Academy Sports and Outdoors, Inc. logo

Academy Sports and Outdoors, Inc.

ASO

NASDAQConsumer CyclicalSpecialty Retail

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏45.83 US$

+‏0.18 US$ · ‎+0.39‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

ASO نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

95

Deep Value

الزخم

31

Weakening

المشاعر

77

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

56

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Academy Sports and Outdoors, Inc., through its various subsidiaries, operates as a significant retailer of sporting goods and outdoor recreational products throughout the United States. The company offers a vast and diverse inventory, encompassing everything from essential camping and marine equipment—like coolers, fishing rods, and bait—to specialized gear for hunting and shooting, including firearms, ammunition, archery supplies, and optics. For athletes and fitness enthusiasts, Academy provides equipment for popular team sports such as baseball, football, basketball, soccer, and golf, alongside fitness machinery, accessories, and nutritional supplements. Their product lines also extend to home and leisure items, featuring patio furniture, outdoor cooking appliances, trampolines, and watersports equipment, as well as various electronics and everyday consumables. Furthermore, the retailer stocks a comprehensive range of apparel, from outdoor and workwear to seasonal clothing, graphic t-shirts, and licensed merchandise from professional and collegiate teams. An extensive footwear selection is also available, covering casual and work boots, youth shoes, and specialized athletic footwear for running, training, and team sports. Academy Sports and Outdoors markets many items under its own private labels, which include Academy Sports + Outdoors, Magellan Outdoors, BCG, O'rageous, Outdoor Gourmet, and Freely. As of June 14, 2022, the company maintained a robust physical footprint with 260 retail stores located across 16 contiguous U.S. states, supplemented by its online sales platform, academy.com. The enterprise, established in 1938, is headquartered in Katy, Texas.

صناعة
Specialty Retail
قطاع
Consumer Cyclical
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Steven Paul Lawrence
المدرجة منذ ذلك الحين
2 أكتوبر 2020
موظفين
22,000

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏45.83 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏45.83 US$،

سعر الافتتاح
‏46.10 US$
الإغلاق السابق
‏45.65 US$
حجم التداول
1.19 مليون
0.85× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.41 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.84 مليار USD
بيتا
1.03
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏48.1999 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-4.92‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏52.4285 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-12.59‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
5.23 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
7.9×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.39×
مكرر المبيعات (TTM)
0.46×
EV/EBITDA
8.1×
العائد على الأرباح
10.28‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
6.06‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
1.22‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
34.60‎%‎
هامش التشغيل
8.42‎%‎
هامش صافي الربح
6.24‎%‎
العائد على حقوق الملكية
17.35‎%‎
العائد على الأصول
7.14‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
9.03‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.92×
نسبة التداول
1.89×
درجة ألتمان Z
2.6
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي38‎%‎26‎%‎15‎%‎3‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 34.71‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 34.60‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 34.26‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 33.90‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 34.78‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 13.41‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 13.24‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 11.01‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 9.08‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 8.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 9.91‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 9.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 8.43‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 7.05‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 6.22‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.71‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.60‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.26‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 33.90‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.78‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.41‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.24‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.01‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.08‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.46‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.91‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.82‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.43‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.05‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.22‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

