CPS Technologies Corporation logo

CPS Technologies Corporation

CPSH

NASDAQTechnologyHardware, Equipment & Parts

فتح في GoAI

أحدث البيانات المتاحة

‏3.94 US$

+‏0.11 US$ · ‎+2.88‎%‎

21 أغسطس، 3:55 م ET

CPSH نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

72

Undervalued

الزخم

38

Weakening

المشاعر

55

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

22

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Headquartered in Norton, Massachusetts, and established in 1984, CPS Technologies Corporation is a provider of cutting-edge material solutions. The company's core offering consists of metal matrix composites, innovative blends of metal and ceramic, tailored for diverse high-tech applications. These composites are integral to products serving a broad spectrum of industries, including transportation (such as baseplates for motor controllers in electric trains, subway cars, and hybrid/electric vehicles), energy (wind turbines), computing and internet infrastructure (lids and heatspreaders for integrated circuits in switches and routers), telecommunications, aerospace (hermetic packages for radar, satellite, and avionics), defense, and the oil and gas sector. Additionally, CPS Technologies manufactures baseplates and housings for modules utilizing wide band gap semiconductors and undertakes the assembly of housings and packages for hybrid circuits. The company primarily distributes its products to microelectronics systems manufacturers across the United States, Europe, and Asia. Previously known as Ceramics Process Systems Corporation, the company adopted its current name in March 2007.

صناعة
Hardware, Equipment & Parts
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Brian T. Mackey
المدرجة منذ ذلك الحين
5 أبريل 1994
موظفين
117

موقع السهم في السوق

حجم التداول
208.84 ألف
0.15× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.38 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
63.5 مليون USD
بيتا
2.12
مرجع السوق 1

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
42.5 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
854.35×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.16×
مكرر المبيعات (TTM)
1.96×
EV/EBITDA
33.11×
العائد على الأرباح
0.90‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-1.10‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
14.09‎%‎
هامش التشغيل
‎-1.87‎%‎
هامش صافي الربح
0.11‎%‎
العائد على حقوق الملكية
1.71‎%‎
العائد على الأصول
1.42‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
1.09‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.01×
نسبة التداول
5.3×
درجة ألتمان Z
8.74
درجة بيوتروسكي F
3 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي32‎%‎13‎%‎‎-6‎%‎‎-26‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 21.34‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 27.46‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 24.77‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: ‎-0.56‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 16.23‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 2.29‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 8.40‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 6.17‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-20.74‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 1.36‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 14.33‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 8.02‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 4.97‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-14.84‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 1.29‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 21.34‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.46‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 24.77‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار ‎-0.56‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 16.23‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.29‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.40‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.17‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-20.74‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 1.36‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 14.33‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.02‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.97‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-14.84‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.29‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

32.6 مليون USD‎+54.31‎%‎

الدخل التشغيلي

443.97 ألف USD+4.82 مليون USD

صافي الدخل

420.35 ألف USD+3.56 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة36.29 مليون USD21.5 مليون USD6.71 مليون USD−8.08 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 22.45 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 26.59 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 27.55 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 21.12 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 32.6 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 512.97 ألف USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 2.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 1.7 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −4.38 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 443.97 ألف USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 3.22 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 2.13 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 1.37 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −3.14 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 420.35 ألف USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 22.45 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 26.59 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 27.55 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 21.12 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 32.6 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 512.97 ألف USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 2.23 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.7 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −4.38 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 443.97 ألف USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 3.22 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 2.13 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 1.37 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −3.14 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 420.35 ألف USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات32.6 مليون USD21.12 مليون USD27.55 مليون USD26.59 مليون USD22.45 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة27.31 مليون USD21.24 مليون USD20.73 مليون USD19.29 مليون USD17.66 مليون USD
الربح الإجمالي5.29 مليون USD−118.64 ألف USD6.83 مليون USD7.3 مليون USD4.79 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية4.26 مليون USD5.13 مليون USD5.07 مليون USD4.28 مليون USD
نفقات التشغيل4.85 مليون USD4.26 مليون USD5.13 مليون USD5.07 مليون USD4.28 مليون USD
دخل الفوائد237.88 ألف USD285.32 ألف USD230.85 ألف USD
مصاريف الفوائد5.1 ألف USD7.95 ألف USD34.89 ألف USD
الاستهلاك والإطفاء601.19 ألف USD547.15 ألف USD489.1 ألف USD445.74 ألف USD469.34 ألف USD
الدخل التشغيلي443.97 ألف USD−4.38 مليون USD1.7 مليون USD2.23 مليون USD512.97 ألف USD
صافي الدخل420.35 ألف USD−3.14 مليون USD1.37 مليون USD2.13 مليون USD3.22 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

أحدث ربحية السهم للسنة المالية
0.027
السنة المالية 2025
أحدث إيرادات السنة المالية
32.6 مليون USD
السنة المالية 2025 · ‎+54.31‎%‎ على أساس سنوي

اتجاه ربحية السهم السنوي

النتائج المعلنة مع توقعات الإجماع المتاحة.

المعلنتوقعات الإجماع
اتجاه ربحية السهم السنوي0.260.09‎-0.09‎-0.26السنة المالية 21السنة المالية 22السنة المالية 23السنة المالية 24السنة المالية 25

اتجاه الإيرادات السنوية

النتائج المعلنة مع توقعات الإجماع المتاحة.

المعلنتوقعات الإجماع
اتجاه الإيرادات السنوية33.74 مليون29.15 مليون24.57 مليون19.98 مليونالسنة المالية 21السنة المالية 22السنة المالية 23السنة المالية 24السنة المالية 25

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏6.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 52.67‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏6.00 US$متوسط: ‏6.00 US$قليل: ‏6.00 US$

إجراءات المحلل الأخيرة

مؤسسة واحدة
Roth CapitalmaintainBuy

CPSH أخبار

الشركات النظيرة لـ CPSH

صناديق ETF التي تمتلك CPSH

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Tema Space Innovators ETF logoTema Space Innovators ETFNASA
القيمة السوقية
5.92 مليون
وزن
0.52‎%‎
AUM
1.13 مليار USD
نسبة النفقات
0.75‎%‎
السعر / يوم واحد
‏24.64 US$‎+1.32‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
2.07 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
598.38 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
القيمة السوقية
199.15 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
15.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.26‎%‎
السعر / يوم واحد
‏83.02 US$‎+0.73‎%‎
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
القيمة السوقية
196.54 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
1.53 مليار USD
نسبة النفقات
0.60‎%‎
السعر / يوم واحد
‏198.39 US$‎+1.10‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
القيمة السوقية
93.95 ألف
وزن
AUM
3.16 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏73.84 US$‎+0.70‎%‎
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
القيمة السوقية
39.95 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
8.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.43‎%‎
السعر / يوم واحد
‏60.95 US$‎+0.73‎%‎
Dimensional - US Core Equity 1 ETF logoDimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR
القيمة السوقية
14.19 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
3.51 مليار USD
نسبة النفقات
0.14‎%‎
السعر / يوم واحد
‏84.54 US$‎+0.42‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CPSH في GoAI

research.disclaimer