Covenant Logistics Group, Inc. logo

Covenant Logistics Group, Inc.

CVLG

NYSEIndustrialsTrucking

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏35.20 US$

+‏0.47 US$ · ‎+1.35‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

CVLG نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

34

Expensive

الزخم

62

Gaining

المشاعر

64

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

65

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers’ freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.

صناعة
Trucking
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
David R. Parker
المدرجة منذ ذلك الحين
28 أكتوبر 1994
موظفين
4,700

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏35.20 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏35.20 US$،

سعر الافتتاح
‏35.075 US$
الإغلاق السابق
‏34.73 US$
حجم التداول
171.75 ألف
0.85× المتوسط
متوسط حجم التداول
203.26 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
885.51 مليون USD
بيتا
1.3
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏41.7514 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-15.69‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏31.2669 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+12.58‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
884.97 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
234.67×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.14×
مكرر المبيعات (TTM)
0.72×
EV/EBITDA
7.57×
العائد على الأرباح
1.31‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-6.15‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.80‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
10.68‎%‎
هامش التشغيل
1.37‎%‎
هامش صافي الربح
0.31‎%‎
العائد على حقوق الملكية
1.79‎%‎
العائد على الأصول
0.69‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
1.21‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.79×
نسبة التداول
1.11×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي18‎%‎12‎%‎5‎%‎‎-1‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 14.08‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 15.28‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 14.88‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 16.76‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 8.01‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 6.06‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 6.60‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 5.33‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 3.96‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 1.20‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 5.81‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 8.93‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 5.00‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 3.17‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 0.62‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 14.08‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 15.28‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 14.88‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 16.76‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 8.01‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.06‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.60‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 5.33‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.96‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 1.20‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.81‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.93‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.00‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.17‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.62‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.16 مليار USD‎+2.92‎%‎

الدخل التشغيلي

13.97 مليون USD‎-68.78‎%‎

صافي الدخل

7.24 مليون USD‎-79.85‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.34 مليار USD853.97 مليون USD370.12 مليون USD−113.72 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.05 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.22 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.1 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.13 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.16 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 63.36 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 80.36 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 58.82 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 44.76 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 13.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 60.73 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 108.68 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 55.23 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 35.92 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 7.24 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.05 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.22 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.1 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.13 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.16 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 63.36 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 80.36 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 58.82 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 44.76 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 13.97 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 60.73 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 108.68 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 55.23 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 35.92 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 7.24 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.16 مليار USD1.13 مليار USD1.1 مليار USD1.22 مليار USD1.05 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة1.07 مليار USD941.83 مليون USD939.37 مليون USD1.03 مليار USD898.72 مليون USD
الربح الإجمالي93.31 مليون USD189.65 مليون USD164.2 مليون USD185.99 مليون USD147.28 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية65.56 مليون USD131.31 مليون USD104.56 مليون USD93.69 مليون USD73.02 مليون USD
نفقات التشغيل79.34 مليون USD144.89 مليون USD105.38 مليون USD105.63 مليون USD83.92 مليون USD
مصاريف الفوائد12.06 مليون USD13.58 مليون USD7.97 مليون USD3.08 مليون USD2.79 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء99.22 مليون USD86.53 مليون USD69.94 مليون USD57.51 مليون USD53.88 مليون USD
الدخل التشغيلي13.97 مليون USD44.76 مليون USD58.82 مليون USD80.36 مليون USD63.36 مليون USD
صافي الدخل7.24 مليون USD35.92 مليون USD55.23 مليون USD108.68 مليون USD60.73 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
36‎%‎
4 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-1.69‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.42
تقدير 0.43 · أقل من المتوقع بفارق 1.18‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.530.430.320.22الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25مطابق للتوقعاتالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 24 يناير 2025: الفعلي 0.49، التقدير 0.493، الفرق عن التقدير ‎-0.51‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 0.32، التقدير 0.32، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 0.45، التقدير 0.41، الفرق عن التقدير ‎+9.76‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 0.44، التقدير 0.45، الفرق عن التقدير ‎-2.22‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 0.31، التقدير 0.34، الفرق عن التقدير ‎-8.82‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 0.26، التقدير 0.35، الفرق عن التقدير ‎-25.71‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 0.42، التقدير 0.425، الفرق عن التقدير ‎-1.18‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.46، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي350.3 مليون318.83 مليون287.35 مليون255.88 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 24 يناير 2025: الفعلي 277.33 مليون USD، التقدير 283.11 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.04‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 269.36 مليون USD، التقدير 279.95 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.79‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 302.85 مليون USD، التقدير 287.25 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 296.89 مليون USD، التقدير 294 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.98‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 295.37 مليون USD، التقدير 292.98 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.82‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 307.16 مليون USD، التقدير 288.27 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.55‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 332.87 مليون USD، التقدير 334.37 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.45‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 336.83 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

CVLG أخبار

الشركات النظيرة لـ CVLG

صناديق ETF التي تمتلك CVLG

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
29.02 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
17.33 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
14.06 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
6.19 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
القيمة السوقية
5.63 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏71.67 US$‎+0.67‎%‎
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
القيمة السوقية
5.23 مليون
وزن
0.21‎%‎
AUM
1.71 مليار USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏29.62 US$‎+0.85‎%‎
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
القيمة السوقية
4.36 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
15.16 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏387.37 US$‎+1.24‎%‎
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
القيمة السوقية
4.05 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
8.42 مليار USD
نسبة النفقات
0.30‎%‎
السعر / يوم واحد
‏40.29 US$‎+0.72‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CVLG في GoAI

research.disclaimer