Goosehead Insurance, Inc logo

Goosehead Insurance, Inc

GSHD

NASDAQFinancial ServicesInsurance - Brokers

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏72.52 US$

+‏1.82 US$ · ‎+2.57‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏73.00 US$

+‏0.48 US$ · ‎+0.66‎%‎

24 أغسطس، 8:01 ص ET

GSHD نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

60

Fair Value

الزخم

49

Neutral

المشاعر

65

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

32

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Goosehead Insurance, Inc. functions as the parent entity for Goosehead Financial, LLC, an enterprise dedicated to delivering personal lines insurance brokerage services throughout the United States. Its operational framework is divided into two primary segments: a direct Corporate Channel and an expansive Franchise Channel. The firm offers a comprehensive suite of insurance products, encompassing coverage for homeowners, automobiles, and various dwelling properties. Their specialized policies include protection against floods, wind damage, and earthquakes, alongside excess liability (umbrella) coverage. Additionally, they provide policies for motorcycles, recreational vehicles, general liability, other property types, and life insurance. By December 31, 2021, the company's network boasted a total of 2,151 franchised locations. Established in 2003, Goosehead Insurance, Inc. maintains its corporate headquarters in Westlake, Texas.

صناعة
Insurance - Brokers
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Mark K. Miller
المدرجة منذ ذلك الحين
27 أبريل 2018
موظفين
1,600

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏72.52 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏72.52 US$،

سعر الافتتاح
‏70.335 US$
الإغلاق السابق
‏70.70 US$
حجم التداول
317.23 ألف
0.61× المتوسط
متوسط حجم التداول
522.84 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.71 مليار USD
بيتا
1.35
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏55.5187 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+30.62‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏55.562 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+30.52‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
3.13 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
50.71×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
‎-15.48×
مكرر المبيعات (TTM)
6.74×
EV/EBITDA
36.41×
العائد على الأرباح
1.51‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
4.68‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
62.92‎%‎
هامش التشغيل
25.83‎%‎
هامش صافي الربح
8.78‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-29.14‎%‎
العائد على الأصول
6.71‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
15.69‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
‎-3.32×
نسبة التداول
7.6×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي110‎%‎70‎%‎30‎%‎‎-10‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 100.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 100.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 100.00‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 45.01‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 46.25‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 3.97‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 2.45‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 10.10‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 19.44‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 20.38‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 3.57‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 0.27‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 5.41‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 9.67‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 7.62‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.00‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.00‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 100.00‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 45.01‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 46.25‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.97‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.45‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.10‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 19.44‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 20.38‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.57‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.27‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.41‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.67‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.62‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

365.3 مليون USD‎+16.15‎%‎

الدخل التشغيلي

74.45 مليون USD‎+21.77‎%‎

صافي الدخل

27.83 مليون USD‎-8.53‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة401.78 مليون USD255.88 مليون USD109.99 مليون USD−35.91 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 151.31 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 209.39 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 261.28 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 314.51 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 365.3 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 6 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 5.13 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 26.39 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 61.14 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 74.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 5.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 565 ألف USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 14.14 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 30.43 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 27.83 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 151.31 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 209.39 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 261.28 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 314.51 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 365.3 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 6 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 5.13 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 26.39 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 61.14 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 74.45 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 5.4 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 565 ألف USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 14.14 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 30.43 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 27.83 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات365.3 مليون USD314.51 مليون USD261.28 مليون USD209.39 مليون USD151.31 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة196.36 مليون USD172.94 مليون USD
الربح الإجمالي168.94 مليون USD141.56 مليون USD261.28 مليون USD209.39 مليون USD151.31 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية81.38 مليون USD67.07 مليون USD214.72 مليون USD186.18 مليون USD134.77 مليون USD
نفقات التشغيل94.49 مليون USD80.42 مليون USD234.89 مليون USD204.26 مليون USD145.31 مليون USD
دخل الفوائد670 ألف USD932 ألف USD1.44 مليون USD1.4 مليون USD1.15 مليون USD
مصاريف الفوائد23.79 مليون USD7.34 مليون USD6.57 مليون USD5 مليون USD2.85 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء11.27 مليون USD10.96 مليون USD9.47 مليون USD7.11 مليون USD5.12 مليون USD
الدخل التشغيلي74.45 مليون USD61.14 مليون USD26.39 مليون USD5.13 مليون USD6 مليون USD
صافي الدخل27.83 مليون USD30.43 مليون USD14.14 مليون USD565 ألف USD5.4 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
73‎%‎
8 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+20.95‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.64
تقدير 0.47 · أعلى من المتوقع بفارق 35.02‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.840.610.390.17الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 24 فبراير 2025: الفعلي 0.79، التقدير 0.41، الفرق عن التقدير ‎+92.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 0.26، التقدير 0.23، الفرق عن التقدير ‎+13.04‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 0.49، التقدير 0.53، الفرق عن التقدير ‎-7.55‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 0.46، التقدير 0.47، الفرق عن التقدير ‎-2.13‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 فبراير 2026: الفعلي 0.64، التقدير 0.54، الفرق عن التقدير ‎+18.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 0.3، التقدير 0.2، الفرق عن التقدير ‎+50.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 0.64، التقدير 0.474، الفرق عن التقدير ‎+35.02‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.57، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي117.92 مليون102.3 مليون86.67 مليون71.05 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 24 فبراير 2025: الفعلي 93.92 مليون USD، التقدير 78.03 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+20.36‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 75.58 مليون USD، التقدير 78.09 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.21‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 94.03 مليون USD، التقدير 95.52 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.56‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 90.44 مليون USD، التقدير 99.94 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-9.51‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 فبراير 2026: الفعلي 105.26 مليون USD، التقدير 99.34 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 93.08 مليون USD، التقدير 85.03 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+9.46‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 113.39 مليون USD، التقدير 103.3 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+9.77‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 106.31 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

18 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1056‎%‎
احتفاظ739‎%‎
بيع16‎%‎
بيع قوي00‎%‎

GSHD أخبار

الشركات النظيرة لـ GSHD

صناديق ETF التي تمتلك GSHD

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
92.8 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
44.34 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
42.54 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
32.04 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
18.39 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
16.95 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
15.64 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.28 US$‎+0.61‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
14.02 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن GSHD في GoAI

research.disclaimer