Balchem Corp logo

Balchem Corp

BCPC

NASDAQBasic MaterialsChemicals - Specialty

فتح في GoAI

أحدث البيانات المتاحة

‏181.34 US$

+‏1.65 US$ · ‎+0.92‎%‎

21 أغسطس، 3:55 م ET

BCPC نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

55

Fair Value

الزخم

46

Neutral

المشاعر

51

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

78

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Balchem Corporation develops, manufactures, and distributes specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition, and industrial markets worldwide. It operates through three segments: Human Nutrition and Health, Animal Nutrition and Health, and Specialty Products. The Human Nutrition & Health segment supplies ingredients in the food and beverage industry. Its products include spray dried and emulsified powders, extrusion and agglomeration, blended lipid systems, liquid flavor delivery systems, juice and dairy bases, chocolate systems, and cereal systems, as well as ice cream bases and variegates. This segment offers specialty vitamin K2; microencapsulation solutions for various applications; and human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. The Animal Nutrition & Health segment provides microencapsulated products to enhance health and milk production and delivering nutrient supplements in ruminant animals; chelation technology, which offers enhanced nutrient absorption for various species of production and companion animals; methylsulfonylmethane; and choline chloride, a nutrient for monogastric animal health. The Specialty Products segment distributes ethylene oxide and ammonia primarily for use in the health care industry; and single use canisters for sterilizing re-usable devices. This segment also markets and sells propylene oxide, a fumigant to aid in the control of insects and microbiological spoilage, as well as to reduce bacterial and mold contamination in shell and processed nut meats, processed spices, cacao beans, cocoa powder, raisins, figs, and prunes; and chelated minerals for high value crops. It sells its products through sales force, independent distributors, and sales agents. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Montvale, New Jersey.

صناعة
Chemicals - Specialty
قطاع
Basic Materials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Theodore L. Harris
المدرجة منذ ذلك الحين
3 يونيو 1986
موظفين
1,379

موقع السهم في السوق

حجم التداول
137.89 ألف
0.64× المتوسط
متوسط حجم التداول
217.12 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
5.82 مليار USD
بيتا
0.81
مرجع السوق 1

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

مكرر الربحية (TTM)
35.41×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
4.49×
مكرر المبيعات (TTM)
5.36×
عائد توزيعات الأرباح
0.53‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
36.29‎%‎
هامش التشغيل
21.13‎%‎
هامش صافي الربح
15.14‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.13×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي38‎%‎28‎%‎19‎%‎9‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 30.43‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 29.76‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 32.75‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 35.25‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 35.74‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 15.96‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 15.41‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 17.26‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 19.18‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 21.05‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 12.03‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 11.18‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 11.77‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 13.47‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 14.93‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.43‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 29.76‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 32.75‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 35.25‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 35.74‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.96‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.41‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 17.26‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 19.18‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 21.05‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.03‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.18‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.77‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 13.47‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 14.93‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.04 مليار USD‎+8.75‎%‎

