The GEO Group, Inc. logo

The GEO Group, Inc.

GEO

NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏32.71 US$

+‏0.99 US$ · ‎+3.12‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

GEO نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

84

Deep Value

الزخم

62

Gaining

المشاعر

53

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

74

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

The GEO Group, Inc. is dedicated to the operation, leasing, and ownership of secure correctional centers, administrative processing hubs, and community reentry facilities situated in the United States, Australia, and South Africa. The company's operations are segmented into four main areas: U.S. Secure Services, Electronic Monitoring and Supervision Services, Reentry Services, and International Services. GEO Group provides a comprehensive suite of services. This includes offering counseling, educational programs, and treatment for alcohol and drug dependency within its various locations. It also leverages compliance technologies for monitoring services and implements empirically supported supervision and rehabilitation programs for individuals on parole, probation, or awaiting trial in a community setting. The firm's secure facility management services span security protocols, administrative tasks, rehabilitative initiatives, educational opportunities, and food provision. Its reentry services involve overseeing individuals in community-based programs and specialized centers, furnishing temporary housing, structured programming, employment assistance, and other essential support. Furthermore, GEO Group delivers monitoring and reporting solutions aimed at enhancing the participation of non-detained foreign nationals in the immigration court system. Additional services include secure transportation. Under its "GEO Continuum of Care" platform, the company offers extensive rehabilitation services, encompassing evidence-based cognitive behavioral therapy, post-release support, and academic and vocational training focused on life skills and therapeutic interventions. Beyond its operational roles, GEO Group also develops, designs, constructs, and finances new facilities, often under contract. Established in 1984, The GEO Group, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.

صناعة
Security & Protection Services
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
George C. Zoley
المدرجة منذ ذلك الحين
27 يوليو 1994
موظفين
18,000

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏32.71 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏32.71 US$،

سعر الافتتاح
‏31.825 US$
الإغلاق السابق
‏31.72 US$
حجم التداول
2.38 مليون
1.22× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.95 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
4.37 مليار USD
بيتا
0.78
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏30.287 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+8.00‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏20.7406 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+57.71‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
3.91 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
15.29×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.82×
مكرر المبيعات (TTM)
1.55×
EV/EBITDA
6.19×
العائد على الأرباح
11.29‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-5.55‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
42.42‎%‎
هامش التشغيل
11.16‎%‎
هامش صافي الربح
10.31‎%‎
العائد على حقوق الملكية
16.89‎%‎
العائد على الأصول
6.62‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
5.49‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.06×
نسبة التداول
2.01×
درجة ألتمان Z
2.61
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي110‎%‎70‎%‎31‎%‎‎-9‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 27.81‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 30.03‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 27.72‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 100.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 25.20‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 12.77‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 16.15‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 14.60‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 12.79‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 9.78‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 3.43‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 7.23‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 4.45‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 1.32‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 9.67‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.81‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 30.03‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.72‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.00‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.20‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 12.77‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.15‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 14.60‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 12.79‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.78‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.43‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.23‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.45‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.32‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.67‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

