
The GEO Group, Inc.
GEONYSEIndustrialsSecurity & Protection Services
الإغلاق السابق
32.71 US$
+0.99 US$ · +3.12%
GEO نظرة عامة على الشركة
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
لقطة بحثية لـ GoAI
عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.
نقاط GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
تقييم
84
Deep Value
الزخم
62
Gaining
المشاعر
53
Mixed
المرونة تجاه المخاطر
74
Moderate Risk
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.
ملف الشركة
موقع الشركةThe GEO Group, Inc. is dedicated to the operation, leasing, and ownership of secure correctional centers, administrative processing hubs, and community reentry facilities situated in the United States, Australia, and South Africa. The company's operations are segmented into four main areas: U.S. Secure Services, Electronic Monitoring and Supervision Services, Reentry Services, and International Services. GEO Group provides a comprehensive suite of services. This includes offering counseling, educational programs, and treatment for alcohol and drug dependency within its various locations. It also leverages compliance technologies for monitoring services and implements empirically supported supervision and rehabilitation programs for individuals on parole, probation, or awaiting trial in a community setting. The firm's secure facility management services span security protocols, administrative tasks, rehabilitative initiatives, educational opportunities, and food provision. Its reentry services involve overseeing individuals in community-based programs and specialized centers, furnishing temporary housing, structured programming, employment assistance, and other essential support. Furthermore, GEO Group delivers monitoring and reporting solutions aimed at enhancing the participation of non-detained foreign nationals in the immigration court system. Additional services include secure transportation. Under its "GEO Continuum of Care" platform, the company offers extensive rehabilitation services, encompassing evidence-based cognitive behavioral therapy, post-release support, and academic and vocational training focused on life skills and therapeutic interventions. Beyond its operational roles, GEO Group also develops, designs, constructs, and finances new facilities, often under contract. Established in 1984, The GEO Group, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.
- صناعة
- Security & Protection Services
- قطاع
- Industrials
- المقر الرئيسي
- US
- المدير التنفيذي
- George C. Zoley
- المدرجة منذ ذلك الحين
- 27 يوليو 1994
- موظفين
- 18,000
موقع السهم في السوق
نطاق اليوم
السعر الحالي 32.71 US$،
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 32.71 US$،
- سعر الافتتاح
- 31.825 US$
- الإغلاق السابق
- 31.72 US$
- حجم التداول
- 2.38 مليون
- 1.22× المتوسط
- متوسط حجم التداول
- 1.95 مليون
- متوسط حجم التداول اليومي
- القيمة السوقية
- 4.37 مليار USD
- بيتا
- 0.78
- مرجع السوق 1
- متوسط 50 يومًا
- 30.287 US$
- فوق المتوسط بمقدار +8.00%
- متوسط 200 يوم
- 20.7406 US$
- فوق المتوسط بمقدار +57.71%
البيانات المالية
لقطة مالية
آخر اثني عشر شهرًاالتقييم والعائد
- قيمة المؤسسة
- 3.91 مليار USD
- مكرر الربحية (TTM)
- 15.29×
- مكرر القيمة الدفترية (TTM)
- 2.82×
- مكرر المبيعات (TTM)
- 1.55×
- EV/EBITDA
- 6.19×
- العائد على الأرباح
- 11.29%
- عائد التدفق النقدي الحر
- -5.55%
- عائد توزيعات الأرباح
- 0.00%
الربحية والكفاءة
- هامش الربح الإجمالي
- 42.42%
- هامش التشغيل
- 11.16%
- هامش صافي الربح
- 10.31%
- العائد على حقوق الملكية
- 16.89%
- العائد على الأصول
- 6.62%
- العائد على رأس المال المستثمر
- 5.49%
الصحة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- 1.06×
- نسبة التداول
- 2.01×
- درجة ألتمان Z
- 2.61
- درجة بيوتروسكي F
- 7 من 9
البيانات المالية
اتجاهات الهامش
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
اتجاهات قائمة الدخل
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (USD) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.63 مليار USD | 2.42 مليار USD | 2.41 مليار USD | 2.38 مليار USD | 2.26 مليار USD |
| تكلفة البضاعة المباعة | 1.97 مليار USD | — | 1.74 مليار USD | 1.66 مليار USD | 1.63 مليار USD |
| الربح الإجمالي | 663.07 مليون USD | 2.42 مليار USD | 668.94 مليون USD | 713.84 مليون USD | 627.57 مليون USD |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 235.94 مليون USD | 213.03 مليون USD | 190.77 مليون USD | 196.97 مليون USD | 204.31 مليون USD |
| نفقات التشغيل | 405.58 مليون USD | 2.11 مليار USD | 316.55 مليون USD | 329.9 مليون USD | 339.48 مليون USD |
| دخل الفوائد | 9.08 مليون USD | 8.79 مليون USD | 7.79 مليون USD | 15.99 مليون USD | 24.01 مليون USD |
| مصاريف الفوائد | 160.52 مليون USD | 190.62 مليون USD | 218.29 مليون USD | 164.55 مليون USD | 129.46 مليون USD |
| الاستهلاك والإطفاء | 130.54 مليون USD | 126.22 مليون USD | 125.78 مليون USD | 132.93 مليون USD | 135.18 مليون USD |
| الدخل التشغيلي | 257.49 مليون USD | 309.98 مليون USD | 352.39 مليون USD | 383.95 مليون USD | 288.08 مليون USD |
| صافي الدخل | 254.37 مليون USD | 31.97 مليون USD | 107.33 مليون USD | 171.81 مليون USD | 77.42 مليون USD |
تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.
