Bowhead Specialty Holdings Inc. logo

Bowhead Specialty Holdings Inc.

BOW

NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏33.50 US$

+‏0.01 US$ · ‎+0.03‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

BOW نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

93

Deep Value

الزخم

63

Gaining

المشاعر

55

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

69

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Operating across the United States, Bowhead Specialty Holdings Inc. delivers a range of specialized property and casualty insurance products. The company, established in New York in 2020, provides diverse coverage, encompassing: casualty insurance specifically designed for sectors such as construction, distribution, heavy manufacturing, real estate, and hospitality; professional liability protection for financial institutions, both private and public company directors and officers, errors and omissions, and cyber-related exposures; and healthcare-specific solutions tailored for hospitals, senior care providers, managed care organizations, various medical facilities, and healthcare management liability. These offerings are disseminated through a network of wholesale and retail distribution partners. Known as Bowhead Holdings Inc. until its renaming in March 2024, the entity functions as a subsidiary of Bowhead Insurance Holdings LP.

صناعة
Insurance - Property & Casualty
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Stephen Jay Sills
المدرجة منذ ذلك الحين
23 مايو 2024
موظفين
296

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏33.50 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏33.50 US$،

سعر الافتتاح
‏33.57 US$
الإغلاق السابق
‏33.49 US$
حجم التداول
276.12 ألف
1.06× المتوسط
متوسط حجم التداول
261.15 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.1 مليار USD
بيتا
‎-0.11
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏31.0496 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+7.89‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏26.8551 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+24.74‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
888.51 مليون USD
EV/EBITDA
12.5×
العائد على الأرباح
5.75‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
34.85‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
11.97‎%‎
العائد على الأصول
2.27‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
8.91‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
0.96×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي37‎%‎26‎%‎14‎%‎3‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 32.33‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 33.94‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 34.09‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 32.09‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 7.81‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 11.33‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 11.87‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 12.20‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 6.00‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 8.84‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 8.99‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 9.75‎%‎السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 32.33‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 33.94‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.09‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 32.09‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.81‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.33‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.87‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 12.20‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.00‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.84‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.99‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.75‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

551.54 مليون USD‎+29.59‎%‎

الدخل التشغيلي

67.3 مليون USD‎+33.17‎%‎

صافي الدخل

53.79 مليون USD‎+40.64‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة605.57 مليون USD389.45 مليون USD173.34 مليون USD−42.77 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 187.6 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 283.42 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 425.59 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 551.54 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 14.66 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 32.12 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 50.54 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 67.3 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 11.26 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 25.05 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 38.24 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 53.79 مليون USDالسنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 187.6 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 283.42 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 425.59 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 551.54 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 14.66 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 32.12 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 50.54 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 67.3 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 11.26 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 25.05 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 38.24 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 53.79 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022
الإيرادات551.54 مليون USD425.59 مليون USD283.42 مليون USD187.6 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة374.54 مليون USD280.5 مليون USD187.22 مليون USD126.96 مليون USD
الربح الإجمالي177 مليون USD145.1 مليون USD96.2 مليون USD60.65 مليون USD
نفقات التشغيل109.71 مليون USD94.56 مليون USD64.09 مليون USD45.99 مليون USD
مصاريف الفوائد2.01 مليون USD725 ألف USD
الاستهلاك والإطفاء1.78 مليون USD3.87 مليون USD2.27 مليون USD727 ألف USD
الدخل التشغيلي67.3 مليون USD50.54 مليون USD32.12 مليون USD14.66 مليون USD
صافي الدخل53.79 مليون USD38.24 مليون USD25.05 مليون USD11.26 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
10 نتائج أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+10.48‎%‎
10 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.48
تقدير 0.47 · أعلى من المتوقع بفارق 2.52‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.550.460.380.29الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 0.42، التقدير 0.35، الفرق عن التقدير ‎+20.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 0.34، التقدير 0.33، الفرق عن التقدير ‎+3.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 0.37، التقدير 0.36، الفرق عن التقدير ‎+2.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 0.47، التقدير 0.4، الفرق عن التقدير ‎+17.50‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 0.47، التقدير 0.45، الفرق عن التقدير ‎+4.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 0.48، التقدير 0.42، الفرق عن التقدير ‎+14.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي 0.48، التقدير 0.468، الفرق عن التقدير ‎+2.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.51، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي312.51 مليون241.85 مليون171.19 مليون100.53 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 119.39 مليون USD، التقدير 115.15 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.69‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 122.72 مليون USD، التقدير 133.16 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-7.84‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 5 أغسطس 2025: الفعلي 133.26 مليون USD، التقدير 142.03 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.17‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 143.9 مليون USD، التقدير 145.99 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.43‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 224.08 مليون USD، التقدير 216.66 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 216.74 مليون USD، التقدير 211.74 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.36‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي 297.89 مليون USD، التقدير 278.69 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.89‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 278.64 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

7 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء457‎%‎
احتفاظ343‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

BOW أخبار

الشركات النظيرة لـ BOW

صناديق ETF التي تمتلك BOW

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
18.9 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
15.85 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
8 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
5.99 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
5.83 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
3.15 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏121.25 US$‎+0.74‎%‎
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
القيمة السوقية
3.08 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
15.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.26‎%‎
السعر / يوم واحد
‏83.02 US$‎+0.73‎%‎
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
القيمة السوقية
2.69 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
23.1 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏34.83 US$‎+0.52‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن BOW في GoAI

research.disclaimer