جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
44.405 US$
+0.045 US$ · +0.10%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
46.46 US$
+2.055 US$ · +4.63%
· 24 أغسطس، 9:20 ص ET
44.405 US$
الإغلاق السابق+0.045 US$ · +0.10%
· 21 أغسطس، 3:59 م ET
46.46 US$
+2.055 US$ · +4.63%
· 24 أغسطس، 9:20 ص ET
44.41 US$
+0.05 US$ · +0.11%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal market conditions, this ETF primarily allocates its capital to U.S. dollar-denominated debt instruments from developing economies. Specifically, a minimum of 80% of its overall net assets (which may include funds borrowed for investment purposes) will be dedicated to these emerging market bonds. The portfolio aims for an average maturity period of one to ten years. This exposure can be gained directly or indirectly, for example, through the use of derivatives. It's important to note that the fund maintains a non-diversified investment strategy.
أصول الصندوق
904.24 مليون USD
نسبة المصروفات
0.29%
NAV
44.43 US$
متوسط حجم التداول
197.64 ألف
حجم التداول
20.28 ألف
نطاق اليوم
44.35 US$ – 44.41 US$
نطاق 52 أسبوعًا
43.246 US$ – 45.41 US$
الإغلاق السابق
44.36 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.10%
شهر واحد
+0.19%
3 أشهر
-0.53%
منذ بداية العام
-0.39%
سنة واحدة
+1.94%
3 سنوات
+12.28%
5 سنوات
+11.10%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.2386 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.1995 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.2133 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.1978 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.2086 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.1917 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.2185 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.205 US$
15 ديسمبر 2025
Irregular
15 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.0987 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.1985 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.