Heritage Financial Corporation logo

Heritage Financial Corporation

HFWA

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏29.10 US$

+‏0.15 US$ · ‎+0.52‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏29.40 US$

+‏0.30 US$ · ‎+1.03‎%‎

24 أغسطس، 5:11 ص ET

HFWA نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

85

Deep Value

الزخم

55

Neutral

المشاعر

70

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

78

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Heritage Financial Corporation operates as the parent company for Heritage Bank, providing a comprehensive range of financial services to individuals and small to mid-sized businesses throughout the United States. The company's deposit offerings include various checking accounts (both interest and non-interest bearing), money market accounts, savings accounts, and certificates of deposit. Its extensive lending portfolio encompasses commercial and industrial financing, real estate loans for both owner-occupied and investment properties, residential mortgages for single to four-family dwellings, and funding for construction and land development projects. Additionally, it extends consumer loans, lines of credit, equipment financing, and commercial business loans to a wide array of sectors such as real estate, leasing, healthcare, hospitality, retail, and construction. Heritage Financial also originates loans backed by the U.S. Small Business Administration and delivers trust services along with professional financial guidance. As of January 27, 2022, the corporation managed 49 banking locations situated across Washington and Oregon. Established in 1927 and headquartered in Olympia, Washington, the company adopted its current name in 1998, having previously operated as Heritage Financial Corporation, M.H.C.

صناعة
Banks - Regional
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Bryan D. McDonald
المدرجة منذ ذلك الحين
7 مايو 1998
موظفين
976

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏29.10 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏29.10 US$،

سعر الافتتاح
‏29.035 US$
الإغلاق السابق
‏28.95 US$
حجم التداول
323 ألف
0.98× المتوسط
متوسط حجم التداول
328.61 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.2 مليار USD
بيتا
0.49
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏29.52 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.42‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏26.721 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+8.90‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
792.87 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
13.73×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.05×
مكرر المبيعات (TTM)
3.57×
EV/EBITDA
9.96×
العائد على الأرباح
8.41‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
10.67‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
3.33‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
74.64‎%‎
هامش التشغيل
14.03‎%‎
هامش صافي الربح
23.17‎%‎
العائد على حقوق الملكية
7.33‎%‎
العائد على الأصول
0.97‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
5.72‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.17×
نسبة التداول
1.18×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي119‎%‎80‎%‎42‎%‎4‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 109.02‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 97.41‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 79.02‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 66.38‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 72.43‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 48.70‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 38.68‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 24.05‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 16.48‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 23.15‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 39.62‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 31.85‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 20.37‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 13.64‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 20.10‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 109.02‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 97.41‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 79.02‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 66.38‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 72.43‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 48.70‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 38.68‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 24.05‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.48‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 23.15‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 39.62‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 31.85‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.37‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 13.64‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.10‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

335.97 مليون USD‎+5.92‎%‎

الدخل التشغيلي

77.79 مليون USD‎+48.85‎%‎

صافي الدخل

67.53 مليون USD‎+56.11‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة365.24 مليون USD248.16 مليون USD131.07 مليون USD13.99 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 247.45 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 257.05 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 303.13 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 317.19 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 335.97 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 120.51 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 99.44 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 72.92 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 52.26 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 77.79 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 98.04 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 81.88 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 61.76 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 43.26 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 67.53 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 247.45 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 257.05 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 303.13 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 317.19 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 335.97 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 120.51 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 99.44 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 72.92 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 52.26 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 77.79 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 98.04 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 81.88 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 61.76 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 43.26 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 67.53 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات335.97 مليون USD317.19 مليون USD303.13 مليون USD257.05 مليون USD247.45 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة92.61 مليون USD106.63 مليون USD63.59 مليون USD6.65 مليون USD−22.33 مليون USD
الربح الإجمالي243.36 مليون USD210.56 مليون USD239.54 مليون USD250.4 مليون USD269.78 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية121.13 مليون USD102.78 مليون USD105.33 مليون USD95.75 مليون USD93.01 مليون USD
نفقات التشغيل165.57 مليون USD158.3 مليون USD166.62 مليون USD150.97 مليون USD149.27 مليون USD
دخل الفوائد314.24 مليون USD309.71 مليون USD284.47 مليون USD227.46 مليون USD212.83 مليون USD
مصاريف الفوائد89.83 مليون USD100.35 مليون USD59.31 مليون USD8.07 مليون USD7.04 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء1.85 مليون USD3.23 مليون USD5.6 مليون USD3.09 مليون USD−18.63 مليون USD
الدخل التشغيلي77.79 مليون USD52.26 مليون USD72.92 مليون USD99.44 مليون USD120.51 مليون USD
صافي الدخل67.53 مليون USD43.26 مليون USD61.76 مليون USD81.88 مليون USD98.04 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎-10.41‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.57
تقدير 0.45 · أعلى من المتوقع بفارق 28.09‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.70.570.440.31الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 23 يناير 2025: الفعلي 0.35، التقدير 0.45، الفرق عن التقدير ‎-22.22‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 0.49، التقدير 0.452، الفرق عن التقدير ‎+8.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 0.53، التقدير 0.497، الفرق عن التقدير ‎+6.70‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 23 أكتوبر 2025: الفعلي 0.56، التقدير 0.547، الفرق عن التقدير ‎+2.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 0.66، التقدير 0.57، الفرق عن التقدير ‎+15.79‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 0.49، التقدير 0.57، الفرق عن التقدير ‎-14.04‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 0.57، التقدير 0.445، الفرق عن التقدير ‎+28.09‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.59، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي89.75 مليون77.52 مليون65.28 مليون53.05 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 23 يناير 2025: الفعلي 57.05 مليون USD، التقدير 60.69 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.99‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 57.59 مليون USD، التقدير 61.76 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.74‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 56.5 مليون USD، التقدير 65.35 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-13.54‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 23 أكتوبر 2025: الفعلي 65.7 مليون USD، التقدير 66.21 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.77‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 66.35 مليون USD، التقدير 66.1 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 77.92 مليون USD، التقدير 80.49 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.20‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 84.13 مليون USD، التقدير 86.3 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.52‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 86.12 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

HFWA أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.96 US$

2025 سنة كاملة‎+18.5‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.73 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 أغسطس 2026

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 19 أغسطس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 مايو 2026

‏0.24 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 6 مايو 2026 · تاريخ الدفع 20 مايو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 28 يناير 2026

‏0.24 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 28 يناير 2026 · تاريخ الدفع 11 فبراير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 نوفمبر 2025

‏0.24 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 19 نوفمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 أغسطس 2025

‏0.24 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 6 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 20 أغسطس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 7 مايو 2025

‏0.24 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 7 مايو 2025 · تاريخ الدفع 21 مايو 2025

الشركات النظيرة لـ HFWA

صناديق ETF التي تمتلك HFWA

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
74.11 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
39.63 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
31.35 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
14.19 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
11.17 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.28 US$‎+0.61‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
11.08 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS
القيمة السوقية
10.8 مليون
وزن
0.13‎%‎
AUM
8.33 مليار USD
نسبة النفقات
0.18‎%‎
السعر / يوم واحد
‏138.43 US$‎+0.67‎%‎
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
القيمة السوقية
9.88 مليون
وزن
0.24‎%‎
AUM
4.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏74.86 US$‎+0.20‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HFWA في GoAI

research.disclaimer