جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Sector Equity
41.18 US$
+0.09 US$ · +0.22%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
41.18 US$
الإغلاق السابق+0.09 US$ · +0.22%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
41.13 US$
+0.04 US$ · +0.10%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to provide investors with exposure to publicly traded companies globally, spanning both developed and emerging markets, which are predominantly involved in the burgeoning sectors of Artificial Intelligence and groundbreaking innovation. The fund's industry concentration directly mirrors that of its benchmark index; consequently, if the index focuses heavily on particular industries, the fund will do the same. As a key characteristic, it operates as a non-diversified fund.
أصول الصندوق
676.52 مليون USD
نسبة المصروفات
0.45%
NAV
41.89 US$
متوسط حجم التداول
284.88 ألف
حجم التداول
124.51 ألف
نطاق اليوم
40.82 US$ – 41.525 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.15 US$ – 48.89 US$
الإغلاق السابق
41.09 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.22%
شهر واحد
+5.86%
3 أشهر
-1.06%
منذ بداية العام
+41.32%
سنة واحدة
+62.06%
3 سنوات
+132.66%
5 سنوات
+65.98%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 14 مايو 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
26 ديسمبر 2025
سنوي
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.5264 US$
26 ديسمبر 2024
سنوي
26 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
0.0419 US$
28 ديسمبر 2023
Irregular
29 ديسمبر 2023
3 يناير 2024
0.0026 US$
22 ديسمبر 2023
Irregular
26 ديسمبر 2023
28 ديسمبر 2023
0.025 US$
7 ديسمبر 2023
سنوي
8 ديسمبر 2023
12 ديسمبر 2023
0.0213 US$
23 ديسمبر 2022
سنوي
27 ديسمبر 2022
29 ديسمبر 2022
0.0307 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.