GoAI
ابدأ الآن
Atlas Energy Solutions Inc. logo

Atlas Energy Solutions Inc.

AESI

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

فتح في GoAI

أحدث البيانات المتاحة

‏12.56 US$

−‏0.41 US$ · ‎-3.16‎%‎

21 أغسطس، 3:55 م ET

AESI نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

تقييم

2

Overpriced

الزخم

41

Neutral

المشاعر

59

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

48

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Atlas Energy Solutions Inc. (AESI), an Austin, Texas-based enterprise established in 2017, offers crucial proppant and supply chain management solutions. The company's core focus is serving the oil and natural gas industry across the expansive Permian Basin, which encompasses both West Texas and New Mexico.

صناعة
Oil & Gas Equipment & Services
قطاع
Energy
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
John G. Turner
المدرجة منذ ذلك الحين
9 مارس 2023
موظفين
1,511

موقع السهم في السوق

حجم التداول
3.12 مليون
0.84× المتوسط
متوسط حجم التداول
3.7 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.57 مليار USD
بيتا
1.09
مرجع السوق 1

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.69 مليار USD
EV/EBITDA
9.46×
العائد على الأرباح
‎-4.36‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-2.68‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
‎-4.16‎%‎
العائد على الأصول
‎-2.26‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-0.59‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
1.46×
درجة ألتمان Z
0.98
درجة بيوتروسكي F
3 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي59‎%‎36‎%‎13‎%‎‎-10‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 37.16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 53.10‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 51.11‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 21.97‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 13.76‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 27.26‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 48.06‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 43.18‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 10.78‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-1.51‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 2.47‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 44.95‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 26.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 5.68‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-4.59‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 37.16‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 53.10‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 51.11‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 21.97‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 13.76‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 27.26‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 48.06‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 43.18‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.78‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-1.51‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.47‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 44.95‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 26.06‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.68‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-4.59‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.1 مليار USD‎+3.73‎%‎

الدخل التشغيلي

−16.49 مليون USD−130.36 مليون USD

صافي الدخل

−50.3 مليون USD−110.25 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.21 مليار USD751.63 مليون USD293.38 مليون USD−164.87 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 172.4 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 482.72 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 613.96 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.06 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.1 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 47 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 231.99 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 265.13 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 113.88 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −16.49 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 4.26 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 217.01 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 159.99 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 59.94 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −50.3 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 172.4 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 482.72 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 613.96 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.06 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.1 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 47 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 231.99 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 265.13 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 113.88 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −16.49 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 4.26 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 217.01 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 159.99 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 59.94 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −50.3 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.1 مليار USD1.06 مليار USD613.96 مليون USD482.72 مليون USD172.4 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة944.64 مليون USD823.94 مليون USD300.19 مليون USD226.42 مليون USD108.34 مليون USD
الربح الإجمالي150.67 مليون USD232.01 مليون USD313.77 مليون USD256.31 مليون USD64.07 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية138.83 مليون USD106.25 مليون USD48.64 مليون USD24.32 مليون USD17.07 مليون USD
نفقات التشغيل167.15 مليون USD118.14 مليون USD48.64 مليون USD24.32 مليون USD17.07 مليون USD
مصاريف الفوائد58 مليون USD38.65 مليون USD7.69 مليون USD15.76 مليون USD42.2 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء189.01 مليون USD114.52 مليون USD41.63 مليون USD28.62 مليون USD24.6 مليون USD
الدخل التشغيلي−16.49 مليون USD113.88 مليون USD265.13 مليون USD231.99 مليون USD47 مليون USD
صافي الدخل−50.3 مليون USD59.94 مليون USD159.99 مليون USD217.01 مليون USD4.26 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
0‎%‎
لا نتائج أعلى من المتوقع، 10 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-96.81‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
‎-0.18
تقدير ‎-0.15 · أقل من المتوقع بفارق 22.35‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.220.01‎-0.19‎-0.4الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26مطابق للتوقعاتالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 24 فبراير 2025: الفعلي 0.13، التقدير 0.18، الفرق عن التقدير ‎-27.78‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 5 مايو 2025: الفعلي 0.01، التقدير 0.18، الفرق عن التقدير ‎-94.28‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 4 أغسطس 2025: الفعلي ‎-0.045، التقدير 0.14، الفرق عن التقدير ‎-132.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 3 نوفمبر 2025: الفعلي ‎-0.19، التقدير ‎-0.03، الفرق عن التقدير ‎-533.33‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 23 فبراير 2026: الفعلي ‎-0.22، التقدير ‎-0.22، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 4 مايو 2026: الفعلي ‎-0.36، التقدير ‎-0.23، الفرق عن التقدير ‎-56.52‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي ‎-0.18، التقدير ‎-0.147، الفرق عن التقدير ‎-22.35‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 2 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير ‎-0.21، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي309.49 مليون282.47 مليون255.45 مليون228.43 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 24 فبراير 2025: الفعلي 271.34 مليون USD، التقدير 273.4 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.75‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 5 مايو 2025: الفعلي 297.59 مليون USD، التقدير 288.66 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.09‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 4 أغسطس 2025: الفعلي 288.68 مليون USD، التقدير 283.45 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.84‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 3 نوفمبر 2025: الفعلي 259.61 مليون USD، التقدير 270.56 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.05‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 23 فبراير 2026: الفعلي 249.43 مليون USD، التقدير 240.33 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 4 مايو 2026: الفعلي 265.58 مليون USD، التقدير 256.37 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.59‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي 293.18 مليون USD، التقدير 282.24 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.88‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 2 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 268.64 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

11 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء655‎%‎
احتفاظ327‎%‎
بيع218‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

10 مؤسسات

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 14 أغسطس 2025

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 21 أغسطس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 مايو 2025

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 مايو 2025 · تاريخ الدفع 22 مايو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 21 فبراير 2025

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 21 فبراير 2025 · تاريخ الدفع 28 فبراير 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 7 نوفمبر 2024

‏0.24 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 7 نوفمبر 2024 · تاريخ الدفع 14 نوفمبر 2024

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أغسطس 2024

‏0.23 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 15 أغسطس 2024 · تاريخ الدفع 22 أغسطس 2024

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 مايو 2024

‏0.22 US$

Special

تاريخ التسجيل 16 مايو 2024 · تاريخ الدفع 23 مايو 2024

الشركات النظيرة لـ AESI

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

‏165.11 US$

‎-0.63‎%‎

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

‏205.24 US$

‎-0.26‎%‎

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

‏93.33 US$

‎-0.34‎%‎

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

‏89.89 US$

‎-1.11‎%‎

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

‏134.87 US$

‎-0.01‎%‎

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

‏19.15 US$

‎+0.74‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك AESI

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
60.35 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
27.82 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
27.6 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
20.19 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
11.65 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
10.07 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
9.6 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
9.42 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.28 US$‎+0.61‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن AESI في GoAI

research.disclaimer