HCI Group, Inc. logo

HCI Group, Inc.

HCI

NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏185.19 US$

+‏2.67 US$ · ‎+1.46‎%‎

24 أغسطس، 2:30 م ET

HCI نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

100

Deep Value

الزخم

48

Neutral

المشاعر

77

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

69

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Headquartered in Tampa, Florida, HCI Group, Inc., originally established in 2006 as Homeowners Choice, Inc. before its name change in May 2013, is a diversified holding company. It conducts business across four main segments: property and casualty insurance, reinsurance, real estate, and information technology. Within Florida, the company underwrites residential insurance policies for homeowners, condominium owners, and tenants, offering coverage types such as homeowners, fire, flood, and wind-only, alongside reinsurance services. Its real estate portfolio encompasses ownership and management of waterfront properties, retail shopping centers, an office building, and various commercial investment properties. Additionally, HCI Group's technology division designs and builds web-based applications and mobile solutions, including its online policy administration platforms SAMS and Harmony, the end-to-end claims management system ClaimColony, and the mapping and data visualization tool AtlasViewer.

صناعة
Insurance - Property & Casualty
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Pareshbhai Suryakant Patel
المدرجة منذ ذلك الحين
15 سبتمبر 2008
موظفين
594

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏185.19 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏185.19 US$،

سعر الافتتاح
‏183.65 US$
الإغلاق السابق
‏182.52 US$
حجم التداول
97.95 ألف
0.54× المتوسط
متوسط حجم التداول
182.38 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.36 مليار USD
بيتا
1.02
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏177.77 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+4.17‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏168.93 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+9.63‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.04 مليار USD
EV/EBITDA
2.32×
العائد على الأرباح
13.68‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
20.34‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
28.72‎%‎
العائد على الأصول
11.82‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
25.76‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
1.24×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي82‎%‎47‎%‎12‎%‎‎-23‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 20.19‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 3.16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 37.20‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 36.74‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 73.16‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 2.79‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-13.91‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 21.39‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 23.14‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 47.65‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 0.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-11.89‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 14.37‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 14.67‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 33.19‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 20.19‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 3.16‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 37.20‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 36.74‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 73.16‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.79‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-13.91‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 21.39‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 23.14‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 47.65‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.46‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-11.89‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 14.37‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 14.67‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 33.19‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

900.95 مليون USD‎+20.21‎%‎

الدخل التشغيلي

429.33 مليون USD‎+147.56‎%‎

صافي الدخل

299.01 مليون USD‎+171.94‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة997.88 مليون USD610.14 مليون USD222.39 مليون USD−165.35 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 402.55 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 491.99 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 550.01 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 749.45 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 900.95 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 11.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −68.42 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 117.65 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 173.43 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 429.33 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 1.86 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −58.51 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 79.03 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 109.95 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 299.01 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 402.55 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 491.99 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 550.01 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 749.45 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 900.95 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 11.23 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −68.42 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 117.65 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 173.43 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 429.33 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 1.86 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −58.51 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 79.03 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 109.95 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 299.01 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات900.95 مليون USD749.45 مليون USD550.01 مليون USD491.99 مليون USD402.55 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة241.83 مليون USD474.11 مليون USD345.4 مليون USD476.44 مليون USD321.26 مليون USD
الربح الإجمالي659.12 مليون USD275.34 مليون USD204.61 مليون USD15.55 مليون USD81.29 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية72.13 مليون USD63.15 مليون USD53.87 مليون USD56.51 مليون USD45.43 مليون USD
نفقات التشغيل229.79 مليون USD101.92 مليون USD86.96 مليون USD83.97 مليون USD70.06 مليون USD
مصاريف الفوائد9.16 مليون USD13.34 مليون USD11.12 مليون USD7.64 مليون USD6.3 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء11.22 مليون USD4.3 مليون USD8.18 مليون USD8.01 مليون USD5.55 مليون USD
الدخل التشغيلي429.33 مليون USD173.43 مليون USD117.65 مليون USD−68.42 مليون USD11.23 مليون USD
صافي الدخل299.01 مليون USD109.95 مليون USD79.03 مليون USD−58.51 مليون USD1.86 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏225 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 21.50‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏225 US$متوسط: ‏225 US$قليل: ‏225 US$

HCI أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.60 US$

2025 سنة كاملة0.0‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏1.20 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 21 أغسطس 2026

‏0.40 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 21 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 18 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 مايو 2026

‏0.40 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 مايو 2026 · تاريخ الدفع 18 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 20 فبراير 2026

‏0.40 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 20 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 20 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 21 نوفمبر 2025

‏0.40 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 21 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 19 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أغسطس 2025

‏0.40 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 19 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 16 مايو 2025

‏0.40 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 16 مايو 2025 · تاريخ الدفع 20 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ HCI

صناديق ETF التي تمتلك HCI

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
117.35 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏146.43 US$
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
68.03 مليون
وزن
0.22‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏125.65 US$
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
60.71 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏376.86 US$
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
53.25 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏297.45 US$
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
القيمة السوقية
29.58 مليون
وزن
0.46‎%‎
AUM
6.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏47.535 US$
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
21.24 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.03 US$
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
19.48 مليون
وزن
0.13‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏223.76 US$
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
17.93 مليون
وزن
0.11‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏56.935 US$

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HCI في GoAI

research.disclaimer