6.05 مليار USD‎+2.02‎%‎

الدخل التشغيلي

512.18 مليون USD‎-4.91‎%‎

صافي الدخل

376.77 مليون USD‎-9.96‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة7.41 مليار USD4.85 مليار USD2.3 مليار USD−262.87 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 6.77 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 6.4 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 6.16 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 5.93 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 6.05 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 907.95 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 846.55 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 677.86 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 538.64 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 512.18 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 671.38 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 628 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 519.19 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 418.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 376.77 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 6.77 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 6.4 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 6.16 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 5.93 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 6.05 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 907.95 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 846.55 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 677.86 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 538.64 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 512.18 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 671.38 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 628 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 519.19 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 418.45 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 376.77 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات6.05 مليار USD5.93 مليار USD6.16 مليار USD6.4 مليار USD6.77 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة3.95 مليار USD3.92 مليار USD4.05 مليار USD4.18 مليار USD4.42 مليار USD
الربح الإجمالي2.11 مليار USD2.01 مليار USD2.11 مليار USD2.21 مليار USD2.35 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية1.59 مليار USD1.47 مليار USD1.43 مليار USD1.37 مليار USD1.44 مليار USD
نفقات التشغيل1.59 مليار USD1.47 مليار USD1.43 مليار USD1.37 مليار USD1.44 مليار USD
مصاريف الفوائد36.21 مليون USD36.87 مليون USD46.05 مليون USD46.44 مليون USD48.99 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء122.87 مليون USD118.07 مليون USD110.94 مليون USD106.75 مليون USD99.75 مليون USD
الدخل التشغيلي512.18 مليون USD538.64 مليون USD677.86 مليون USD846.55 مليون USD907.95 مليون USD
صافي الدخل376.77 مليون USD418.45 مليون USD519.19 مليون USD628 مليون USD671.38 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
27‎%‎
3 نتائج أعلى من المتوقع، 7 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-5.46‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.93
تقدير 0.91 · أعلى من المتوقع بفارق 1.97‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي2.231.71.180.65الربع 4 24أقل من المتوقعالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26التقدير
الربع 4 2024، أُعلن في 10 ديسمبر 2024: الفعلي 0.98، التقدير 1.3، الفرق عن التقدير ‎-24.62‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2025، أُعلن في 20 مارس 2025: الفعلي 1.96، التقدير 1.82، الفرق عن التقدير ‎+7.69‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 10 يونيو 2025: الفعلي 0.76، التقدير 0.866، الفرق عن التقدير ‎-12.24‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 2 سبتمبر 2025: الفعلي 1.94، التقدير 2.12، الفرق عن التقدير ‎-8.49‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 9 ديسمبر 2025: الفعلي 1.14، التقدير 1.06، الفرق عن التقدير ‎+7.55‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 مارس 2026: الفعلي 1.97، التقدير 2.03، الفرق عن التقدير ‎-2.96‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 9 يونيو 2026: الفعلي 0.93، التقدير 0.912، الفرق عن التقدير ‎+1.97‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 8 سبتمبر 2026: الفعلي —، التقدير 2.09، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.83 مليار1.64 مليار1.46 مليار1.27 مليارالربع 4 24أقل من المتوقعالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26التقدير
الربع 4 2024، أُعلن في 10 ديسمبر 2024: الفعلي 1.34 مليار USD، التقدير 1.39 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-3.01‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2025، أُعلن في 20 مارس 2025: الفعلي 1.68 مليار USD، التقدير 1.41 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+19.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 10 يونيو 2025: الفعلي 1.35 مليار USD، التقدير 1.37 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-1.18‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 2 سبتمبر 2025: الفعلي 1.6 مليار USD، التقدير 1.4 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+13.92‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 9 ديسمبر 2025: الفعلي 1.38 مليار USD، التقدير 1.4 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-1.26‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 مارس 2026: الفعلي 1.72 مليار USD، التقدير 1.76 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-2.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 9 يونيو 2026: الفعلي 1.44 مليار USD، التقدير 1.44 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 8 سبتمبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.65 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏59.13 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 29.02‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏78.00 US$متوسط: ‏59.13 US$قليل: ‏50.00 US$

توزيع التقييم

22 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1150‎%‎
احتفاظ1150‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
Goldman SachsmaintainBuy

ASO أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.52 US$

2025 سنة كاملة‎+73.3‎%‎ منذ 2022

2026 سنة جزئية: ‏0.30 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 يونيو 2026

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 18 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 16 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 20 مارس 2026

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 20 مارس 2026 · تاريخ الدفع 10 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 ديسمبر 2025

‏0.13 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 18 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 15 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 11 سبتمبر 2025

‏0.13 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 11 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 9 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 يونيو 2025

‏0.13 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 19 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 17 يوليو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 25 مارس 2025

‏0.13 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 25 مارس 2025 · تاريخ الدفع 17 أبريل 2025

الشركات النظيرة لـ ASO

صناديق ETF التي تمتلك ASO

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
180.79 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
101.87 مليون
وزن
0.33‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
97.62 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
76.22 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
70.37 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
44.69 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
35.3 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
27.97 مليون
وزن
0.19‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن ASO في GoAI

research.disclaimer