Health Catalyst, Inc. logo

Health Catalyst, Inc.

HCAT

NASDAQHealthcareMedical - Healthcare Information Services

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏1.53 US$

−‏0.10 US$ · ‎-6.13‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

HCAT نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

تقييم

52

Fair Value

الزخم

48

Neutral

المشاعر

43

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

29

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Health Catalyst, Inc. equips healthcare providers with crucial data and analytical technologies, alongside specialized services. Their extensive product line features a robust, enterprise-level data and analytics platform designed specifically for the healthcare sector. They additionally offer advanced artificial intelligence (AI) and data science solutions that integrate AI seamlessly into existing business intelligence tools, thereby enhancing analytical precision. The company's services also cover population health management, which identifies areas for improvement throughout the patient care journey, offering actionable recommendations and automated processes. For financial effectiveness, they provide critical insights into cost analysis, workforce efficiency, and revenue maximization. Moreover, Health Catalyst contributes to improving quality and safety by leveraging clinical and patient safety data, sophisticated analytics, and expert consulting. They also facilitate a national data ecosystem, promoting collaborative thought leadership and shared knowledge to generate groundbreaking insights that redefine healthcare delivery. Established in 2008 and based in South Jordan, Utah, the company was formerly known as HQC Holdings, Inc. before officially becoming Health Catalyst, Inc. in March 2017.

صناعة
Medical - Healthcare Information Services
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Benjamin Albert
المدرجة منذ ذلك الحين
25 يوليو 2019
موظفين
1,200

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏1.53 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏1.53 US$،

سعر الافتتاح
‏1.61 US$
الإغلاق السابق
‏1.63 US$
حجم التداول
1.06 مليون
0.8× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.34 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
113.06 مليون USD
بيتا
1.56
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏1.9876 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-23.02‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏1.9106 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-19.92‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
287.48 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-0.42×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.12×
مكرر المبيعات (TTM)
0.39×
EV/EBITDA
‎-2.61×
العائد على الأرباح
‎-106.54‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-0.14‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
46.44‎%‎
هامش التشغيل
‎-19.67‎%‎
هامش صافي الربح
‎-90.61‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-72.41‎%‎
العائد على الأصول
‎-35.41‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-8.63‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.69×
نسبة التداول
1.89×
درجة ألتمان Z
‎-6.6
درجة بيوتروسكي F
5 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي60‎%‎15‎%‎‎-30‎%‎‎-75‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 48.60‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 48.21‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 44.55‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 45.92‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 33.47‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: ‎-59.38‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-50.68‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-42.88‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-22.77‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-11.60‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: ‎-63.33‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-49.74‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-39.92‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-22.67‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-57.20‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 48.60‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 48.21‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.55‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 45.92‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 33.47‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-59.38‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-50.68‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-42.88‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-22.77‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-11.60‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-63.33‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-49.74‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-39.92‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-22.67‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-57.20‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

