CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079 logo

CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079

CMSD

NYSEUtilitiesRegulated Electric

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏21.045 US$

+‏0.065 US$ · ‎+0.31‎%‎

24 أغسطس، 10:32 ص ET

CMSD نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

72

Undervalued

الزخم

39

Weakening

المشاعر

72

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

85

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Operating primarily in Michigan, CMS Energy Corporation functions as an energy provider, structured into three principal divisions: Electric Utility, Gas Utility, and Enterprises. The Electric Utility segment manages the full spectrum of electricity services, from generating power using a varied portfolio including coal, wind, gas, renewable sources, oil, and nuclear, to its purchase, transmission, distribution, and ultimate sale. This division maintains a substantial infrastructure, featuring extensive overhead and underground distribution lines, numerous substations, and several battery facilities. Meanwhile, the Gas Utility segment focuses on the acquisition, transport, storage, distribution, and sale of natural gas, supported by a broad network of transmission lines, multiple gas storage fields, and compressor stations. The Enterprises segment is dedicated to independent power production and marketing, with a notable emphasis on the development and operation of renewable energy projects. Overall, CMS Energy caters to a significant clientele, providing electricity to 1.9 million customers and natural gas to 1.8 million, encompassing residential, commercial, and various industrial sectors. The company was founded in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.

صناعة
Regulated Electric
قطاع
Utilities
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Garrick J. Rochow
المدرجة منذ ذلك الحين
21 فبراير 2019
موظفين
8,324

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏21.045 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏21.045 US$،

سعر الافتتاح
‏21.04 US$
الإغلاق السابق
‏20.98 US$
حجم التداول
8.56 ألف
0.17× المتوسط
متوسط حجم التداول
49.85 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
6.45 مليار USD
بيتا
0.46
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏21.9817 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-4.26‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏22.9867 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-8.45‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
25.22 مليار USD
EV/EBITDA
8.35×
العائد على الأرباح
15.50‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-22.99‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
11.71‎%‎
العائد على الأصول
2.65‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
3.67‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
0.98×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي28‎%‎21‎%‎15‎%‎8‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 20.94‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 19.03‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 22.54‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 26.20‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 26.23‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 15.64‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 14.24‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 16.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 19.79‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 20.22‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 18.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 9.74‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 11.89‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 13.35‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 12.54‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 20.94‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 19.03‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.54‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 26.20‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 26.23‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.64‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 14.24‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.55‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 19.79‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 20.22‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.46‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.74‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.89‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 13.35‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.54‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

8.54 مليار USD‎+13.63‎%‎

الدخل التشغيلي

1.73 مليار USD‎+16.14‎%‎

صافي الدخل

1.07 مليار USD‎+6.78‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة9.37 مليار USD6.27 مليار USD3.16 مليار USD61.1 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 7.33 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 8.6 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 7.46 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 7.52 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 8.54 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 1.15 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 1.22 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 1.24 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 1.49 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 1.73 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 1.35 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 837 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 887 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 1 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 1.07 مليار USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 7.33 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 8.6 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 7.46 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 7.52 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 8.54 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.15 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.22 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.24 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.49 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.73 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 1.35 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 837 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 887 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 1 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 1.07 مليار USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات8.54 مليار USD7.52 مليار USD7.46 مليار USD8.6 مليار USD7.33 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة6.3 مليار USD5.55 مليار USD5.78 مليار USD6.96 مليار USD5.79 مليار USD
الربح الإجمالي2.24 مليار USD1.97 مليار USD1.68 مليار USD1.64 مليار USD1.54 مليار USD
نفقات التشغيل513 مليون USD482 مليون USD447 مليون USD412 مليون USD389 مليون USD
دخل الفوائد38 مليون USD50 مليون USD37 مليون USD5 مليون USD3 مليون USD
مصاريف الفوائد789 مليون USD708 مليون USD643 مليون USD519 مليون USD500 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء1.11 مليار USD1.24 مليار USD1.18 مليار USD1.13 مليار USD1.11 مليار USD
الدخل التشغيلي1.73 مليار USD1.49 مليار USD1.24 مليار USD1.22 مليار USD1.15 مليار USD
صافي الدخل1.07 مليار USD1 مليار USD887 مليون USD837 مليون USD1.35 مليار USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
91‎%‎
10 نتائج أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+3.83‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.37
تقدير 0.36 · أعلى من المتوقع بفارق 3.12‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.190.90.60.3الربع 1 25مطابق للتوقعاتالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 6 فبراير 2025: الفعلي 0.87، التقدير 0.87، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 1.02، التقدير 1.01، الفرق عن التقدير ‎+0.99‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 0.71، التقدير 0.68، الفرق عن التقدير ‎+4.41‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 0.93، التقدير 0.86، الفرق عن التقدير ‎+8.14‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 0.95، التقدير 0.933، الفرق عن التقدير ‎+1.82‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 1.13، التقدير 1.1، الفرق عن التقدير ‎+2.73‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 0.37، التقدير 0.359، الفرق عن التقدير ‎+3.12‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.12، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي2.84 مليار2.44 مليار2.03 مليار1.63 مليارالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 6 فبراير 2025: الفعلي 1.99 مليار USD، التقدير 2.17 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-8.17‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 2.45 مليار USD، التقدير 2.24 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+9.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 1.84 مليار USD، التقدير 1.74 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+5.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 2.02 مليار USD، التقدير 1.85 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+9.51‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 2.23 مليار USD، التقدير 1.88 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+18.55‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 2.73 مليار USD، التقدير 2.46 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+11.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 28 يوليو 2026: الفعلي 1.83 مليار USD، التقدير 1.87 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-2.43‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 2.16 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.4688 US$

