AXT, Inc. logo

AXT, Inc.

AXTI

NASDAQTechnologySemiconductors

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏70.74 US$

−‏2.38 US$ · ‎-3.25‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏67.65 US$

−‏3.09 US$ · ‎-4.37‎%‎

24 أغسطس، 6:31 ص ET

AXTI نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

تقييم

14

Overpriced

الزخم

48

Neutral

المشاعر

63

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

31

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

AXT, Inc. is a company dedicated to the design, development, production, and worldwide distribution of both compound and single-element semiconductor substrates. Leveraging its proprietary vertical gradient freeze technology, the firm manufactures these essential components. Its diverse product range includes indium phosphide substrates, vital for applications like data center connectivity (utilizing light and lasers), 5G communications, fiber optic lasers and detectors, passive optical networks, silicon photonics, photonic integrated circuits, terrestrial solar cells, RF amplification and switching, infrared LEDs for motion control, LiDAR in robotics and autonomous vehicles, and infrared thermal imaging. AXT also provides semi-insulating gallium arsenide (GaAs) substrates, which are critical for Wi-Fi and IoT devices, transistors, direct broadcast television, power amplifiers, satellite communications, and solar cells. Furthermore, its semi-conducting GaAs substrates find use in LEDs, screen displays, printer head lasers and LEDs, 3D sensing via VCSELs, data center communication using VCSELs, sensors for industrial robotics and near-infrared applications, optical couplers, solar cells, night vision goggles, LiDAR for robotics and autonomous vehicles, and various other laser technologies such as machining, cutting, and drilling. Germanium substrates are another key offering, employed in multi-junction solar cells for satellites, optical sensors and detectors, terrestrial concentrated photovoltaic cells, infrared detectors, and as carrier wafers for LEDs. Beyond these substrates, AXT supplies high-purity materials including 6N+ and 7N+ purified gallium, boron trioxide, gallium-magnesium alloy, along with pyrolytic boron nitride (pBN) crucibles and pBN insulating parts. The company distributes its products via a direct salesforce in the United States, China, and Europe, alongside independent sales representatives and distributors across Japan, Taiwan, Korea, and other international markets. Established in 1986 as American Xtal Technology, Inc., the company rebranded to AXT, Inc. in July 2000 and is headquartered in Fremont, California.

صناعة
Semiconductors
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Morris S. Young
المدرجة منذ ذلك الحين
21 مايو 1998
موظفين
1,541

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏70.74 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏70.74 US$،

سعر الافتتاح
‏75.42 US$
الإغلاق السابق
‏73.12 US$
حجم التداول
8.57 مليون
0.78× المتوسط
متوسط حجم التداول
10.93 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
3.59 مليار USD
بيتا
1.93
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏68.1156 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+3.85‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏52.0391 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+35.94‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
662.85 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
2,959.83×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
4.88×
مكرر المبيعات (TTM)
28.6×
EV/EBITDA
‎-59.29×
العائد على الأرباح
‎-2.96‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-2.61‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
32.18‎%‎
هامش التشغيل
3.09‎%‎
هامش صافي الربح
3.23‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-7.78‎%‎
العائد على الأصول
‎-4.90‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-5.41‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.1×
نسبة التداول
2.72×
درجة ألتمان Z
15.4
درجة بيوتروسكي F
4 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي43‎%‎17‎%‎‎-9‎%‎‎-35‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 34.51‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 36.93‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 17.57‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 23.99‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 12.73‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 9.39‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 8.90‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-28.46‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-14.90‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-24.88‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 10.61‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 11.20‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-23.59‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-11.70‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-24.07‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.51‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 36.93‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 17.57‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.99‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 12.73‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.39‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.90‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-28.46‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-14.90‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-24.88‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 10.61‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.20‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-23.59‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-11.70‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-24.07‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

