GoAI
ابدأ الآن
Alliance Entertainment Holding Corp. logo

Alliance Entertainment Holding Corp.

AENT

NASDAQTechnologyMedia & Entertainment

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏5.62 US$

+‏0.03 US$ · ‎+0.54‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

AENT نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

88

Deep Value

الزخم

31

Weakening

المشاعر

54

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

45

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Alliance Entertainment Holding Corporation operates as a wholesaler and e-commerce provider for the entertainment industry worldwide. It offers vinyl records, video games, digital video discs, blu-rays, toys, compact discs, collectibles, and other entertainment and consumer products. The company also provides third party logistics products and services. It distributes its physical media, entertainment products, hardware, and accessories through multi-channel strategy. The company exports its products. Alliance Entertainment Holding Corporation was founded in 1990 and is based in Plantation, Florida.

صناعة
Media & Entertainment
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Jeff Walker
المدرجة منذ ذلك الحين
30 يونيو 2023
موظفين
697

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏5.62 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏5.62 US$،

سعر الافتتاح
‏5.51 US$
الإغلاق السابق
‏5.59 US$
حجم التداول
1.14 ألف
0.06× المتوسط
متوسط حجم التداول
19.39 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
286.51 مليون USD
بيتا
0.45
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏5.7156 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.67‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏6.5708 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-14.47‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
281.32 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
13.03×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.39×
مكرر المبيعات (TTM)
0.26×
EV/EBITDA
8.13×
العائد على الأرباح
7.87‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
13.96‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
13.47‎%‎
هامش التشغيل
3.73‎%‎
هامش صافي الربح
2.01‎%‎
العائد على حقوق الملكية
14.61‎%‎
العائد على الأصول
4.17‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
12.47‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.71×
نسبة التداول
1.26×
درجة ألتمان Z
4.3
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي15‎%‎9‎%‎2‎%‎‎-5‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 13.80‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 12.87‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 8.97‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 11.71‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 12.49‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 3.62‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 2.97‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-2.83‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 1.28‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 2.83‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 2.58‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 2.02‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-3.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 0.42‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 1.42‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 13.80‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 12.87‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 8.97‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 11.71‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 12.49‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.62‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.97‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-2.83‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 1.28‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.83‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.58‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.02‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-3.06‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.42‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.42‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.06 مليار USD‎-3.36‎%‎

الدخل التشغيلي

30.14 مليون USD‎+113.11‎%‎

صافي الدخل

15.08 مليون USD‎+229.14‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.56 مليار USD981.54 مليون USD400.43 مليون USD−180.68 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.32 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.42 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.16 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.1 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.06 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 47.91 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 42.1 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −32.75 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 14.14 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 30.14 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 34.18 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 28.62 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −35.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 4.58 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 15.08 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.32 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.42 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.16 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.1 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.06 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 47.91 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 42.1 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −32.75 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 14.14 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 30.14 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 34.18 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 28.62 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −35.4 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 4.58 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 15.08 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.06 مليار USD1.1 مليار USD1.16 مليار USD1.42 مليار USD1.32 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة930.61 مليون USD971.59 مليون USD1.05 مليار USD1.23 مليار USD1.14 مليار USD
الربح الإجمالي132.85 مليون USD128.89 مليون USD103.93 مليون USD182.38 مليون USD182.68 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية96.37 مليون USD106.47 مليون USD121.9 مليون USD122.37 مليون USD114.13 مليون USD
نفقات التشغيل102.72 مليون USD114.75 مليون USD136.68 مليون USD140.28 مليون USD134.78 مليون USD
مصاريف الفوائد10.58 مليون USD12.25 مليون USD11.72 مليون USD4.06 مليون USD2.94 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء5.33 مليون USD5.88 مليون USD6.63 مليون USD8.26 مليون USD11.4 مليون USD
الدخل التشغيلي30.14 مليون USD14.14 مليون USD−32.75 مليون USD42.1 مليون USD47.91 مليون USD
صافي الدخل15.08 مليون USD4.58 مليون USD−35.4 مليون USD28.62 مليون USD34.18 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
67‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+68.83‎%‎
9 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.05
تقدير 0.02 · أعلى من المتوقع بفارق 150.00‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.390.260.140.01الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26التقديرالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 0.19، التقدير 0.35، الفرق عن التقدير ‎-45.71‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 15 مايو 2025: الفعلي 0.04، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير ‎+300.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 10 سبتمبر 2025: الفعلي 0.11، التقدير 0.07، الفرق عن التقدير ‎+57.14‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي 0.1، التقدير 0.08، الفرق عن التقدير ‎+25.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 0.18، التقدير 0.31، الفرق عن التقدير ‎-41.94‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 14 مايو 2026: الفعلي 0.05، التقدير 0.02، الفرق عن التقدير ‎+150.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 9 سبتمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.02، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 4 2026، أُعلن في 15 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.06، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي438.17 مليون357.51 مليون276.85 مليون196.19 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26التقديرالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 393.67 مليون USD، التقدير 421.32 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.56‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 15 مايو 2025: الفعلي 213.05 مليون USD، التقدير 241.89 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-11.93‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 10 سبتمبر 2025: الفعلي 227.75 مليون USD، التقدير 230.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.19‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي 253.97 مليون USD، التقدير 237.3 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+7.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 368.71 مليون USD، التقدير 414.8 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-11.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 14 مايو 2026: الفعلي 258.2 مليون USD، التقدير 226.09 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+14.20‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 9 سبتمبر 2026: الفعلي —، التقدير 239.97 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 4 2026، أُعلن في 15 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 239.95 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏9.50 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 69.04‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏11.00 US$متوسط: ‏9.50 US$قليل: ‏8.00 US$

الشركات النظيرة لـ AENT

NVIDIA Corporation logo

NVDA

NVIDIA Corporation

‏214.72 US$

‎-0.98‎%‎

Apple Inc. logo

AAPL

Apple Inc.

‏309.35 US$

‎-0.63‎%‎

Microsoft Corporation logo

MSFT

Microsoft Corporation

‏483.24 US$

‎+0.43‎%‎

Broadcom Inc. logo

AVGO

Broadcom Inc.

‏368.45 US$

‎+1.21‎%‎

SK hynix Inc. logo

SKHY

SK hynix Inc.

‏163.41 US$

‎+0.20‎%‎

Micron Technology, Inc. logo

MU

Micron Technology, Inc.

‏966.78 US$

‎-0.77‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك AENT

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
القيمة السوقية
860 ألف
وزن
0.03‎%‎
AUM
1.71 مليار USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏29.62 US$‎+0.85‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن AENT في GoAI

research.disclaimer