GoAI
ابدأ الآن
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. logo

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

HASI

NYSEFinancial ServicesAsset Management

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏39.48 US$

−‏1.14 US$ · ‎-2.81‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

HASI نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

46

Fair Value

الزخم

48

Neutral

المشاعر

51

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

66

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) specializes in providing financial capital and making investments in initiatives that address climate change. The company funnels its resources into projects and assets developed by businesses operating in the renewable energy, energy efficiency, and wider sustainable infrastructure sectors. HASI's investment strategy specifically targets areas such as Behind the Meter solutions, Grid-Connected projects, alternative Fuels, sustainable Transport, and Nature-based climate initiatives. The firm was established on November 7, 2012, and operates from its main office in Annapolis, MD.

صناعة
Asset Management
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Jeffrey A. Lipson
المدرجة منذ ذلك الحين
18 أبريل 2013
موظفين
170

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏39.48 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏39.48 US$،

سعر الافتتاح
‏40.76 US$
الإغلاق السابق
‏40.62 US$
حجم التداول
927 ألف
0.92× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.01 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
5.05 مليار USD
بيتا
1.42
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏39.0216 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+1.17‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏37.0255 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+6.63‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
8.8 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
59.82×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.98×
مكرر المبيعات (TTM)
10.9×
EV/EBITDA
‎-333.14×
العائد على الأرباح
4.77‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
4.33‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
4.28‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
27.69‎%‎
هامش التشغيل
‎-3.67‎%‎
هامش صافي الربح
18.61‎%‎
العائد على حقوق الملكية
7.17‎%‎
العائد على الأصول
2.25‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-0.23‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
2.32×
نسبة التداول
255.93×
درجة ألتمان Z
0.5
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي71‎%‎43‎%‎14‎%‎‎-14‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 64.16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 57.36‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 62.89‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 61.62‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 26.99‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 42.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 18.19‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 39.57‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 43.36‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-6.79‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 37.27‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 15.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 32.30‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 31.68‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 46.08‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 64.16‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 57.36‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 62.89‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 61.62‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 26.99‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 42.55‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 18.19‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 39.57‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 43.36‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-6.79‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 37.27‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 15.31‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 32.30‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 31.68‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 46.08‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

400.5 مليون USD‎-36.58‎%‎

الدخل التشغيلي

−27.18 مليون USD−301.01 مليون USD

صافي الدخل

184.55 مليون USD‎-7.74‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة697.34 مليون USD433.88 مليون USD170.41 مليون USD−93.05 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 339.59 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 271.03 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 460.85 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 631.47 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 400.5 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 144.5 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 49.29 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 182.38 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 273.83 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −27.18 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 126.58 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 41.5 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 148.84 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 200.04 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 184.55 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 339.59 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 271.03 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 460.85 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 631.47 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 400.5 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 144.5 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 49.29 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 182.38 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 273.83 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −27.18 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 126.58 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 41.5 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 148.84 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 200.04 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 184.55 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات400.5 مليون USD631.47 مليون USD460.85 مليون USD271.03 مليون USD339.59 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة292.4 مليون USD242.36 مليون USD171.01 مليون USD115.56 مليون USD121.71 مليون USD
الربح الإجمالي108.1 مليون USD389.11 مليون USD289.84 مليون USD155.47 مليون USD217.88 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية123.14 مليون USD32.91 مليون USD31.28 مليون USD29.93 مليون USD19.91 مليون USD
نفقات التشغيل135.28 مليون USD115.28 مليون USD107.46 مليون USD106.18 مليون USD73.38 مليون USD
دخل الفوائد286.36 مليون USD289.85 مليون USD227.05 مليون USD152.56 مليون USD116.58 مليون USD
مصاريف الفوائد292.4 مليون USD242.36 مليون USD171.01 مليون USD115.56 مليون USD121.71 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء780 ألف USD1 مليون USD3.13 مليون USD3.99 مليون USD3.8 مليون USD
الدخل التشغيلي−27.18 مليون USD273.83 مليون USD182.38 مليون USD49.29 مليون USD144.5 مليون USD
صافي الدخل184.55 مليون USD200.04 مليون USD148.84 مليون USD41.5 مليون USD126.58 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
64‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+4.76‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.75
تقدير 0.73 · أعلى من المتوقع بفارق 2.60‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.840.740.640.54الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25مطابق للتوقعاتالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 0.62، التقدير 0.58، الفرق عن التقدير ‎+6.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.64، التقدير 0.64، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.6، التقدير 0.62، الفرق عن التقدير ‎-3.23‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.8، التقدير 0.69، الفرق عن التقدير ‎+15.94‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 0.67، التقدير 0.66، الفرق عن التقدير ‎+1.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.77، التقدير 0.68، الفرق عن التقدير ‎+13.24‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.75، التقدير 0.731، الفرق عن التقدير ‎+2.60‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.74، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي243.53 مليون170.5 مليون97.46 مليون24.43 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 101.3 مليون USD، التقدير 34.16 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+196.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 184.93 مليون USD، التقدير 39.06 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+373.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 85.69 مليون USD، التقدير 44 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+94.74‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 227.62 مليون USD، التقدير 28.74 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+692.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 114.81 مليون USD، التقدير 105.89 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+8.42‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 124.23 مليون USD، التقدير 112.24 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+10.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 120.79 مليون USD، التقدير 111.95 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+7.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 110.09 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏53.25 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 34.88‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏60.00 US$متوسط: ‏53.25 US$قليل: ‏50.00 US$