311.14 مليون USD‎+1.48‎%‎

الدخل التشغيلي

−36.1 مليون USD‎+48.28‎%‎

صافي الدخل

−177.97 مليون USD‎-156.07‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة360.05 مليون USD164.4 مليون USD−31.24 مليون USD−226.89 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 241.93 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 276.24 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 295.94 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 306.58 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 311.14 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: −143.65 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −140.01 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −126.9 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −69.81 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −36.1 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: −153.21 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −137.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −118.15 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −69.5 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −177.97 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 241.93 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 276.24 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 295.94 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 306.58 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 311.14 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −143.65 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −140.01 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −126.9 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −69.81 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −36.1 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار −153.21 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −137.4 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −118.15 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −69.5 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −177.97 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات311.14 مليون USD306.58 مليون USD295.94 مليون USD276.24 مليون USD241.93 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة207 مليون USD165.81 مليون USD164.11 مليون USD143.05 مليون USD124.35 مليون USD
الربح الإجمالي104.13 مليون USD140.78 مليون USD131.83 مليون USD133.19 مليون USD117.57 مليون USD
البحث والتطوير49.77 مليون USD57.95 مليون USD72.63 مليون USD75.68 مليون USD62.73 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية102.04 مليون USD111.2 مليون USD143.88 مليون USD149.22 مليون USD160.96 مليون USD
نفقات التشغيل140.24 مليون USD210.59 مليون USD258.73 مليون USD273.19 مليون USD261.22 مليون USD
دخل الفوائد7.54 مليون USD17.98 مليون USD16.39 مليون USD5.69 مليون USD831 ألف USD
مصاريف الفوائد16.4 مليون USD17.09 مليون USD7.29 مليون USD7.24 مليون USD17.31 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء50.5 مليون USD41.43 مليون USD42.22 مليون USD51.53 مليون USD41.11 مليون USD
الدخل التشغيلي−36.1 مليون USD−69.81 مليون USD−126.9 مليون USD−140.01 مليون USD−143.65 مليون USD
صافي الدخل−177.97 مليون USD−69.5 مليون USD−118.15 مليون USD−137.4 مليون USD−153.21 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
64‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+264.70‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.04
تقدير 0.03 · أعلى من المتوقع بفارق 33.87‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.150.080‎-0.07الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25مطابق للتوقعاتالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 0.04، التقدير 0.11، الفرق عن التقدير ‎-63.64‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.01، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.04، التقدير 0.03، الفرق عن التقدير ‎+33.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 10 نوفمبر 2025: الفعلي 0.06، التقدير 0.05، الفرق عن التقدير ‎+20.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 مارس 2026: الفعلي 0.08، التقدير 0.09، الفرق عن التقدير ‎-11.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 11 مايو 2026: الفعلي 0.02، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير ‎+100.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.04، التقدير 0.03، الفرق عن التقدير ‎+33.87‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 9 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير ‎-0.03، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي88.54 مليون76.37 مليون64.2 مليون52.03 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 79.61 مليون USD، التقدير 79.59 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.02‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 79.41 مليون USD، التقدير 79.16 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.32‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 80.72 مليون USD، التقدير 85.14 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.19‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 10 نوفمبر 2025: الفعلي 76.32 مليون USD، التقدير 74.08 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 مارس 2026: الفعلي 74.68 مليون USD، التقدير 73.97 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 11 مايو 2026: الفعلي 70.76 مليون USD، التقدير 69.24 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.19‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 70.49 مليون USD، التقدير 69.09 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.02‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 9 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 55.44 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏2.08 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 35.95‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏3.00 US$متوسط: ‏2.08 US$قليل: ‏1.75 US$

توزيع التقييم

22 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1150‎%‎
احتفاظ1150‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة

الشركات النظيرة لـ HCAT

صناديق ETF التي تمتلك HCAT

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
4.3 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
1.76 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
القيمة السوقية
725.18 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
6.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏47.94 US$‎+0.80‎%‎
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
القيمة السوقية
564.01 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
23.1 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏34.83 US$‎+0.52‎%‎
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
القيمة السوقية
296.21 ألف
وزن
0.02‎%‎
AUM
1.53 مليار USD
نسبة النفقات
0.60‎%‎
السعر / يوم واحد
‏198.39 US$‎+1.10‎%‎
Vanguard Health Care ETF logoVanguard Health Care ETFVHT
القيمة السوقية
285.92 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
20.9 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏327.7 US$‎+1.24‎%‎
Schwab U.S. Broad Market ETF logoSchwab U.S. Broad Market ETFSCHB
القيمة السوقية
180.85 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
44.6 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏29.61 US$‎+0.48‎%‎
WisdomTree U.S. SmallCap Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap FundEES
القيمة السوقية
70.34 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
739.61 مليون USD
نسبة النفقات
0.38‎%‎
السعر / يوم واحد
‏68.46 US$‎+0.63‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HCAT في GoAI

research.disclaimer