 75.125 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 75.125 US$
شهر واحد
-1.20%
3 أشهر
-1.27%
منذ بداية العام
-1.77%
سنة واحدة
-2.02%
منذ التأسيس
-0.36%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 1,452 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 19 سبتمبر 2026.
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.2844 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.2944 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.2854 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1781 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.265 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.2788 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1751 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.2151 US$
شهري
18 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.4347 US$
غير منتظم
1 ديسمبر 2025
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.2705 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.