الدخل التشغيلي

218.33 مليون USD‎+19.37‎%‎

صافي الدخل

154.85 مليون USD‎+20.53‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.13 مليار USD754.84 مليون USD378.42 مليون USD2 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 799.02 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 942.36 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 922.44 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 953.68 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.04 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 127.5 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 145.19 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 159.19 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 182.91 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 218.33 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 96.1 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 105.37 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 108.54 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 128.48 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 154.85 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 799.02 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 942.36 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 922.44 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 953.68 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.04 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 127.5 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 145.19 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 159.19 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 182.91 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 218.33 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 96.1 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 105.37 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 108.54 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 128.48 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 154.85 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.04 مليار USD953.68 مليون USD922.44 مليون USD942.36 مليون USD799.02 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة666.53 مليون USD617.48 مليون USD620.38 مليون USD661.91 مليون USD555.85 مليون USD
الربح الإجمالي370.63 مليون USD336.21 مليون USD302.06 مليون USD280.45 مليون USD243.17 مليون USD
البحث والتطوير18.51 مليون USD16.79 مليون USD15.05 مليون USD12.19 مليون USD13.52 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية142.8 مليون USD136.5 مليون USD130.13 مليون USD123.07 مليون USD102.15 مليون USD
نفقات التشغيل152.3 مليون USD153.3 مليون USD142.86 مليون USD135.27 مليون USD115.67 مليون USD
مصاريف الفوائد10.22 مليون USD16.53 مليون USD22.61 مليون USD10.27 مليون USD2.46 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء45.19 مليون USD47.97 مليون USD54.94 مليون USD51.85 مليون USD48.88 مليون USD
الدخل التشغيلي218.33 مليون USD182.91 مليون USD159.19 مليون USD145.19 مليون USD127.5 مليون USD
صافي الدخل154.85 مليون USD128.48 مليون USD108.54 مليون USD105.37 مليون USD96.1 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
64‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، 4 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+1.08‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
1.4
تقدير 1.27 · أعلى من المتوقع بفارق 10.24‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.61.391.180.97الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 21 فبراير 2025: الفعلي 1.03، التقدير 1.11، الفرق عن التقدير ‎-7.21‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 1.22، التقدير 1.25، الفرق عن التقدير ‎-2.40‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 1.27، التقدير 1.25، الفرق عن التقدير ‎+1.60‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 21 أكتوبر 2025: الفعلي 1.35، التقدير 1.36، الفرق عن التقدير ‎-0.74‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 20 فبراير 2026: الفعلي 1.31، التقدير 1.29، الفرق عن التقدير ‎+1.55‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 1.25، التقدير 1.33، الفرق عن التقدير ‎-6.02‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 31 يوليو 2026: الفعلي 1.4، التقدير 1.27، الفرق عن التقدير ‎+10.24‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 20 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.54، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي300.82 مليون276.69 مليون252.56 مليون228.43 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 21 فبراير 2025: الفعلي 240 مليون USD، التقدير 244.91 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 250.52 مليون USD، التقدير 245.7 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 255.47 مليون USD، التقدير 257.65 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.85‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 21 أكتوبر 2025: الفعلي 267.56 مليون USD، التقدير 259.59 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.07‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 20 فبراير 2026: الفعلي 263.62 مليون USD، التقدير 259.59 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.55‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 270.71 مليون USD، التقدير 266.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 31 يوليو 2026: الفعلي 284 مليون USD، التقدير 268.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.77‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 20 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 289.25 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏215 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 18.60‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏215 US$متوسط: ‏215 US$قليل: ‏215 US$

توزيع التقييم

10 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء660‎%‎
احتفاظ440‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.96 US$

2025 سنة كاملة‎+50.0‎%‎ منذ 2021

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 23 ديسمبر 2025

‏0.96 US$

Annual

تاريخ التسجيل 23 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 20 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 26 ديسمبر 2024

‏0.87 US$

Annual

تاريخ التسجيل 26 ديسمبر 2024 · تاريخ الدفع 17 يناير 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 26 ديسمبر 2023

‏0.79 US$

Annual

تاريخ التسجيل 27 ديسمبر 2023 · تاريخ الدفع 19 يناير 2024

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 23 ديسمبر 2022

‏0.71 US$

Annual

تاريخ التسجيل 27 ديسمبر 2022 · تاريخ الدفع 20 يناير 2023

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 27 ديسمبر 2021

‏0.64 US$

Annual

تاريخ التسجيل 28 ديسمبر 2021 · تاريخ الدفع 21 يناير 2022

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 24 ديسمبر 2020

‏0.58 US$

Annual

تاريخ التسجيل 28 ديسمبر 2020 · تاريخ الدفع 22 يناير 2021

الشركات النظيرة لـ BCPC

صناديق ETF التي تمتلك BCPC

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
348.87 مليون
وزن
0.31‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
171.22 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
149.69 مليون
وزن
0.18‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
123.8 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
القيمة السوقية
102.39 مليون
وزن
0.88‎%‎
AUM
11.64 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏43.87 US$‎+0.46‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
71.47 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
62.02 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
54.01 مليون
وزن
0.32‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.28 US$‎+0.61‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن BCPC في GoAI

research.disclaimer