Genco Shipping & Trading Limited logo

Genco Shipping & Trading Limited

GNK

NYSEIndustrialsMarine Shipping

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏26.52 US$

+‏0.43 US$ · ‎+1.65‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏26.13 US$

−‏0.39 US$ · ‎-1.47‎%‎

24 أغسطس، 8:13 ص ET

GNK نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

25

Expensive

الزخم

60

Neutral

المشاعر

53

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

67

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Genco Shipping & Trading Limited, along with its associated companies, is a global participant in the maritime transport industry, focusing on the delivery of dry bulk commodities across the world's oceans. The firm owns and operates a fleet of dry bulk carrier vessels, which are utilized to convey various materials, including iron ore, coal, grains, steel products, and other loose bulk cargoes. These ships are predominantly leased to a range of clients such as major commodities traders, industrial producers, and state-owned organizations. As of December 31, 2021, Genco's fleet was composed of 44 dry bulk carriers, specifically featuring 17 Capesize, 15 Ultramax, and 12 Supramax vessels, collectively capable of transporting approximately 4,636,000 deadweight tons. Established in 2004, Genco Shipping & Trading Limited maintains its principal office in New York, New York.

صناعة
Marine Shipping
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
John C. Wobensmith
المدرجة منذ ذلك الحين
15 يوليو 2014
موظفين
1,056

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏26.52 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏26.52 US$،

سعر الافتتاح
‏26.24 US$
الإغلاق السابق
‏26.09 US$
حجم التداول
1.21 مليون
3.42× المتوسط
متوسط حجم التداول
354.78 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.16 مليار USD
بيتا
0.9
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏25.056 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+5.84‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏22.366 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+18.57‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
943.98 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
28.96×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.31×
مكرر المبيعات (TTM)
2.62×
EV/EBITDA
11.09×
العائد على الأرباح
‎-0.55‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-7.57‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
6.79‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
34.29‎%‎
هامش التشغيل
13.79‎%‎
هامش صافي الربح
9.15‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-0.49‎%‎
العائد على الأصول
‎-0.38‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
0.84‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.37×
نسبة التداول
2.34×
درجة ألتمان Z
1.85
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي46‎%‎28‎%‎10‎%‎‎-8‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 41.35‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 36.55‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 17.76‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 27.58‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 13.45‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 36.76‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 31.15‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-1.52‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 20.58‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 2.67‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 33.27‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 29.53‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-3.35‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 18.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-1.28‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 41.35‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 36.55‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 17.76‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.58‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 13.45‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 36.76‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 31.15‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-1.52‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 20.58‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.67‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 33.27‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 29.53‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-3.35‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.06‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-1.28‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

342.05 مليون USD‎-19.14‎%‎

الدخل التشغيلي

9.13 مليون USD‎-89.51‎%‎

صافي الدخل

−4.37 مليون USD−80.77 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة603.13 مليون USD379.13 مليون USD155.13 مليون USD−68.87 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 547.13 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 536.93 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 383.83 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 423.02 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 342.05 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 201.12 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 167.24 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −5.85 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 87.05 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 9.13 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 182.01 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 158.58 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −12.87 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 76.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −4.37 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 547.13 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 536.93 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 383.83 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 423.02 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 342.05 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 201.12 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 167.24 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −5.85 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 87.05 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 9.13 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 182.01 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 158.58 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −12.87 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 76.4 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −4.37 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات342.05 مليون USD423.02 مليون USD383.83 مليون USD536.93 مليون USD547.13 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة296.05 مليون USD306.33 مليون USD315.66 مليون USD340.68 مليون USD320.87 مليون USD
الربح الإجمالي46 مليون USD116.68 مليون USD68.16 مليون USD196.26 مليون USD226.26 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية30.76 مليار USD29.14 مليون USD28.27 مليون USD25.71 مليون USD24.45 مليون USD
نفقات التشغيل36.87 مليون USD29.63 مليون USD74.01 مليون USD29.02 مليون USD25.14 مليون USD
دخل الفوائد1.48 مليون USD2.98 مليون USD2.67 مليون USD1.04 مليون USD154 ألف USD
مصاريف الفوائد12.26 مليون USD13.3 مليون USD8.78 مليون USD9.09 مليون USD15.36 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء77.34 مليون USD70.1 مليون USD67.92 مليون USD61.61 مليون USD57.62 مليون USD
الدخل التشغيلي9.13 مليون USD87.05 مليون USD−5.85 مليون USD167.24 مليون USD201.12 مليون USD
صافي الدخل−4.37 مليون USD76.4 مليون USD−12.87 مليون USD158.58 مليون USD182.01 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، نتيجتان مطابقتان
متوسط مفاجأة EPS
‎+58.47‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.65
تقدير 0.6 · أعلى من المتوقع بفارق 7.62‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.860.450.05‎-0.36الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25مطابق للتوقعاتالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 0.29، التقدير 0.56، الفرق عن التقدير ‎-48.21‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي ‎-0.28، التقدير ‎-0.26، الفرق عن التقدير ‎-7.69‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي ‎-0.14، التقدير ‎-0.15، الفرق عن التقدير ‎+6.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي ‎-0.01، التقدير ‎-0.01، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 فبراير 2026: الفعلي 0.39، التقدير 0.35، الفرق عن التقدير ‎+11.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 0.26، التقدير 0.034، الفرق عن التقدير ‎+660.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 0.65، التقدير 0.604، الفرق عن التقدير ‎+7.62‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.78، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي110.3 مليون85.8 مليون61.3 مليون36.8 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 99.2 مليون USD، التقدير 43.61 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+127.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 71.27 مليون USD، التقدير 41.87 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+70.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 80.94 مليون USD، التقدير 49.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+63.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 79.92 مليون USD، التقدير 78.52 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 فبراير 2026: الفعلي 77.2 مليون USD، التقدير 75.52 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 72 مليون USD، التقدير 65.73 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+9.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 92.3 مليون USD، التقدير 90.59 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.89‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 105.24 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏29.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 9.35‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏29.00 US$متوسط: ‏29.00 US$قليل: ‏29.00 US$

توزيع التقييم

22 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1255‎%‎
احتفاظ836‎%‎
بيع29‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

5 مؤسسات
B. Riley SecuritiesmaintainBuy
BTIGdowngradeBuyNeutral

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

تقسيم الأسهم

ساري 8 يوليو 2016

1:10

الشركات النظيرة لـ GNK

صناديق ETF التي تمتلك GNK

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
39.69 مليون
وزن
0.13‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
21.92 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
11.33 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
7.95 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
القيمة السوقية
6.53 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏71.67 US$‎+0.67‎%‎
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
القيمة السوقية
6.41 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
8.42 مليار USD
نسبة النفقات
0.30‎%‎
السعر / يوم واحد
‏40.29 US$‎+0.72‎%‎
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
القيمة السوقية
6.05 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
9.26 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏37.73 US$‎+0.75‎%‎
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
القيمة السوقية
5.92 مليون
وزن
0.24‎%‎
AUM
1.71 مليار USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏29.62 US$‎+0.85‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن GNK في GoAI

research.disclaimer