GoAI
ابدأ الآن
Embecta Corp. logo

Embecta Corp.

EMBC

NASDAQHealthcareMedical - Instruments & Supplies

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏4.995 US$

−‏0.235 US$ · ‎-4.49‎%‎

24 أغسطس، 12:50 م ET

EMBC نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

85

Deep Value

الزخم

19

Strong Down

المشاعر

64

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

34

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

صناعة
Medical - Instruments & Supplies
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
US

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏4.995 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏4.995 US$،

سعر الافتتاح
‏5.21 US$
الإغلاق السابق
‏5.23 US$
حجم التداول
463.55 ألف
القيمة السوقية
296.34 مليون USD
متوسط ​​50 يومًا
‏3.6989 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+35.04‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏8.1415 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-38.65‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
2.03 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
3.35×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
‎-0.48×
مكرر المبيعات (TTM)
0.29×
EV/EBITDA
6.88×
العائد على الأرباح
11.60‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
22.17‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
9.21‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
59.89‎%‎
هامش التشغيل
24.85‎%‎
هامش صافي الربح
8.59‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-14.65‎%‎
العائد على الأصول
8.75‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
27.36‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
‎-2.44×
نسبة التداول
2.41×
درجة ألتمان Z
1.3
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي75‎%‎50‎%‎25‎%‎0‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 68.67‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 68.61‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 66.91‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 64.90‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 62.89‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 42.23‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 33.47‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 20.49‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 15.51‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 30.48‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 35.61‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 19.80‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 6.28‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 6.97‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 8.83‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 68.67‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 68.61‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 66.91‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 64.90‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 62.89‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 42.23‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 33.47‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 20.49‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.51‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 30.48‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 35.61‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.80‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.28‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.97‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.83‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.08 مليار USD‎-3.80‎%‎

الدخل التشغيلي

329.3 مليون USD‎+89.04‎%‎

صافي الدخل

95.4 مليون USD‎+21.84‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.27 مليار USD836.62 مليون USD398.78 مليون USD−39.06 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.17 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.13 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.12 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.12 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.08 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 492 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 378.1 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 229.6 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 174.2 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 329.3 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 414.8 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 223.6 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 70.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 78.3 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 95.4 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.17 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.13 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.12 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.12 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.08 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 492 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 378.1 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 229.6 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 174.2 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 329.3 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 414.8 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 223.6 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 70.4 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 78.3 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 95.4 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.08 مليار USD1.12 مليار USD1.12 مليار USD1.13 مليار USD1.17 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة400.9 مليون USD394.2 مليون USD370.9 مليون USD354.6 مليون USD365 مليون USD
الربح الإجمالي679.5 مليون USD728.9 مليون USD749.9 مليون USD774.9 مليون USD800 مليون USD
البحث والتطوير21.5 مليون USD78.8 مليون USD85.2 مليون USD65 مليون USD63 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية331.4 مليون USD365.1 مليون USD341.3 مليون USD294.8 مليون USD240.3 مليون USD
نفقات التشغيل350.2 مليون USD554.7 مليون USD520.3 مليون USD396.8 مليون USD308 مليون USD
مصاريف الفوائد107.3 مليون USD112.3 مليون USD107 مليون USD46.2 مليون USD—
الاستهلاك والإطفاء51.1 مليون USD42.5 مليون USD32.7 مليون USD31.7 مليون USD38 مليون USD
الدخل التشغيلي329.3 مليون USD174.2 مليون USD229.6 مليون USD378.1 مليون USD492 مليون USD
صافي الدخل95.4 مليون USD78.3 مليون USD70.4 مليون USD223.6 مليون USD414.8 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+38.14‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.56
تقدير 0.27 · أعلى من المتوقع بفارق 110.68‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.190.870.550.23الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 6 فبراير 2025: الفعلي 0.65، التقدير 0.45، الفرق عن التقدير ‎+44.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 9 مايو 2025: الفعلي 0.7، التقدير 0.66، الفرق عن التقدير ‎+6.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 8 أغسطس 2025: الفعلي 1.12، التقدير 0.455، الفرق عن التقدير ‎+146.15‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 25 نوفمبر 2025: الفعلي 0.5، التقدير 0.7، الفرق عن التقدير ‎-28.57‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 0.71، التقدير 0.67، الفرق عن التقدير ‎+5.97‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 0.27، التقدير 0.42، الفرق عن التقدير ‎-35.71‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 7 أغسطس 2026: الفعلي 0.56، التقدير 0.266، الفرق عن التقدير ‎+110.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 24 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.31، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي307.32 مليون274.87 مليون242.43 مليون209.98 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 6 فبراير 2025: الفعلي 261.9 مليون USD، التقدير 264.4 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.95‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 9 مايو 2025: الفعلي 259 مليون USD، التقدير 278.78 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-7.09‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 8 أغسطس 2025: الفعلي 295.5 مليون USD، التقدير 265.66 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+11.23‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 25 نوفمبر 2025: الفعلي 264 مليون USD، التقدير 258.2 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.25‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 261.2 مليون USD، التقدير 258.07 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.21‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 221.8 مليون USD، التقدير 235.67 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.89‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 7 أغسطس 2026: الفعلي 271.7 مليون USD، التقدير 254.53 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 24 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 269.71 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏5.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 0.10‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏5.00 US$متوسط: ‏5.00 US$قليل: ‏5.00 US$

