AGNC Investment Corp.
AGNCPNASDAQReal EstateREIT - Mortgage
جلسة التداول العادية
25.45 US$
+0.01 US$ · +0.04%
AGNCP نظرة عامة على الشركة
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
لقطة بحثية لـ GoAI
عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.
نقاط GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
تقييم
79
Undervalued
الزخم
40
Weakening
المشاعر
67
Bullish
المرونة تجاه المخاطر
82
Low Risk
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.
ملف الشركة
موقع الشركةAGNC Investment Corp. functions as a U.S.-based Real Estate Investment Trust (REIT). Its primary investments include residential mortgage-backed securities (RMBS) and collateralized mortgage obligations (CMOs), the principal and interest payments of which are guaranteed by either U.S. government agencies or government-sponsored enterprises. The firm largely finances these holdings through collateralized lending arrangements, specifically repurchase agreements. Having elected for REIT tax status under the 1986 Internal Revenue Code, the company is exempt from federal corporate income taxes, provided it distributes a minimum of 90% of its taxable earnings to shareholders. Established in 2008, AGNC Investment Corp. operates from its headquarters in Bethesda, Maryland, having changed its name from American Capital Agency Corp. in September 2016.
- صناعة
- REIT - Mortgage
- قطاع
- Real Estate
- المقر الرئيسي
- US
- المدير التنفيذي
- Peter J. Federico
- المدرجة منذ ذلك الحين
- 5 فبراير 2020
- موظفين
- 54
موقع السهم في السوق
نطاق اليوم
السعر الحالي 25.45 US$،
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 25.45 US$،
- سعر الافتتاح
- 25.4167 US$
- الإغلاق السابق
- 25.44 US$
- حجم التداول
- 12.4 ألف
- 0.2× المتوسط
- متوسط حجم التداول
- 61.51 ألف
- متوسط حجم التداول اليومي
- القيمة السوقية
- 9.96 مليار USD
- بيتا
- 1.3
- مرجع السوق 1
- متوسط 50 يومًا
- 25.1382 US$
- فوق المتوسط بمقدار +1.24%
- متوسط 200 يوم
- 24.9435 US$
- فوق المتوسط بمقدار +2.03%
البيانات المالية
لقطة مالية
آخر اثني عشر شهرًاالتقييم والعائد
- قيمة المؤسسة
- 112.28 مليار USD
- مكرر الربحية (TTM)
- 5.57×
- مكرر القيمة الدفترية (TTM)
- 1.01×
- مكرر المبيعات (TTM)
- 4.06×
- EV/EBITDA
- 23.91×
- العائد على الأرباح
- 15.27%
- عائد التدفق النقدي الحر
- 5.97%
- عائد توزيعات الأرباح
- 13.19%
الربحية والكفاءة
- هامش الربح الإجمالي
- 75.70%
- هامش التشغيل
- 112.80%
- هامش صافي الربح
- 71.98%
- العائد على حقوق الملكية
- 13.48%
- العائد على الأصول
- 1.45%
- العائد على رأس المال المستثمر
- 3.94%
الصحة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- 7.16×
- نسبة التداول
- 0.02×
- درجة ألتمان Z
- -0.97
- درجة بيوتروسكي F
- 6 من 9
البيانات المالية
اتجاهات الهامش
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
اتجاهات قائمة الدخل
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (USD) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.91 مليار USD | 4.88 مليار USD | 1.01 مليار USD | 3.3 مليار USD | 2.41 مليار USD |
| الربح الإجمالي | 1.91 مليار USD | 4.88 مليار USD | 1.01 مليار USD | 3.3 مليار USD | 2.41 مليار USD |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 87 مليون USD | — | 62 مليون USD | 41 مليون USD | 54 مليون USD |
| نفقات التشغيل | −2.61 مليار USD | 995 مليون USD | −1.58 مليار USD | 3.87 مليار USD | 1.59 مليار USD |
| دخل الفوائد | 3.52 مليار USD | 2.95 مليار USD | 2.04 مليار USD | 1.59 مليار USD | 1.36 مليار USD |
| مصاريف الفوائد | 2.85 مليار USD | 2.93 مليار USD | 2.29 مليار USD | 625 مليون USD | 75 مليون USD |
| الاستهلاك والإطفاء | 177 مليون USD | — | — | 13 مليون USD | 369 مليون USD |
| الدخل التشغيلي | 4.52 مليار USD | 3.88 مليار USD | 2.59 مليار USD | −565 مليون USD | 824 مليون USD |
| صافي الدخل | 1.67 مليار USD | 863 مليون USD | 155 مليون USD | −1.19 مليار USD | 749 مليون USD |
تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.
سجل الأرباح والتوقعات
- معدل تجاوز توقعات EPS
- 45%
- 5 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
- متوسط مفاجأة EPS
- -1.56%
- 11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
- أحدث نتيجة EPS
- 0.4
- تقدير 0.38 · أعلى من المتوقع بفارق 5.07%
EPS: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
تقييمات المحللين
قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.
إجراءات المحلل الأخيرة
AGNCP أخبار
توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم
تاريخ توزيعات الأرباح
توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.