2.63 مليار USD‎+8.58‎%‎

الدخل التشغيلي

257.49 مليون USD‎-16.93‎%‎

صافي الدخل

254.37 مليون USD‎+695.76‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.89 مليار USD1.85 مليار USD811.84 مليون USD−227.99 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 2.26 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 2.38 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 2.41 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 2.42 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 2.63 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 288.08 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 383.95 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 352.39 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 309.98 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 257.49 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 77.42 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 171.81 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 107.33 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 31.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 254.37 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 2.26 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 2.38 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 2.41 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 2.42 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 2.63 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 288.08 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 383.95 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 352.39 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 309.98 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 257.49 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 77.42 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 171.81 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 107.33 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 31.97 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 254.37 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات2.63 مليار USD2.42 مليار USD2.41 مليار USD2.38 مليار USD2.26 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة1.97 مليار USD1.74 مليار USD1.66 مليار USD1.63 مليار USD
الربح الإجمالي663.07 مليون USD2.42 مليار USD668.94 مليون USD713.84 مليون USD627.57 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية235.94 مليون USD213.03 مليون USD190.77 مليون USD196.97 مليون USD204.31 مليون USD
نفقات التشغيل405.58 مليون USD2.11 مليار USD316.55 مليون USD329.9 مليون USD339.48 مليون USD
دخل الفوائد9.08 مليون USD8.79 مليون USD7.79 مليون USD15.99 مليون USD24.01 مليون USD
مصاريف الفوائد160.52 مليون USD190.62 مليون USD218.29 مليون USD164.55 مليون USD129.46 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء130.54 مليون USD126.22 مليون USD125.78 مليون USD132.93 مليون USD135.18 مليون USD
الدخل التشغيلي257.49 مليون USD309.98 مليون USD352.39 مليون USD383.95 مليون USD288.08 مليون USD
صافي الدخل254.37 مليون USD31.97 مليون USD107.33 مليون USD171.81 مليون USD77.42 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
45‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+9.45‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.37
تقدير 0.29 · أعلى من المتوقع بفارق 28.70‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.410.310.210.11الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26مطابق للتوقعاتالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 0.13، التقدير 0.21، الفرق عن التقدير ‎-38.10‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.14، التقدير 0.18، الفرق عن التقدير ‎-22.22‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 0.22، التقدير 0.16، الفرق عن التقدير ‎+37.50‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.25، التقدير 0.22، الفرق عن التقدير ‎+13.64‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 0.25، التقدير 0.25، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 0.29، التقدير 0.19، الفرق عن التقدير ‎+52.63‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.37، التقدير 0.288، الفرق عن التقدير ‎+28.70‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.35، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي803.63 مليون727 مليون650.37 مليون573.74 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 27 فبراير 2025: الفعلي 607.72 مليون USD، التقدير 606.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.20‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 604.65 مليون USD، التقدير 635.62 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.87‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 636.17 مليون USD، التقدير 650.32 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.18‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 682.34 مليون USD، التقدير 667.23 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.27‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 707.7 مليون USD، التقدير 667.26 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 705.21 مليون USD، التقدير 688.89 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.37‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 732.07 مليون USD، التقدير 721.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 772.73 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏40.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 22.29‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏40.00 US$متوسط: ‏40.00 US$قليل: ‏40.00 US$

توزيع التقييم

12 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء867‎%‎
احتفاظ433‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

4 مؤسسات
Noble Capital MarketsdowngradeOutperformMarket Perform

GEO أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.78 US$

2020 سنة كاملة‎+2.7‎%‎ منذ 2016

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 22 يناير 2021

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 25 يناير 2021 · تاريخ الدفع 1 فبراير 2021

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أكتوبر 2020

‏0.34 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 16 أكتوبر 2020 · تاريخ الدفع 23 أكتوبر 2020

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 16 يوليو 2020

‏0.48 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 17 يوليو 2020 · تاريخ الدفع 24 يوليو 2020

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 16 أبريل 2020

‏0.48 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 17 أبريل 2020 · تاريخ الدفع 24 أبريل 2020

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 فبراير 2020

‏0.48 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 فبراير 2020 · تاريخ الدفع 21 فبراير 2020

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 24 أكتوبر 2019

‏0.48 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 25 أكتوبر 2019 · تاريخ الدفع 1 نوفمبر 2019

الشركات النظيرة لـ GEO

صناديق ETF التي تمتلك GEO

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
248.65 مليون
وزن
0.22‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
124.65 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
103.66 مليون
وزن
0.13‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
90.19 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
57.25 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
46.71 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
39.07 مليون
وزن
0.23‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.28 US$‎+0.61‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
37.96 مليون
وزن
0.26‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن GEO في GoAI

research.disclaimer