GoAI
ابدأ الآن
Healthcare Services Group, Inc. logo

Healthcare Services Group, Inc.

HCSG

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

فتح في GoAI

أحدث البيانات المتاحة

‏22.79 US$

+‏0.03 US$ · ‎+0.13‎%‎

24 أغسطس، 3:59 م ET

HCSG نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

45

Fair Value

الزخم

61

Gaining

المشاعر

72

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

74

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Healthcare Services Group, Inc., established in 1976 and based in Bensalem, Pennsylvania, provides outsourced management and operational services to healthcare and senior living facilities nationwide. The company supports departments such as housekeeping, laundry, facility maintenance, and dietary services for clients including nursing homes, retirement complexes, rehabilitation centers, and hospitals. Its Housekeeping division handles the cleaning, disinfection, and sanitization of client premises, alongside the laundering and processing of various linens. The Dietary division manages food procurement, meal preparation, and offers professional dietitian services for menu development, in addition to on-site management and clinical consulting. By December 31, 2021, the firm was serving approximately 3,000 facilities across the U.S.

صناعة
Medical - Care Facilities
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Theodore Wahl
المدرجة منذ ذلك الحين
29 نوفمبر 1983
موظفين
36,000

موقع السهم في السوق

حجم التداول
0
0× المتوسط
متوسط حجم التداول
739.33 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.56 مليار USD
بيتا
0.82
مرجع السوق 1

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.25 مليار USD
EV/EBITDA
14.47×
العائد على الأرباح
4.27‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
10.05‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
11.58‎%‎
العائد على الأصول
7.31‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
6.57‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
3.38×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي15‎%‎10‎%‎6‎%‎1‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 14.04‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 11.44‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 12.85‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 13.29‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 13.03‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 3.91‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 2.59‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 3.27‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 3.10‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 2.64‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 2.96‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 2.03‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 2.30‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 2.30‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 3.21‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 14.04‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 11.44‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 12.85‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 13.29‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 13.03‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.91‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.59‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.27‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.10‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.64‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.96‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.03‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.30‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.30‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.21‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.84 مليار USD‎+7.08‎%‎

الدخل التشغيلي

48.54 مليون USD‎-8.88‎%‎

صافي الدخل

59.06 مليون USD‎+49.63‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.02 مليار USD1.3 مليار USD575.12 مليون USD−146.05 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.64 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.69 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.67 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.72 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.84 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 64.13 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 43.79 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 54.66 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 53.27 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 48.54 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 48.54 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 34.24 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 38.39 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 39.47 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 59.06 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.64 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.69 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.67 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.72 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.84 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 64.13 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 43.79 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 54.66 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 53.27 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 48.54 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 48.54 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 34.24 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 38.39 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 39.47 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 59.06 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.84 مليار USD1.72 مليار USD1.67 مليار USD1.69 مليار USD1.64 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة1.6 مليار USD1.49 مليار USD1.46 مليار USD1.5 مليار USD1.41 مليار USD
الربح الإجمالي239.41 مليون USD228.09 مليون USD214.75 مليون USD193.31 مليون USD230.57 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية190.87 مليون USD174.82 مليون USD160.09 مليون USD149.52 مليون USD166.43 مليون USD
نفقات التشغيل190.87 مليون USD174.82 مليون USD160.09 مليون USD149.52 مليون USD166.43 مليون USD
مصاريف الفوائد1.58 مليون USD6.44 مليون USD7.86 مليون USD2.99 مليون USD1.39 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء16.78 مليون USD14.59 مليون USD14.34 مليون USD15.32 مليون USD14.67 مليون USD
الدخل التشغيلي48.54 مليون USD53.27 مليون USD54.66 مليون USD43.79 مليون USD64.13 مليون USD
صافي الدخل59.06 مليون USD39.47 مليون USD38.39 مليون USD34.24 مليون USD48.54 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+23.99‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.32
تقدير 0.22 · أعلى من المتوقع بفارق 42.48‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.480.370.250.14الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 0.16، التقدير 0.2، الفرق عن التقدير ‎-20.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 0.23، التقدير 0.18، الفرق عن التقدير ‎+27.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 0.21، التقدير 0.2، الفرق عن التقدير ‎+5.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 0.23، التقدير 0.21، الفرق عن التقدير ‎+9.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 فبراير 2026: الفعلي 0.44، التقدير 0.23، الفرق عن التقدير ‎+91.30‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 0.37، التقدير 0.215، الفرق عن التقدير ‎+72.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 0.32، التقدير 0.225، الفرق عن التقدير ‎+42.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.22، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي500.04 مليون471.6 مليون443.17 مليون414.74 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 437.81 مليون USD، التقدير 433.97 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.89‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 447.66 مليون USD، التقدير 446.6 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.24‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 23 يوليو 2025: الفعلي 458.49 مليون USD، التقدير 450.78 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.71‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 464.34 مليون USD، التقدير 467.24 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.62‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 فبراير 2026: الفعلي 466.68 مليون USD، التقدير 467.31 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.14‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 462.77 مليون USD، التقدير 460 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.60‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 22 يوليو 2026: الفعلي 470.81 مليون USD، التقدير 471.22 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.09‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 28 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 480.8 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏26.50 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 16.23‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏30.00 US$متوسط: ‏26.50 US$قليل: ‏24.00 US$

توزيع التقييم

15 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء640‎%‎
احتفاظ747‎%‎
بيع213‎%‎
بيع قوي00‎%‎

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.8525 US$

2022 سنة كاملة‎+10.4‎%‎ منذ 2018

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 17 نوفمبر 2022

‏0.215 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 18 نوفمبر 2022 · تاريخ الدفع 22 ديسمبر 2022

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 أغسطس 2022

‏0.214 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 19 أغسطس 2022 · تاريخ الدفع 23 سبتمبر 2022

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 19 مايو 2022

‏0.213 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 20 مايو 2022 · تاريخ الدفع 24 يونيو 2022

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 24 فبراير 2022

‏0.2113 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 25 فبراير 2022 · تاريخ الدفع 25 مارس 2022

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 نوفمبر 2021

‏0.21 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 19 نوفمبر 2021 · تاريخ الدفع 23 ديسمبر 2021

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 19 أغسطس 2021

‏0.209 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 20 أغسطس 2021 · تاريخ الدفع 24 سبتمبر 2021

الشركات النظيرة لـ HCSG

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

‏443.84 US$

‎+1.03‎%‎

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

‏146.74 US$

‎+0.42‎%‎

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

‏547.59 US$

‎-0.08‎%‎

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

‏373.57 US$

‎-1.38‎%‎

Sanofi logo

SNY

Sanofi

‏45.69 US$

‎-0.35‎%‎

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

‏828.5 US$

‎-0.66‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HCSG في GoAI

research.disclaimer