توزيع التقييم

18 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1689‎%‎
احتفاظ211‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
RBC CapitalmaintainOutperform

HASI أخبار

seekingalpha.com

HASI: The GAAP Numbers Look Bad, But The Economics Tell A Different Story

HA Sustainable Infrastructure Capital is misunderstood due to GAAP accounting noise, masking robust underlying cash generation and portfolio performance. Adjusted EPS guidance for 2028 is $3.55–$3.65, supporting a $1.70…

قراءة المصدر
businesswire.com

HASI Announces Investment in Wastewater Infrastructure Facility

ANNAPOLIS, Md. & ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (“HASI”) (NYSE: HASI), a leading investor in sustainable infrastructure assets, and Burnham, a developer, owner, and operator…

قراءة المصدر
defenseworld.net

177,782 Shares in HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. $HASI Acquired by Avalon Trust Co

Avalon Trust Co bought a new position in HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE: HASI) in the second quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The fund…

قراءة المصدر
gurufocus.com

Media Advisory: Neogenyx Fuels and Adams Land & Cattle to Break Ground on Agricultural Renewable Natural Gas Facility in Central Nebraska

WHAT: [url="]Neogenyx Fuels[/url], a premier developer, owner, and operator of advanced fuel solutions, will join [url="]Adams Land and Cattle, LLC[/url] to break

قراءة المصدر
marketbeat.com

HA Sustainable Infrastructure Capital Q2 Earnings Call Highlights

HA Sustainable Infrastructure Capital NYSE: HASI reported second-quarter adjusted earnings per share of $0.75, up 25% from a year earlier, as the company expanded its investment portfolio, generated fee and gain-on-sale…

قراءة المصدر
zacks.com

HASI Gains as Q2 Earnings Beat on Y/Y Revenue Growth, Raises Outlook

HA Sustainable gains after Q2 earnings beat estimates as revenues climb 41% y/y and management raises 2028 adjusted EPS outlook.

قراءة المصدر

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.68 US$

2025 سنة كاملة‎+20.0‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.85 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 2 أكتوبر 2026

‏0.425 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 أكتوبر 2026 · تاريخ الدفع 16 أكتوبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 يوليو 2026

‏0.425 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 10 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 أبريل 2026

‏0.425 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 أبريل 2026 · تاريخ الدفع 17 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 ديسمبر 2025

‏0.42 US$

Irregular

تاريخ التسجيل 29 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 9 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 3 أكتوبر 2025

‏0.42 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 3 أكتوبر 2025 · تاريخ الدفع 17 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 يوليو 2025

‏0.42 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 يوليو 2025 · تاريخ الدفع 11 يوليو 2025

الشركات النظيرة لـ HASI

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

‏495.82 US$

‎-0.21‎%‎

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

‏743,500 US$

‎-0.15‎%‎

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

‏351.58 US$

‎+0.01‎%‎

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

‏371.04 US$

‎+1.45‎%‎

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

‏580.63 US$

‎+1.18‎%‎

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

‏61.69 US$

‎-0.27‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك HASI

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
327.49 مليون
وزن
0.29‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
154.94 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
134.37 مليون
وزن
0.17‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
111.79 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
71.02 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Invesco Solar ETF logoInvesco Solar ETFTAN
القيمة السوقية
58.56 مليون
وزن
4.53‎%‎
AUM
1.28 مليار USD
نسبة النفقات
0.70‎%‎
السعر / يوم واحد
‏49.32 US$‎-0.82‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
55.72 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
48.99 مليون
وزن
0.34‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HASI في GoAI

research.disclaimer