سجل الأرباح والتوقعات
- معدل تجاوز توقعات EPS
- 45%
- 5 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
- متوسط مفاجأة EPS
- +9.45%
- 11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
- أحدث نتيجة EPS
- 0.37
- تقدير 0.29 · أعلى من المتوقع بفارق 28.70%
EPS: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
تقييمات المحللين
قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.
السعر المستهدف للمحلل
متوسط الهدف
40.00 US$
ارتفاع محتمل بنسبة 22.29%توزيع التقييم
12 تقييمًاإجراءات المحلل الأخيرة
GEO أخبار
توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم
تاريخ توزيعات الأرباح
توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.
1.78 US$
2020 سنة كاملة+2.7% منذ 2016
1.7333 US$
2,016
1.8767 US$
2,017
1.88 US$
2,018
1.92 US$
2,019
1.78 US$
2,020
سجل إجراءات الشركات
| الإجراء | تاريخ الاستحقاق | تفاصيل | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
توزيعات الأرباح | 22 يناير 2021 | 0.25 US$Quarterly | 25 يناير 2021 | 1 فبراير 2021 |
توزيعات الأرباح | 15 أكتوبر 2020 | 0.34 US$Quarterly | 16 أكتوبر 2020 | 23 أكتوبر 2020 |
توزيعات الأرباح | 16 يوليو 2020 | 0.48 US$Quarterly | 17 يوليو 2020 | 24 يوليو 2020 |
توزيعات الأرباح | 16 أبريل 2020 | 0.48 US$Quarterly | 17 أبريل 2020 | 24 أبريل 2020 |
توزيعات الأرباح | 13 فبراير 2020 | 0.48 US$Quarterly | 14 فبراير 2020 | 21 فبراير 2020 |
توزيعات الأرباح | 24 أكتوبر 2019 | 0.48 US$Quarterly | 25 أكتوبر 2019 | 1 نوفمبر 2019 |
استحقاق التوزيعات 22 يناير 2021
0.25 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 25 يناير 2021 · تاريخ الدفع 1 فبراير 2021
استحقاق التوزيعات 15 أكتوبر 2020
0.34 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 16 أكتوبر 2020 · تاريخ الدفع 23 أكتوبر 2020
استحقاق التوزيعات 16 يوليو 2020
0.48 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 17 يوليو 2020 · تاريخ الدفع 24 يوليو 2020
استحقاق التوزيعات 16 أبريل 2020
0.48 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 17 أبريل 2020 · تاريخ الدفع 24 أبريل 2020
استحقاق التوزيعات 13 فبراير 2020
0.48 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 14 فبراير 2020 · تاريخ الدفع 21 فبراير 2020
استحقاق التوزيعات 24 أكتوبر 2019
0.48 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 25 أكتوبر 2019 · تاريخ الدفع 1 نوفمبر 2019
الشركات النظيرة لـ GEO
صناديق ETF التي تمتلك GEO
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR248.65 مليون0.22%111.19 مليار USD0.06%147.31 US$+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI124.65 مليون0.01%2.3 ترليون USD0.03%378.24 US$+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM103.66 مليون0.13%81.62 مليار USD0.19%299.96 US$+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB90.19 مليون0.05%183.4 مليار USD0.03%304.76 US$+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR57.25 مليون0.08%68.3 مليار USD0.05%249.18 US$+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF46.71 مليون0.05%93.7 مليار USD0.05%245.53 US$+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM39.07 مليون0.23%17.03 مليار USD0.03%57.28 US$+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN37.96 مليون0.26%14.66 مليار USD0.24%224.81 US$+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- القيمة السوقية
- 248.65 مليون
- وزن
- 0.22%
- AUM
- 111.19 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.06%
- السعر / يوم واحد
- 147.31 US$+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- القيمة السوقية
- 124.65 مليون
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 2.3 ترليون USD
- نسبة النفقات
- 0.03%
- السعر / يوم واحد
- 378.24 US$+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- القيمة السوقية
- 103.66 مليون
- وزن
- 0.13%
- AUM
- 81.62 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.19%
- السعر / يوم واحد
- 299.96 US$+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- القيمة السوقية
- 90.19 مليون
- وزن
- 0.05%
- AUM
- 183.4 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.03%
- السعر / يوم واحد
- 304.76 US$+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- القيمة السوقية
- 57.25 مليون
- وزن
- 0.08%
- AUM
- 68.3 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 249.18 US$+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- القيمة السوقية
- 46.71 مليون
- وزن
- 0.05%
- AUM
- 93.7 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 245.53 US$+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- القيمة السوقية
- 39.07 مليون
- وزن
- 0.23%
- AUM
- 17.03 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.03%
- السعر / يوم واحد
- 57.28 US$+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- القيمة السوقية
- 37.96 مليون
- وزن
- 0.26%
- AUM
- 14.66 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.24%
- السعر / يوم واحد
- 224.81 US$+0.45%
مواصلة البحث في GoAI
ابحث عن GEO في GoAIresearch.disclaimer