توزيع التقييم

4 تقييمات

عينة محدودة من 4 تقييمات

شراء قوي00‎%‎
شراء00‎%‎
احتفاظ250‎%‎
بيع250‎%‎
بيع قوي00‎%‎

EMBC أخبار

newsfilecorp.com

EMBECTA CORP. (EMBC) SHAREHOLDER INVESTIGATION ALERT: Bernstein Liebhard Investigates Potential Breaches of Fiduciary Duty

New York, New York--(Newsfile Corp. - August 18, 2026) - Bernstein Liebhard LLP, a nationally recognized investor rights law firm, announces that it is investigating potential breaches of fiduciary duty by certain…

قراءة المصدر
prnewswire.com

EMBC Stock News: Embecta Sued for Securities Fraud over Alleged Misrepresentations and Corresponding 57% Stock Drop

A securities fraud class action lawsuit has been filed on behalf of Embecta investors after its stock plummeted over 57% because Embecta allegedly misled investors regarding the strength of its insulin pen needle product…

قراءة المصدر
businesswire.com

CLASS ACTION DEADLINE TONIGHT: Faruqi & Faruqi, LLP Reminds Embecta (EMBC) Investors of Securities Class Action Lawsuit Deadline on August 17, 2026

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)---- $EMBC #ClassAction--Faruqi & Faruqi, LLP, a leading national securities law firm, is investigating potential claims against Embecta Corp. (“Embecta” or the “Company”) (NASDAQ: EMBC) and…

قراءة المصدر
gurufocus.com

EMBC Deadline: EMBC Investors Have Opportunity to Lead Embecta Corp. Securities Fraud Lawsuit

EMBC Deadline: EMBC Investors Have Opportunity to Lead Embecta Corp. Securities Fraud Lawsuit PR Newswire NEW YORK

قراءة المصدر
prnewswire.com

EMBC Deadline: EMBC Investors Have Opportunity to Lead Embecta Corp. Securities Fraud Lawsuit

NEW YORK, Aug. 17, 2026 /PRNewswire/ -- Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of common stock of Embecta Corp. (NASDAQ: EMBC) between November 25, 2025 and May 4, 2026, inclusive (the…

قراءة المصدر
globenewswire.com

Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC Urges Embecta Corp. Investors to Act: Class Action Filed Alleging Investor Harm

NEW YORK, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC, a nationally recognized investor-rights law firm, announces that a class action lawsuit has been filed against Embecta Corp. (NASDAQ: EMBC)…

قراءة المصدر

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.60 US$

2025 سنة كاملة0.0‎%‎ منذ 2023

2026 سنة جزئية: ‏0.16 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 27 أغسطس 2026

‏0.01 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 27 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 15 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 28 مايو 2026

‏0.01 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 28 مايو 2026 · تاريخ الدفع 15 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 27 فبراير 2026

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 27 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 17 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 ديسمبر 2025

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 18 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 أغسطس 2025

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 29 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 15 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 28 مايو 2025

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 28 مايو 2025 · تاريخ الدفع 13 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ EMBC

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

‏441.01 US$

‎+0.38‎%‎

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

‏146.17 US$

‎+0.03‎%‎

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

‏547.77 US$

‎-0.05‎%‎

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

‏376.6 US$

‎-0.58‎%‎

Sanofi logo

SNY

Sanofi

‏45.602 US$

‎-0.54‎%‎

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

‏825.38 US$

‎-1.04‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك EMBC

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
8.36 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏298.07 US$‎-0.63‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
6.67 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.44 US$‎-0.21‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
2.95 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.08 US$‎-0.33‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
2.55 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.46 US$‎-0.85‎%‎
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
القيمة السوقية
2.14 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
9.26 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏37.48 US$‎-0.66‎%‎
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
القيمة السوقية
1.45 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
23.1 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏34.465 US$‎-1.06‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
1.21 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏120.51 US$‎-0.61‎%‎
Inspire Small/Mid Cap ETF logoInspire Small/Mid Cap ETFISMD
القيمة السوقية
1.07 مليون
وزن
0.31‎%‎
AUM
349.35 مليون USD
نسبة النفقات
0.53‎%‎
السعر / يوم واحد
‏49.255 US$‎-0.64‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن EMBC في GoAI

research.disclaimer