GoAI
ابدأ الآن
Hercules Capital Inc logo

Hercules Capital Inc

HCXY

NYSEFinancial ServicesAsset Management

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏24.95 US$

−‏0.0399 US$ · ‎-0.16‎%‎

21 أغسطس، 3:47 م ET

HCXY نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

88

Deep Value

الزخم

42

Neutral

المشاعر

67

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

79

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

صناعة
Asset Management
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏24.95 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏24.95 US$،

سعر الافتتاح
‏24.86 US$
الإغلاق السابق
‏24.9899 US$
حجم التداول
1.61 ألف
القيمة السوقية
3.07 مليار USD
متوسط ​​50 يومًا
‏24.9458 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.02‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏25.1223 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-0.69‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
5.65 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
8.2×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.4×
مكرر المبيعات (TTM)
5.53×
EV/EBITDA
15.46×
العائد على الأرباح
9.99‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-12.52‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
11.38‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
89.90‎%‎
هامش التشغيل
75.33‎%‎
هامش صافي الربح
66.09‎%‎
العائد على حقوق الملكية
15.33‎%‎
العائد على الأصول
7.41‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
835.32‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.03×
نسبة التداول
1.44×
درجة ألتمان Z
1.12
درجة بيوتروسكي F
5 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي92‎%‎74‎%‎56‎%‎38‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 82.41‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 77.13‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 86.31‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 82.10‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 87.23‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 56.25‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 42.64‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 68.30‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 61.03‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 66.75‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 56.25‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 42.64‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 68.30‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 61.03‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 62.10‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 82.41‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 77.13‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 86.31‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 82.10‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 87.23‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 56.25‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 42.64‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 68.30‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 61.03‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 66.75‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 56.25‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 42.64‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 68.30‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 61.03‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 62.10‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

547.1 مليون USD‎+26.97‎%‎

الدخل التشغيلي

365.16 مليون USD‎+38.86‎%‎

صافي الدخل

339.74 مليون USD‎+29.19‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة591.6 مليون USD413.59 مليون USD235.59 مليون USD57.58 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 309.58 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 239.39 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 494.12 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 430.9 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 547.1 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 174.16 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 102.08 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 337.48 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 262.97 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 365.16 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 174.16 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 102.08 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 337.48 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 262.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 339.74 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 309.58 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 239.39 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 494.12 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 430.9 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 547.1 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 174.16 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 102.08 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 337.48 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 262.97 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 365.16 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 174.16 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 102.08 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 337.48 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 262.97 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 339.74 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات547.1 مليون USD430.9 مليون USD494.12 مليون USD239.39 مليون USD309.58 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة69.84 مليون USD77.15 مليون USD67.62 مليون USD54.75 مليون USD54.45 مليون USD
الربح الإجمالي477.25 مليون USD353.75 مليون USD426.5 مليون USD184.64 مليون USD255.14 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية19.03 مليون USD19.67 مليون USD18.7 مليون USD16.95 مليون USD16.11 مليون USD
نفقات التشغيل112.09 مليون USD90.78 مليون USD89.01 مليون USD82.56 مليون USD80.98 مليون USD
دخل الفوائد507.89 مليون USD467.2 مليون USD434.43 مليون USD307.26 مليون USD253.36 مليون USD
مصاريف الفوائد92.18 مليون USD77.15 مليون USD67.62 مليون USD54.75 مليون USD54.45 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء337 ألف USD466 ألف USD190 ألف USD204 ألف USD317 ألف USD
الدخل التشغيلي365.16 مليون USD262.97 مليون USD337.48 مليون USD102.08 مليون USD174.16 مليون USD
صافي الدخل339.74 مليون USD262.97 مليون USD337.48 مليون USD102.08 مليون USD174.16 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+1.38‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.5
تقدير 0.48 · أعلى من المتوقع بفارق 3.14‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.540.50.450.41الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 0.49، التقدير 0.503، الفرق عن التقدير ‎-2.58‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي 0.45، التقدير 0.464، الفرق عن التقدير ‎-3.08‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 0.5، التقدير 0.471، الفرق عن التقدير ‎+6.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 0.49، التقدير 0.48، الفرق عن التقدير ‎+2.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 0.48، التقدير 0.492، الفرق عن التقدير ‎-2.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 0.48، التقدير 0.477، الفرق عن التقدير ‎+0.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 0.5، التقدير 0.485، الفرق عن التقدير ‎+3.14‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.475، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي155.06 مليون141.23 مليون127.39 مليون113.55 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 121.8 مليون USD، التقدير 126.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.72‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 1 مايو 2025: الفعلي 119.51 مليون USD، التقدير 125.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.72‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 137.46 مليون USD، التقدير 128.89 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.65‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 138.09 مليون USD، التقدير 136.95 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.83‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 137.4 مليون USD، التقدير 141.52 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.91‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 5 مايو 2026: الفعلي 141.54 مليون USD، التقدير 141.39 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.10‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 30 يوليو 2026: الفعلي 149.1 مليون USD، التقدير 146.71 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.63‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 143.49 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.5625 US$

2025 سنة كاملة0.0‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏1.1718 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 يوليو 2026

‏0.3906 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 30 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أبريل 2026

‏0.3906 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 أبريل 2026 · تاريخ الدفع 30 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 يناير 2026

‏0.3906 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 يناير 2026 · تاريخ الدفع 30 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أكتوبر 2025

‏0.3906 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 أكتوبر 2025 · تاريخ الدفع 30 أكتوبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 يوليو 2025

‏0.3906 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 يوليو 2025 · تاريخ الدفع 30 يوليو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أبريل 2025

‏0.3906 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 أبريل 2025 · تاريخ الدفع 30 أبريل 2025

الشركات النظيرة لـ HCXY

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

‏495.82 US$

‎-0.21‎%‎

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

‏743,500 US$

‎-0.15‎%‎

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

‏351.58 US$

‎+0.01‎%‎

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

‏371.04 US$

‎+1.45‎%‎

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

‏580.63 US$

‎+1.18‎%‎

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

‏61.69 US$

‎-0.27‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HCXY في GoAI

research.disclaimer