California Water Service Group logo

California Water Service Group

CWT

NYSEUtilitiesRegulated Water

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏49.55 US$

−‏0.47 US$ · ‎-0.94‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

CWT نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

65

Undervalued

الزخم

48

Neutral

المشاعر

43

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

81

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

California Water Service Group (CWT), through its various subsidiaries, operates as a water utility, delivering essential water services and related offerings across several states, including California, Washington, New Mexico, Hawaii, and Texas. The company's operations encompass the entire water supply chain, from procuring, storing, treating, and rigorously testing water to its widespread distribution and ultimate sale. This water is utilized for a diverse array of purposes, spanning domestic consumption, industrial processes, public use, agricultural irrigation, and crucial fire protection. The group serves a substantial customer base, catering to approximately 494,500 connections across 100 communities in California. Moreover, on the Hawaiian islands of Maui and Hawaii, it manages roughly 6,200 water and wastewater customer hookups. In Washington, approximately 36,400 connections receive service in locations such as Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, and Gig Harbor. New Mexico communities like Belen, Los Lunas, Indian Hills, and Elephant Butte are served by roughly 8,600 water and wastewater connections. Beyond its core regulated utility functions, California Water Service Group provides various non-regulated, water-related services. These include the management of water systems for both municipal and private entities, the operation of recycled water distribution networks, and specialized services such as water system operation, meter reading, and billing for external companies and public bodies. Furthermore, it generates income by leasing communication antenna sites on its land to telecommunications companies, and it manages the billing of optional third-party insurance schemes for its residential clients. Laboratory services are also part of its offerings. Lastly, the organization handles wastewater collection and purification processes. Established in 1926, the company's corporate headquarters are situated in San Jose, California.

صناعة
Regulated Water
قطاع
Utilities
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Martin A. Kropelnicki
المدرجة منذ ذلك الحين
26 مارس 1990
موظفين
1,336

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏49.55 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏49.55 US$،

سعر الافتتاح
‏50.03 US$
الإغلاق السابق
‏50.02 US$
حجم التداول
219.42 ألف
0.4× المتوسط
متوسط حجم التداول
555.44 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
3.06 مليار USD
بيتا
0.49
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏49.2632 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.58‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏45.8742 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+8.01‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
4.15 مليار USD
EV/EBITDA
11.51×
العائد على الأرباح
4.97‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-8.31‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
7.58‎%‎
العائد على الأصول
2.26‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
2.96‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
0.85×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي104‎%‎69‎%‎33‎%‎‎-2‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 61.17‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 62.66‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 45.73‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 95.40‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 64.34‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 16.03‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 15.08‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 9.71‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 21.71‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 18.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 12.79‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 11.34‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 6.53‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 18.40‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 12.82‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 61.17‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 62.66‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 45.73‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 95.40‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 64.34‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.03‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.08‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.71‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 21.71‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 18.31‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.79‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.34‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.53‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.40‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.82‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1 مليار USD‎-3.54‎%‎

الدخل التشغيلي

183.09 مليون USD‎-18.65‎%‎

صافي الدخل

128.21 مليون USD‎-32.81‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.14 مليار USD741.34 مليون USD347.38 مليون USD−46.58 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 790.91 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 846.43 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 794.63 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.04 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 126.77 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 127.66 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 77.14 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 225.05 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 183.09 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 101.13 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 96.01 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 51.91 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 190.81 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 128.21 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 790.91 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 846.43 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 794.63 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.04 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 126.77 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 127.66 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 77.14 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 225.05 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 183.09 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 101.13 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 96.01 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 51.91 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 190.81 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 128.21 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1 مليار USD1.04 مليار USD794.63 مليون USD846.43 مليون USD790.91 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة356.68 مليون USD47.69 مليون USD431.26 مليون USD316.08 مليون USD307.13 مليون USD
الربح الإجمالي643.46 مليون USD989.12 مليون USD363.38 مليون USD530.35 مليون USD483.78 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية141.62 مليون USD139.52 مليون USD142.24 مليون USD132.76 مليون USD126.92 مليون USD
نفقات التشغيل460.36 مليون USD764.06 مليون USD286.24 مليون USD402.69 مليون USD357.01 مليون USD
دخل الفوائد2.23 مليون USD1.26 مليون USD303 ألف USD177 ألف USD171 ألف USD
مصاريف الفوائد66.7 مليون USD57.55 مليون USD49.82 مليون USD44.34 مليون USD43.21 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء146.52 مليون USD134.14 مليون USD123.12 مليون USD117.36 مليون USD111.58 مليون USD
الدخل التشغيلي183.09 مليون USD225.05 مليون USD77.14 مليون USD127.66 مليون USD126.77 مليون USD
صافي الدخل128.21 مليون USD190.81 مليون USD51.91 مليون USD96.01 مليون USD101.13 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
45‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+10.02‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.93
تقدير 0.8 · أعلى من المتوقع بفارق 16.25‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.290.880.470.06الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 0.33، التقدير 0.38، الفرق عن التقدير ‎-13.16‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي 0.22، التقدير 0.16، الفرق عن التقدير ‎+37.50‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 0.71، التقدير 0.46، الفرق عن التقدير ‎+54.35‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 1.03، التقدير 1.2، الفرق عن التقدير ‎-14.17‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 0.19، التقدير 0.36، الفرق عن التقدير ‎-47.22‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 0.07، التقدير 0.25، الفرق عن التقدير ‎-72.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 0.93، التقدير 0.8، الفرق عن التقدير ‎+16.25‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.16، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي345.46 مليون293.87 مليون242.28 مليون190.69 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 222.2 مليون USD، التقدير 216.37 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.69‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي 203.97 مليون USD، التقدير 241.72 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-15.62‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 264.95 مليون USD، التقدير 327.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-19.10‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 311.24 مليون USD، التقدير 235.55 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+32.13‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 219.98 مليون USD، التقدير 239.1 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-8.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 214.57 مليون USD، التقدير 210.27 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 308.6 مليون USD، التقدير 283.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+8.85‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 332.17 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

CWT أخبار

الشركات النظيرة لـ CWT

صناديق ETF التي تمتلك CWT

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
180.68 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
95.72 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
77.62 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
69.05 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
39.84 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
34.46 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
القيمة السوقية
32.74 مليون
وزن
0.39‎%‎
AUM
8.29 مليار USD
نسبة النفقات
0.62‎%‎
السعر / يوم واحد
‏50.70 US$‎+0.06‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
28.59 مليون
وزن
0.20‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن CWT في GoAI

research.disclaimer