GoAI
ابدأ الآن
AMERISAFE, Inc. logo

AMERISAFE, Inc.

AMSF

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Specialty

فتح في GoAI

عند الإغلاق

‏26.18 US$

−‏0.235 US$ · ‎-0.89‎%‎

25 أغسطس، 4:00 م ET

بعد ساعات التداول

‏26.18 US$

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

25 أغسطس، 4:10 م ET

AMSF نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

73

Undervalued

الزخم

40

Weakening

المشاعر

64

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

65

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Operating as an insurance holding company, AMERISAFE, Inc. specializes in providing workers' compensation coverage across the United States. Its policies offer crucial financial protection to injured employees, addressing costs related to temporary or permanent disability, death benefits, and medical and hospital expenses. The firm primarily serves small to medium-sized businesses operating in high-risk industries, including but not limited to construction, trucking, forestry, agriculture, manufacturing, telecommunications, and maritime sectors. AMERISAFE, Inc. was established in 1985 and is headquartered in DeRidder, Louisiana.

صناعة
Insurance - Specialty
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Gerry Janelle Frost
المدرجة منذ ذلك الحين
18 نوفمبر 2005
موظفين
362

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏26.18 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏26.18 US$،

سعر الافتتاح
‏26.46 US$
الإغلاق السابق
‏26.415 US$
حجم التداول
0
0× المتوسط
متوسط حجم التداول
278.37 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
489.66 مليون USD
بيتا
0.28
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏31.0592 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-15.71‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏34.3726 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-23.83‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
667.08 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
10.47×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.96×
مكرر المبيعات (TTM)
1.46×
EV/EBITDA
11.19×
العائد على الأرباح
6.47‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
1.22‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
9.93‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
25.83‎%‎
هامش التشغيل
8.99‎%‎
هامش صافي الربح
14.00‎%‎
العائد على حقوق الملكية
18.74‎%‎
العائد على الأصول
4.17‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
10.97‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0×
نسبة التداول
0.61×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي53‎%‎39‎%‎25‎%‎11‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 49.12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 48.31‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 44.05‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 41.44‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 46.43‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 25.14‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 22.95‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 25.21‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 22.34‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 18.55‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 20.81‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 18.87‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 20.24‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 17.93‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 14.86‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 49.12‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 48.31‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.05‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 41.44‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 46.43‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 25.14‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.95‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 25.21‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.34‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 18.55‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.81‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.87‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.24‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 17.93‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 14.86‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

317.25 مليون USD‎+2.63‎%‎

الدخل التشغيلي

58.85 مليون USD‎-14.78‎%‎

صافي الدخل

47.15 مليون USD‎-14.96‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة344.26 مليون USD236.22 مليون USD128.18 مليون USD20.13 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 316.01 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 294.69 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 306.91 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 309.11 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 317.25 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 79.45 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 67.65 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 77.38 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 69.06 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 58.85 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 65.76 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 55.6 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 62.11 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 55.44 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 47.15 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 316.01 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 294.69 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 306.91 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 309.11 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 317.25 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 79.45 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 67.65 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 77.38 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 69.06 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 58.85 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 65.76 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 55.6 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 62.11 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 55.44 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 47.15 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات317.25 مليون USD309.11 مليون USD306.91 مليون USD294.69 مليون USD316.01 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة169.94 مليون USD181.02 مليون USD171.71 مليون USD152.32 مليون USD160.8 مليون USD
الربح الإجمالي147.32 مليون USD128.09 مليون USD135.2 مليون USD142.38 مليون USD155.22 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية—31.5 مليون USD27.36 مليون USD26.51 مليون USD25.95 مليون USD
نفقات التشغيل88.46 مليون USD59.04 مليون USD57.82 مليون USD74.73 مليون USD75.77 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء742 ألف USD1.09 مليون USD1.43 مليون USD1.31 مليون USD1.02 مليون USD
الدخل التشغيلي58.85 مليون USD69.06 مليون USD77.38 مليون USD67.65 مليون USD79.45 مليون USD
صافي الدخل47.15 مليون USD55.44 مليون USD62.11 مليون USD55.6 مليون USD65.76 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 25 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
27‎%‎
3 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، نتيجتان مطابقتان
متوسط مفاجأة EPS
‎-2.61‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.44
تقدير 0.52 · أقل من المتوقع بفارق 14.89‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.710.610.50.4الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25مطابق للتوقعاتالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 0.67، التقدير 0.6، الفرق عن التقدير ‎+11.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 29 أبريل 2025: الفعلي 0.6، التقدير 0.59، الفرق عن التقدير ‎+1.69‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 0.53، التقدير 0.55، الفرق عن التقدير ‎-3.64‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 0.55، التقدير 0.55، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 0.51، التقدير 0.57، الفرق عن التقدير ‎-10.53‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 0.5، التقدير 0.543، الفرق عن التقدير ‎-7.92‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 21 يوليو 2026: الفعلي 0.44، التقدير 0.517، الفرق عن التقدير ‎-14.89‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.47، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي94.11 مليون83.9 مليون73.69 مليون63.47 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 74.05 مليون USD، التقدير 77.37 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.29‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 29 أبريل 2025: الفعلي 72.6 مليون USD، التقدير 76.78 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.45‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 81.09 مليون USD، التقدير 78.1 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.82‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 29 أكتوبر 2025: الفعلي 81.98 مليون USD، التقدير 80.05 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.41‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 70.06 مليون USD، التقدير 67.09 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.42‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 88.5 مليون USD، التقدير 90.49 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.20‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 21 يوليو 2026: الفعلي 85.97 مليون USD، التقدير 85.09 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 84.72 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الشركات النظيرة لـ AMSF

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

‏98.19 US$

‎+5.52‎%‎

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

‏112.09 US$

‎+8.17‎%‎

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

‏277.32 US$

‎-0.66‎%‎

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

‏100 US$

‎+0.04‎%‎

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

‏98.73 US$

‎-0.06‎%‎

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

‏62.27 US$

‎+0.96‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك AMSF

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
30.05 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
110.76 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏146.7 US$‎-0.05‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
17.07 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.15 US$‎+0.29‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
14.28 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
80.54 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.28 US$‎+0.44‎%‎
Schwab U.S. Dividend Equity ETF logoSchwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD
القيمة السوقية
13.45 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
112.37 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏35.11 US$‎-0.28‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
6.27 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.95 US$‎+0.21‎%‎
ProShares - Russell 2000 Dividend Growers ETF logoProShares - Russell 2000 Dividend Growers ETFSMDV
القيمة السوقية
5.99 مليون
وزن
0.80‎%‎
AUM
749.96 مليون USD
نسبة النفقات
0.40‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.89 US$‎-0.40‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
4.98 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
14.6 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.64 US$‎+0.26‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
4.62 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
17.14 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.03 US$‎-0.05‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن AMSF في GoAI

research.disclaimer