Axos Financial, Inc. logo

Axos Financial, Inc.

AX

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏96.69 US$

+‏0.03 US$ · ‎+0.03‎%‎

24 أغسطس، 1:01 م ET

AX نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

66

Undervalued

الزخم

49

Neutral

المشاعر

50

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

72

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Founded in Las Vegas, Nevada, in 1999, Axos Financial, Inc. is a U.S.-based financial institution that delivers a comprehensive array of banking services to both individual consumers and businesses. The company operates through two primary divisions: its core Banking Business and its Securities Business. For deposits, Axos provides a broad spectrum of options including checking, savings, demand, money market, and time deposit accounts, alongside specialized products such as zero balance and insured cash sweep accounts. Its diverse lending portfolio encompasses various mortgage types, such as single-family, multi-family, and commercial real estate-backed loans. They also extend commercial and industrial loans, comprising non-real estate, asset-backed, term loans, and lines of credit. Consumer lending encompasses automobile loans, fixed-rate unsecured loans, and unique offerings such as structured settlements, Small Business Administration (SBA) loans, and securities-backed financing. Beyond its core banking activities, Axos provides extensive services, including ACH origination, wire transfers, commercial check printing, and tools for business bill payment and account transfers. Digital solutions such as remote and mobile deposit, lockbox services, merchant payment processing, and online payment portals are readily available. Clients benefit from concierge banking, mobile and text message banking, diverse payment services, and access to debit cards, credit cards, and digital wallets. In its Securities Business, Axos facilitates disclosed clearing services and comprehensive back-office support. This encompasses record keeping, trade reporting, accounting, general administrative support, securities and margin lending, reorganization assistance, and the secure custody of securities. The company also offers financing solutions to its brokerage clients. The institution, previously known as BofI Holding, Inc., adopted its current name, Axos Financial, Inc., in September 2018.

صناعة
Banks - Regional
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Gregory Garrabrants
المدرجة منذ ذلك الحين
16 مارس 2005
موظفين
2,191

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏96.69 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏96.69 US$،

سعر الافتتاح
‏96.71 US$
الإغلاق السابق
‏96.66 US$
حجم التداول
79.85 ألف
0.21× المتوسط
متوسط حجم التداول
385.89 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
5.5 مليار USD
بيتا
1.23
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏97.0548 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-0.38‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏90.6755 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+6.63‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
5.48 مليار USD
EV/EBITDA
7.54×
العائد على الأرباح
8.89‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
1.82‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
15.49‎%‎
العائد على الأصول
1.64‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
9.56‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
0.01×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي97‎%‎70‎%‎43‎%‎16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 89.93‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 68.50‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 58.89‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 61.47‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2026: 62.97‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 44.85‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 34.15‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 35.95‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 31.79‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2026: 29.52‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 31.76‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 24.30‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 25.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 22.44‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2026: 22.39‎%‎السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 89.93‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 68.50‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 58.89‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 61.47‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 62.97‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش التشغيل مقدار 44.85‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 34.15‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 35.95‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 31.79‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 29.52‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش صافي الربح مقدار 31.76‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 24.30‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 25.46‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.44‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.39‎%‎ في السنة المالية 2026.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

2.19 مليار USD‎+13.53‎%‎

الدخل التشغيلي

646.67 مليون USD‎+5.42‎%‎

صافي الدخل

490.37 مليون USD‎+13.27‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.39 مليار USD1.61 مليار USD825.66 مليون USD45.73 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 757.91 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.26 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.77 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.93 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2026: 2.19 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 339.96 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 431.74 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 635.48 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 613.4 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2026: 646.67 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 240.72 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 307.17 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 450.01 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 432.91 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2026: 490.37 مليون USDالسنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ الإيرادات مقدار 757.91 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.26 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.77 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.93 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الإيرادات مقدار 2.19 مليار USD في السنة المالية 2026. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 339.96 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 431.74 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 635.48 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 613.4 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 646.67 مليون USD في السنة المالية 2026. بلغ صافي الدخل مقدار 240.72 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 307.17 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 450.01 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 432.91 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 490.37 مليون USD في السنة المالية 2026.
البند (USD)السنة المالية 2026السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022
الإيرادات2.19 مليار USD1.93 مليار USD1.77 مليار USD1.26 مليار USD757.91 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة811.15 مليون USD743.44 مليون USD726.68 مليون USD398.27 مليون USD76.32 مليون USD
الربح الإجمالي1.38 مليار USD1.19 مليار USD1.04 مليار USD865.93 مليون USD681.59 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية126.55 مليون USD407.9 مليون USD348.16 مليون USD305.32 مليون USD230.65 مليون USD
نفقات التشغيل732.72 مليون USD572.63 مليون USD405.45 مليون USD434.18 مليون USD341.63 مليون USD
دخل الفوائد1.96 مليار USD1.82 مليار USD1.66 مليار USD1.16 مليار USD659.73 مليون USD
مصاريف الفوائد710.04 مليون USD687.69 مليون USD694.18 مليون USD374.02 مليون USD52.57 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء80.62 مليون USD29.02 مليون USD27.09 مليون USD23.39 مليون USD24.6 مليون USD
الدخل التشغيلي646.67 مليون USD613.4 مليون USD635.48 مليون USD431.74 مليون USD339.96 مليون USD
صافي الدخل490.37 مليون USD432.91 مليون USD450.01 مليون USD307.17 مليون USD240.72 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+12.22‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
2.2
تقدير 2.16 · أعلى من المتوقع بفارق 1.85‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي2.362.121.891.65الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 28 يناير 2025: الفعلي 1.82، التقدير 1.75، الفرق عن التقدير ‎+4.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 1.81، التقدير 1.74، الفرق عن التقدير ‎+4.02‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 1.94، التقدير 1.82، الفرق عن التقدير ‎+6.59‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 2.07، التقدير 1.86، الفرق عن التقدير ‎+11.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي 2.25، التقدير 2.07، الفرق عن التقدير ‎+8.70‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 1.9، التقدير 2.13، الفرق عن التقدير ‎-10.80‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 2.2، التقدير 2.16، الفرق عن التقدير ‎+1.85‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 2.27، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي407.94 مليون367.45 مليون326.96 مليون286.47 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 28 يناير 2025: الفعلي 303.6 مليون USD، التقدير 302.16 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 304.66 مليون USD، التقدير 305.04 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.13‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 317.16 مليون USD، التقدير 320.63 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.08‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 319.19 مليون USD، التقدير 335.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.86‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي 385.09 مليون USD، التقدير 347.25 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+10.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 392.25 مليون USD، التقدير 372.51 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.30‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 379.77 مليون USD، التقدير 375.54 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.13‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 386.96 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏124.5 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 28.76‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏128 US$متوسط: ‏124.5 US$قليل: ‏121 US$

AX أخبار

الشركات النظيرة لـ AX

صناديق ETF التي تمتلك AX

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
343.83 مليون
وزن
0.30‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏146.63 US$‎-0.47‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
174.95 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.26 US$‎-0.26‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
162.87 مليون
وزن
0.52‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏125.78 US$‎-0.53‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
131.47 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏297.94 US$‎-0.67‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
125.99 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏302.42 US$‎-0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
80.02 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏248.03 US$‎-0.46‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
66.42 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.33 US$‎-0.90‎%‎
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
القيمة السوقية
52.35 مليون
وزن
0.62‎%‎
AUM
8.22 مليار USD
نسبة النفقات
0.18‎%‎
السعر / يوم واحد
‏173.16 US$‎-0.43‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن AX في GoAI

research.disclaimer