2.1236 US$
2025 سنة كاملة+38.7% منذ 2021
2026 سنة جزئية: 1.0882 US$
1.5312 US$
2,021
1.5312 US$
2,022
1.5312 US$
2,023
1.5312 US$
2,024
2.1236 US$
2,025
1.0882 US$
2,026*
* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.
سجل إجراءات الشركات
| الإجراء | تاريخ الاستحقاق | تفاصيل | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
توزيعات الأرباح | 1 يوليو 2026 | 0.5488 US$Quarterly | 1 يوليو 2026 | 15 يوليو 2026 |
توزيعات الأرباح | 1 أبريل 2026 | 0.5394 US$Quarterly | 1 أبريل 2026 | 15 أبريل 2026 |
توزيعات الأرباح | 31 ديسمبر 2025 | 0.5656 US$Quarterly | 1 يناير 2026 | 15 يناير 2026 |
توزيعات الأرباح | 1 أكتوبر 2025 | 0.5927 US$Quarterly | 1 أكتوبر 2025 | 15 أكتوبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 1 يوليو 2025 | 0.5826 US$Quarterly | 1 يوليو 2025 | 15 يوليو 2025 |
توزيعات الأرباح | 1 أبريل 2025 | 0.3828 US$Quarterly | 1 أبريل 2025 | 15 أبريل 2025 |
استحقاق التوزيعات 1 يوليو 2026
0.5488 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 1 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 15 يوليو 2026
استحقاق التوزيعات 1 أبريل 2026
0.5394 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 1 أبريل 2026 · تاريخ الدفع 15 أبريل 2026
استحقاق التوزيعات 31 ديسمبر 2025
0.5656 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 1 يناير 2026 · تاريخ الدفع 15 يناير 2026
استحقاق التوزيعات 1 أكتوبر 2025
0.5927 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 1 أكتوبر 2025 · تاريخ الدفع 15 أكتوبر 2025
استحقاق التوزيعات 1 يوليو 2025
0.5826 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 1 يوليو 2025 · تاريخ الدفع 15 يوليو 2025
استحقاق التوزيعات 1 أبريل 2025
0.3828 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 1 أبريل 2025 · تاريخ الدفع 15 أبريل 2025
الشركات النظيرة لـ AGNCP
صناديق ETF التي تمتلك AGNCP
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
iShares Preferred and Income Securities ETFPFF36.12 مليون0.28%13.06 مليار USD0.45%30.4586 US$-0.00%
Fidelity Real Estate Income ETFFREI15.98 مليون0.36%21.08 مليون USD0.59%24.92 US$0.00%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF14.41 مليون0.60%2.4 مليار USD0.40%17.895 US$-0.42%
First Trust Preferred Securities and Income ETFFPE13.32 مليون0.21%6.28 مليار USD0.83%17.675 US$+0.06%
Invesco Variable Rate Preferred ETFVRP6.2 مليون0.21%3.02 مليار USD0.50%24.095 US$-0.31%
Multi-Asset Diversified Income Index FundMDIV3.87 مليون0.89%431.44 مليون USD0.83%16.805 US$+0.03%
InfraCap REIT Preferred ETFPFFR2.32 مليون1.93%120.07 مليون USD0.45%17.55 US$+0.75%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD1.12 مليون0.28%487.73 مليون USD0.45%19.55 US$-0.00%iShares Preferred and Income Securities ETFPFF- القيمة السوقية
- 36.12 مليون
- وزن
- 0.28%
- AUM
- 13.06 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.45%
- السعر / يوم واحد
- 30.4586 US$-0.00%
Fidelity Real Estate Income ETFFREI- القيمة السوقية
- 15.98 مليون
- وزن
- 0.36%
- AUM
- 21.08 مليون USD
- نسبة النفقات
- 0.59%
- السعر / يوم واحد
- 24.92 US$0.00%
VanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF- القيمة السوقية
- 14.41 مليون
- وزن
- 0.60%
- AUM
- 2.4 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.40%
- السعر / يوم واحد
- 17.895 US$-0.42%
First Trust Preferred Securities and Income ETFFPE- القيمة السوقية
- 13.32 مليون
- وزن
- 0.21%
- AUM
- 6.28 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.83%
- السعر / يوم واحد
- 17.675 US$+0.06%
Invesco Variable Rate Preferred ETFVRP- القيمة السوقية
- 6.2 مليون
- وزن
- 0.21%
- AUM
- 3.02 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.50%
- السعر / يوم واحد
- 24.095 US$-0.31%
Multi-Asset Diversified Income Index FundMDIV- القيمة السوقية
- 3.87 مليون
- وزن
- 0.89%
- AUM
- 431.44 مليون USD
- نسبة النفقات
- 0.83%
- السعر / يوم واحد
- 16.805 US$+0.03%
InfraCap REIT Preferred ETFPFFR- القيمة السوقية
- 2.32 مليون
- وزن
- 1.93%
- AUM
- 120.07 مليون USD
- نسبة النفقات
- 0.45%
- السعر / يوم واحد
- 17.55 US$+0.75%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD- القيمة السوقية
- 1.12 مليون
- وزن
- 0.28%
- AUM
- 487.73 مليون USD
- نسبة النفقات
- 0.45%
- السعر / يوم واحد
- 19.55 US$-0.00%
مواصلة البحث في GoAI
ابحث عن AGNCP في GoAIresearch.disclaimer