Caesarstone Ltd. logo

Caesarstone Ltd.

CSTE

NASDAQBasic MaterialsConstruction Materials

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏3.53 US$

−‏0.03 US$ · ‎-0.84‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

CSTE نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

47

Fair Value

الزخم

60

Neutral

المشاعر

55

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

54

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Caesarstone Ltd., headquartered in Menashe, Israel, since its founding in 1987, is a global developer, manufacturer, and marketer of engineered quartz and various other surfacing materials. Operating primarily under the Caesarstone brand, their high-quality quartz slabs are predominantly utilized as kitchen countertops for both indoor and outdoor settings, especially within the renovation and remodeling sectors. Beyond kitchens, these versatile products extend to numerous other applications, including vanity tops, wall panels, backsplashes, floor tiles, stairs, furniture, and diverse interior and exterior surfaces across residential and commercial projects. Additionally, the company provides porcelain products under the Lioli brand for flooring and cladding, and distributes natural stones, fabrication tools, installation accessories, sinks, and other building materials. Caesarstone reaches its customers, including fabricators, sub-distributors, and resellers, through a combination of its direct sales force and an extensive network of independent distributors across the United States, Australia, Canada, Latin America, Asia, Israel, Europe, the Middle East, and Africa. The company officially became Caesarstone Ltd. in June 2016, having previously operated as Caesarstone Sdot Yam Ltd.

صناعة
Construction Materials
قطاع
Basic Materials
المقر الرئيسي
IL
المدير التنفيذي
Yosef Shiran
المدرجة منذ ذلك الحين
22 مارس 2012
موظفين
1,266

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏3.53 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏3.53 US$،

سعر الافتتاح
‏3.655 US$
الإغلاق السابق
‏3.56 US$
حجم التداول
109.3 ألف
0.73× المتوسط
متوسط حجم التداول
148.82 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
122.06 مليون USD
بيتا
0.39
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏2.3694 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+48.98‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏1.7624 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+100.30‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
142.01 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-0.86×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.13×
مكرر المبيعات (TTM)
0.32×
EV/EBITDA
‎-1.22×
العائد على الأرباح
‎-213.79‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-70.15‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
19.70‎%‎
هامش التشغيل
‎-13.00‎%‎
هامش صافي الربح
‎-37.38‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-94.94‎%‎
العائد على الأصول
‎-34.50‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-17.72‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.89×
نسبة التداول
1.83×
درجة ألتمان Z
0.31
درجة بيوتروسكي F
4 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي33‎%‎8‎%‎‎-16‎%‎‎-41‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 26.63‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 23.63‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 16.27‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 21.81‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 18.45‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 4.26‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-8.50‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-15.57‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-9.45‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-12.94‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 2.95‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-8.26‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-19.05‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-9.66‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-34.61‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 26.63‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.63‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 16.27‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 21.81‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 18.45‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 4.26‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-8.50‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-15.57‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-9.45‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-12.94‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.95‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-8.26‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-19.05‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-9.66‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-34.61‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