88.33 مليون USD‎-11.11‎%‎

الدخل التشغيلي

−21.98 مليون USD‎-48.46‎%‎

صافي الدخل

−21.26 مليون USD‎-82.90‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة157.43 مليون USD92.19 مليون USD26.95 مليون USD−38.29 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 137.39 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 141.12 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 75.8 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 99.36 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 88.33 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 12.9 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 12.55 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −21.57 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −14.8 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −21.98 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 14.58 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 15.81 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −17.88 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −11.62 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −21.26 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 137.39 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 141.12 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 75.8 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 99.36 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 88.33 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 12.9 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 12.55 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −21.57 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −14.8 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −21.98 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 14.58 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 15.81 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −17.88 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −11.62 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −21.26 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات88.33 مليون USD99.36 مليون USD75.8 مليون USD141.12 مليون USD137.39 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة77.08 مليون USD75.53 مليون USD62.48 مليون USD89 مليون USD89.98 مليون USD
الربح الإجمالي11.24 مليون USD23.84 مليون USD13.32 مليون USD52.12 مليون USD47.41 مليون USD
البحث والتطوير9.05 مليون USD14.54 مليون USD12.08 مليون USD13.91 مليون USD10.33 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية24.17 مليون USD24.1 مليون USD22.81 مليون USD25.65 مليون USD24.19 مليون USD
نفقات التشغيل33.22 مليون USD38.64 مليون USD34.89 مليون USD39.57 مليون USD34.52 مليون USD
مصاريف الفوائد1.26 مليون USD1.34 مليون USD1.53 مليون USD1.07 مليون USD213 ألف USD
الاستهلاك والإطفاء9.11 مليون USD8.98 مليون USD8.72 مليون USD8.12 مليون USD7.08 مليون USD
الدخل التشغيلي−21.98 مليون USD−14.8 مليون USD−21.57 مليون USD12.55 مليون USD12.9 مليون USD
صافي الدخل−21.26 مليون USD−11.62 مليون USD−17.88 مليون USD15.81 مليون USD14.58 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
64‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، 4 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+23.69‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.19
تقدير 0.07 · أعلى من المتوقع بفارق 164.04‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.350.16‎-0.04‎-0.23الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي ‎-0.1، التقدير ‎-0.04، الفرق عن التقدير ‎-150.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي ‎-0.19، التقدير ‎-0.13، الفرق عن التقدير ‎-46.15‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي ‎-0.15، التقدير ‎-0.13، الفرق عن التقدير ‎-15.38‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي ‎-0.03، التقدير ‎-0.11، الفرق عن التقدير ‎+72.73‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي ‎-0.05، التقدير ‎-0.04، الفرق عن التقدير ‎-25.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي ‎-0.01، التقدير ‎-0.04، الفرق عن التقدير ‎+75.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 0.19، التقدير 0.072، الفرق عن التقدير ‎+164.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.31، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي69.85 مليون51.66 مليون33.47 مليون15.28 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 25.11 مليون USD، التقدير 23.94 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.89‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي 19.36 مليون USD، التقدير 18.98 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.97‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 17.97 مليون USD، التقدير 19.52 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-7.93‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 27.96 مليون USD، التقدير 28.77 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.82‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي 23.04 مليون USD، التقدير 25.18 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-8.48‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 26.92 مليون USD، التقدير 26.22 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 47.59 مليون USD، التقدير 34.08 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+39.63‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 66 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏99.50 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 40.66‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏125 US$متوسط: ‏99.50 US$قليل: ‏90.00 US$

توزيع التقييم

11 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء873‎%‎
احتفاظ327‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

5 مؤسسات
Northland Capital MarketsmaintainOutperform

AXTI أخبار

الشركات النظيرة لـ AXTI

صناديق ETF التي تمتلك AXTI

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
119.64 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
116.82 مليون
وزن
0.14‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Invesco Semiconductors ETF logoInvesco Semiconductors ETFPSI
القيمة السوقية
43.64 مليون
وزن
1.75‎%‎
AUM
2.49 مليار USD
نسبة النفقات
0.56‎%‎
السعر / يوم واحد
‏138.91 US$‎-0.05‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
43.2 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
القيمة السوقية
42.5 مليون
وزن
0.28‎%‎
AUM
15.16 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏387.37 US$‎+1.24‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
41.64 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF logoInvesco Dorsey Wright Technology Momentum ETFPTF
القيمة السوقية
31.97 مليون
وزن
5.29‎%‎
AUM
600.05 مليون USD
نسبة النفقات
0.68‎%‎
السعر / يوم واحد
‏102.36 US$‎-0.58‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
24.91 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن AXTI في GoAI

research.disclaimer