2025 سنة كاملة‎-0.5‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏1.1016 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 أغسطس 2026

‏0.3672 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 17 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 1 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 مايو 2026

‏0.3672 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 مايو 2026 · تاريخ الدفع 1 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 فبراير 2026

‏0.3672 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 2 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 14 نوفمبر 2025

‏0.3672 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 1 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أغسطس 2025

‏0.3672 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 17 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 2 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 16 مايو 2025

‏0.3672 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 17 مايو 2025 · تاريخ الدفع 2 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ CMSD

صناديق ETF التي تمتلك CMSD

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
القيمة السوقية
32.64 مليون
وزن
0.25‎%‎
AUM
13.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.45‎%‎
السعر / يوم واحد
‏30.4223 US$‎-0.12‎%‎
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
القيمة السوقية
19.28 مليون
وزن
0.52‎%‎
AUM
3.76 مليار USD
نسبة النفقات
0.50‎%‎
السعر / يوم واحد
‏10.555 US$‎-0.38‎%‎
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
القيمة السوقية
15.54 مليون
وزن
0.25‎%‎
AUM
6.28 مليار USD
نسبة النفقات
0.83‎%‎
السعر / يوم واحد
‏17.6659 US$‎+0.01‎%‎
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF logoVanEck Preferred Securities ex Financials ETFPFXF
القيمة السوقية
13.15 مليون
وزن
0.55‎%‎
AUM
2.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.40‎%‎
السعر / يوم واحد
‏17.87 US$‎-0.56‎%‎
JPMorgan Preferred and Income Securities ETF logoJPMorgan Preferred and Income Securities ETFJPRF
القيمة السوقية
8.73 مليون
وزن
0.39‎%‎
AUM
2.28 مليار USD
نسبة النفقات
0.55‎%‎
السعر / يوم واحد
‏49.79 US$‎+0.08‎%‎
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
القيمة السوقية
5.14 مليون
وزن
0.76‎%‎
AUM
678.06 مليون USD
نسبة النفقات
0.45‎%‎
السعر / يوم واحد
‏29.68 US$‎+0.30‎%‎
John Hancock Investments - Preferred Income ETF logoJohn Hancock Investments - Preferred Income ETFJHPI
القيمة السوقية
536.05 ألف
وزن
0.26‎%‎
AUM
217.46 مليون USD
نسبة النفقات
0.54‎%‎
السعر / يوم واحد
‏22.505 US$‎+0.11‎%‎
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
القيمة السوقية
155.83 ألف
وزن
0.11‎%‎
AUM
145.77 مليون USD
نسبة النفقات
0.45‎%‎
السعر / يوم واحد
‏49.48 US$‎+0.26‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CMSD في GoAI

research.disclaimer