397.23 مليون USD‎-10.38‎%‎

الدخل التشغيلي

−51.4 مليون USD‎-22.72‎%‎

صافي الدخل

−137.47 مليون USD‎-220.94‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة773.63 مليون USD442.32 مليون USD111.01 مليون USD−220.29 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 643.89 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 690.81 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 565.23 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 443.22 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 397.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 27.43 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −58.69 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −88.03 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −41.89 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −51.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 18.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −57.05 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −107.66 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −42.83 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −137.47 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 643.89 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 690.81 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 565.23 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 443.22 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 397.23 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 27.43 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −58.69 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −88.03 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −41.89 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −51.4 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 18.97 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −57.05 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −107.66 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −42.83 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −137.47 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات397.23 مليون USD443.22 مليون USD565.23 مليون USD690.81 مليون USD643.89 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة323.95 مليون USD346.55 مليون USD473.29 مليون USD527.56 مليون USD472.39 مليون USD
الربح الإجمالي73.28 مليون USD96.68 مليون USD91.94 مليون USD163.25 مليون USD171.5 مليون USD
البحث والتطوير5.67 مليون USD4.95 مليون USD5.09 مليون USD4.1 مليون USD4.22 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية119.01 مليون USD125.36 مليون USD131.71 مليون USD146.01 مليون USD136.57 مليون USD
نفقات التشغيل124.68 مليون USD138.56 مليون USD179.97 مليون USD221.93 مليون USD144.07 مليون USD
دخل الفوائد3.15 مليون USD4.8 مليون USD1.58 مليون USD307 ألف USD554 ألف USD
مصاريف الفوائد2.64 مليون USD4.15 مليون USD5.33 مليون USD5.73 مليون USD6.74 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء14.2 مليون USD17.13 مليون USD30.01 مليون USD36.34 مليون USD35.41 مليون USD
الدخل التشغيلي−51.4 مليون USD−41.89 مليون USD−88.03 مليون USD−58.69 مليون USD27.43 مليون USD
صافي الدخل−137.47 مليون USD−42.83 مليون USD−107.66 مليون USD−57.05 مليون USD18.97 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
36‎%‎
4 نتائج أعلى من المتوقع، 7 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-17.26‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
‎-0.1
تقدير ‎-0.26 · أعلى من المتوقع بفارق 61.54‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي‎-0.09‎-0.23‎-0.38‎-0.52الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 5 مارس 2025: الفعلي ‎-0.35، التقدير ‎-0.23، الفرق عن التقدير ‎-52.17‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي ‎-0.29، التقدير ‎-0.32، الفرق عن التقدير ‎+9.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي ‎-0.33، التقدير ‎-0.29، الفرق عن التقدير ‎-13.79‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي ‎-0.4، التقدير ‎-0.29، الفرق عن التقدير ‎-37.93‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 مارس 2026: الفعلي ‎-0.48، التقدير ‎-0.38، الفرق عن التقدير ‎-26.32‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 13 مايو 2026: الفعلي ‎-0.32، التقدير ‎-0.35، الفرق عن التقدير ‎+8.57‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي ‎-0.1، التقدير ‎-0.26، الفرق عن التقدير ‎+61.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 11 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير ‎-0.16، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي114.19 مليون104.23 مليون94.28 مليون84.32 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 5 مارس 2025: الفعلي 97.86 مليون USD، التقدير 108.2 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-9.55‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 99.56 مليون USD، التقدير 109.8 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-9.33‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 101.12 مليون USD، التقدير 97.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.61‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي 102.11 مليون USD، التقدير 97.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.62‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 مارس 2026: الفعلي 94.44 مليون USD، التقدير 93.7 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 13 مايو 2026: الفعلي 88.71 مليون USD، التقدير 97.8 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-9.30‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 96.55 مليون USD، التقدير 102.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.80‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 11 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 105.2 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

11 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء545‎%‎
احتفاظ436‎%‎
بيع218‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

3 مؤسسات
The Benchmark CompanymaintainBuySpeculative Buy
BenchmarkmaintainBuy
StifelmaintainHold

CSTE أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.31 US$

2021 سنة كاملة‎-47.5‎%‎ منذ 2018

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 16 أغسطس 2022

‏0.25 US$

Irregular

تاريخ التسجيل 17 أغسطس 2022 · تاريخ الدفع 7 سبتمبر 2022

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 16 نوفمبر 2021

‏0.10 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 17 نوفمبر 2021 · تاريخ الدفع 30 نوفمبر 2021

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 مايو 2021

‏0.21 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 18 مايو 2021 · تاريخ الدفع 1 يونيو 2021

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 نوفمبر 2020

‏0.14 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 18 نوفمبر 2020 · تاريخ الدفع 9 ديسمبر 2020

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 19 نوفمبر 2019

‏0.15 US$

Special

تاريخ التسجيل 20 نوفمبر 2019 · تاريخ الدفع 10 ديسمبر 2019

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 20 نوفمبر 2018

‏0.15 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 21 نوفمبر 2018 · تاريخ الدفع 12 ديسمبر 2018

الشركات النظيرة لـ CSTE

صناديق ETF التي تمتلك CSTE

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CSTE في GoAI

research.disclaimer