جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Equity
46.91 US$
−0.558 US$ · -1.18%
· 24 أغسطس، 1:01 م ET
46.91 US$
جلسة التداول العادية−0.558 US$ · -1.18%
· 24 أغسطس، 1:01 م ET
46.91 US$
−0.558 US$ · -1.18%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund customarily dedicates at least 80% of its total assets, including any borrowed capital for investment, to equity securities found within its benchmark index. This index is generally anticipated to feature between 150 and 250 stock holdings from companies headquartered in the U.S. and a minimum of three other nations, with the potential to encompass up to 20 countries. As a result, a considerable portion of its portfolio will consist of shares from international businesses, alongside its investments in American enterprises.
أصول الصندوق
97.04 مليون USD
نسبة المصروفات
1.05%
NAV
47.34 US$
متوسط حجم التداول
13.73 ألف
حجم التداول
4.95 ألف
نطاق اليوم
46.6001 US$ – 47.16 US$
نطاق 52 أسبوعًا
33.94 US$ – 49.00 US$
الإغلاق السابق
47.468 US$
تغير السعر
يوم واحد
-1.18%
شهر واحد
+3.26%
3 أشهر
+8.04%
منذ بداية العام
+31.84%
سنة واحدة
+33.76%
3 سنوات
+84.18%
5 سنوات
+68.68%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
23 يونيو 2026
0.1926 US$
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
25 مارس 2026
0.0774 US$
12 ديسمبر 2025
ربع سنوي
12 ديسمبر 2025
15 ديسمبر 2025
2.9027 US$
17 سبتمبر 2025
ربع سنوي
17 سبتمبر 2025
24 سبتمبر 2025
0.1168 US$
13 يونيو 2025
ربع سنوي
13 يونيو 2025
18 يونيو 2025
0.1464 US$
14 مارس 2025
ربع سنوي
14 مارس 2025
19 مارس 2025
0.0412 US$
12 ديسمبر 2024
ربع سنوي
12 ديسمبر 2024
17 ديسمبر 2024
3.7803 US$
19 سبتمبر 2024
ربع سنوي
19 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
0.1233 US$
13 يونيو 2024
ربع سنوي
13 يونيو 2024
18 يونيو 2024
0.1955 US$
14 مارس 2024
ربع سنوي
15 مارس 2024
20 مارس 2024
0.0416 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.