The Cheesecake Factory Incorporated logo

The Cheesecake Factory Incorporated

CAKE

NASDAQConsumer CyclicalRestaurants

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏113.33 US$

+‏6.80 US$ · ‎+6.38‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

CAKE نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

79

Undervalued

الزخم

87

Strong Up

المشاعر

60

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

74

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

The Cheesecake Factory Incorporated primarily operates restaurants. The company also maintains two bakeries that produce its signature cheesecakes and other baked goods. These products are distributed to its own restaurant network, international licensees, external foodservice operators, third-party bakery customers, retailers, and distributors. The Cheesecake Factory operates 306 restaurants across the United States and Canada, featuring brands such as 208 The Cheesecake Factory locations, 29 North Italia outlets, and various Fox Restaurant Concepts. Furthermore, 29 The Cheesecake Factory restaurants are run internationally under licensing agreements. Founded in 1972, the company's headquarters are located in Calabasas, California.

صناعة
Restaurants
قطاع
Consumer Cyclical
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
David Overton
المدرجة منذ ذلك الحين
18 سبتمبر 1992
موظفين
48,400

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏113.33 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏113.33 US$،

سعر الافتتاح
‏106.88 US$
الإغلاق السابق
‏106.53 US$
حجم التداول
1.87 مليون
1.26× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.48 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
5.63 مليار USD
بيتا
1
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏90.194 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+25.65‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏65.4124 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+73.25‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

مكرر الربحية (TTM)
29.59×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
10.18×
مكرر المبيعات (TTM)
1.45×
عائد توزيعات الأرباح
1.03‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
46.42‎%‎
هامش التشغيل
5.27‎%‎
هامش صافي الربح
4.61‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
4.01×
درجة ألتمان Z
3.13
درجة بيوتروسكي F
5 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي86‎%‎55‎%‎24‎%‎‎-7‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 41.05‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 38.76‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 40.94‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 77.50‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 78.33‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 2.81‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 1.18‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 3.16‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 4.98‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 4.99‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 2.47‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 1.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 2.95‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 4.38‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 3.96‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 41.05‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 38.76‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 40.94‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 77.50‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 78.33‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.81‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 1.18‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.16‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 4.98‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 4.99‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.47‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.31‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.95‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.38‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.96‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

3.75 مليار USD‎+4.75‎%‎

الدخل التشغيلي

187.29 مليون USD‎+5.03‎%‎

صافي الدخل

148.43 مليون USD‎-5.33‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة4.12 مليار USD2.64 مليار USD1.15 مليار USD−332.35 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 2.93 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 3.3 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 3.44 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 3.58 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 3.75 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 82.32 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 38.94 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 108.57 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 178.32 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 187.29 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 72.37 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 43.12 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 101.35 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 156.78 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 148.43 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 2.93 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 3.3 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 3.44 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 3.58 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 3.75 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 82.32 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 38.94 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 108.57 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 178.32 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 187.29 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 72.37 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 43.12 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 101.35 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 156.78 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 148.43 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات3.75 مليار USD3.58 مليار USD3.44 مليار USD3.3 مليار USD2.93 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة813.15 مليون USD806.02 مليون USD2.03 مليار USD2.02 مليار USD1.73 مليار USD
الربح الإجمالي2.94 مليار USD2.78 مليار USD1.41 مليار USD1.28 مليار USD1.2 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية244.92 مليون USD228.74 مليون USD217.45 مليون USD205.75 مليون USD186.14 مليون USD
نفقات التشغيل2.75 مليار USD2.6 مليار USD1.3 مليار USD1.24 مليار USD1.12 مليار USD
مصاريف الفوائد10.45 مليون USD10.11 مليون USD8.55 مليون USD6.04 مليون USD10.7 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء109.03 مليون USD101.45 مليون USD93.14 مليون USD92.38 مليون USD89.65 مليون USD
الدخل التشغيلي187.29 مليون USD178.32 مليون USD108.57 مليون USD38.94 مليون USD82.32 مليون USD
صافي الدخل148.43 مليون USD156.78 مليون USD101.35 مليون USD43.12 مليون USD72.37 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+11.75‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
1.44
تقدير 1.18 · أعلى من المتوقع بفارق 22.03‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.511.180.860.53الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 1.04، التقدير 0.91، الفرق عن التقدير ‎+14.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 0.93، التقدير 0.81، الفرق عن التقدير ‎+14.81‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 1.16، التقدير 1.06، الفرق عن التقدير ‎+9.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 0.68، التقدير 0.6، الفرق عن التقدير ‎+13.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 18 فبراير 2026: الفعلي 1، التقدير 0.98، الفرق عن التقدير ‎+2.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 29 أبريل 2026: الفعلي 1.05، التقدير 1.03، الفرق عن التقدير ‎+1.94‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 1.44، التقدير 1.18، الفرق عن التقدير ‎+22.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.85، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.07 مليار1 مليار934.3 مليون866.04 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 920.96 مليون USD، التقدير 935.98 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.60‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 30 أبريل 2025: الفعلي 927.2 مليون USD، التقدير 925.71 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.16‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 29 يوليو 2025: الفعلي 955.83 مليون USD، التقدير 911.68 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.84‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 907.23 مليون USD، التقدير 948.91 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.39‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 18 فبراير 2026: الفعلي 961.56 مليون USD، التقدير 948.92 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 29 أبريل 2026: الفعلي 978.83 مليون USD، التقدير 964.57 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 1.03 مليار USD، التقدير 999.54 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 985.03 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏80.91 US$

انخفاض محتمل بنسبة 28.61‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏110 US$متوسط: ‏80.91 US$قليل: ‏60.00 US$

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
Argus ResearchmaintainBuy

الشركات النظيرة لـ CAKE

صناديق ETF التي تمتلك CAKE

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
303.48 مليون
وزن
0.27‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
191.21 مليون
وزن
0.62‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
144.6 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
128.08 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
104.23 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
66.22 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
53.36 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
القيمة السوقية
46.76 مليون
وزن
0.31‎%‎
AUM
15.16 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏387.37 US$‎+1.24‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CAKE في GoAI

research.disclaimer