Helios Technologies, Inc. logo

Helios Technologies, Inc.

HLIO

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

فتح في GoAI

عند الإغلاق

‏73.98 US$

−‏2.20 US$ · ‎-2.89‎%‎

24 أغسطس، 4:00 م ET

بعد ساعات التداول

‏73.28 US$

−‏0.70 US$ · ‎-0.95‎%‎

24 أغسطس، 5:22 م ET

HLIO نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

72

Undervalued

الزخم

56

Neutral

المشاعر

70

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

57

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Helios Technologies, Inc. is a global enterprise that designs, produces, and sells solutions for the hydraulics and electronics industries, with operations extending across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company operates through two primary divisions. Its Hydraulics segment provides cartridge valve technologies for regulating fluid flow and pressure in both industrial and mobile environments, offers quick-release couplings for agricultural, construction, and industrial uses, and delivers hydraulic system design expertise for machine operators, manufacturers, and designers. Key brands within this segment include Sun Hydraulics, Faster, and Custom Fluidpower. These hydraulic offerings are sold predominantly via value-added distributors and directly to original equipment manufacturers. The Electronics segment specializes in manufacturing displays, control systems, and instrumentation. These products cater to diverse applications such as off-highway vehicles, recreational and commercial marine vessels, powersports and specialized vehicles, agriculture and water pumping systems, power generation, health and wellness equipment, and engine-driven industrial machinery. This division markets its products under the Enovation Controls, Murphy, and Balboa Water Group brands, serving original equipment manufacturer clients. Founded in 1970, the company was initially known as Sun Hydraulics Corporation before changing its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Its corporate headquarters are situated in Sarasota, Florida.

صناعة
Industrial - Machinery
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Sean Bagan
المدرجة منذ ذلك الحين
9 يناير 1997
موظفين
2,300

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏73.98 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏73.98 US$،

سعر الافتتاح
‏76.22 US$
الإغلاق السابق
‏76.18 US$
حجم التداول
0
0× المتوسط
متوسط حجم التداول
345.7 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.44 مليار USD
بيتا
1.27
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏82.3222 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-10.13‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏69.9237 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+5.80‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.85 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
34.25×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.57×
مكرر المبيعات (TTM)
2.74×
EV/EBITDA
12.59×
العائد على الأرباح
2.66‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
5.51‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.57‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
32.68‎%‎
هامش التشغيل
10.02‎%‎
هامش صافي الربح
8.01‎%‎
العائد على حقوق الملكية
5.20‎%‎
العائد على الأصول
3.20‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
3.72‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.02×
نسبة التداول
2.9×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي39‎%‎27‎%‎14‎%‎1‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 35.99‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 33.71‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 31.32‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 31.31‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 32.32‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 17.18‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 15.51‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 9.56‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 10.15‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 7.87‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 12.03‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 11.11‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 4.49‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 4.84‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 5.77‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 35.99‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 33.71‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 31.32‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 31.31‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 32.32‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 17.18‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 15.51‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.56‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.15‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.87‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.03‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.11‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.49‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.84‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.77‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

839 مليون USD‎+4.11‎%‎

الدخل التشغيلي

66 مليون USD‎-19.32‎%‎

صافي الدخل

48.4 مليون USD‎+24.10‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة970.19 مليون USD631.03 مليون USD291.87 مليون USD−47.29 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 869.2 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 885.4 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 835.6 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 805.9 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 839 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 149.3 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 137.3 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 79.9 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 81.8 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 66 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 104.6 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 98.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 37.5 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 39 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 48.4 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 869.2 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 885.4 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 835.6 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 805.9 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 839 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 149.3 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 137.3 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 79.9 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 81.8 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 66 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 104.6 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 98.4 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 37.5 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 39 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 48.4 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات839 مليون USD805.9 مليون USD835.6 مليون USD885.4 مليون USD869.2 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة567.8 مليون USD553.6 مليون USD573.9 مليون USD586.9 مليون USD556.4 مليون USD
الربح الإجمالي271.2 مليون USD252.3 مليون USD261.7 مليون USD298.5 مليون USD312.8 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية147.6 مليون USD139 مليون USD148.9 مليون USD133.1 مليون USD130.7 مليون USD
نفقات التشغيل205.2 مليون USD170.5 مليون USD181.8 مليون USD161.2 مليون USD163.5 مليون USD
مصاريف الفوائد21.9 مليون USD33.8 مليون USD31.2 مليون USD16.7 مليون USD16.9 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء63 مليون USD63.8 مليون USD63.8 مليون USD51.6 مليون USD54.4 مليون USD
الدخل التشغيلي66 مليون USD81.8 مليون USD79.9 مليون USD137.3 مليون USD149.3 مليون USD
صافي الدخل48.4 مليون USD39 مليون USD37.5 مليون USD98.4 مليون USD104.6 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
91‎%‎
10 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+13.32‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.88
تقدير 0.8 · أعلى من المتوقع بفارق 9.59‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.920.710.50.29الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 24 فبراير 2025: الفعلي 0.33، التقدير 0.46، الفرق عن التقدير ‎-28.26‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 0.44، التقدير 0.36، الفرق عن التقدير ‎+22.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 4 أغسطس 2025: الفعلي 0.59، التقدير 0.49، الفرق عن التقدير ‎+20.41‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 3 نوفمبر 2025: الفعلي 0.72، التقدير 0.65، الفرق عن التقدير ‎+10.77‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 2 مارس 2026: الفعلي 0.81، التقدير 0.71، الفرق عن التقدير ‎+14.08‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 11 مايو 2026: الفعلي 0.8، التقدير 0.68، الفرق عن التقدير ‎+17.65‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 10 أغسطس 2026: الفعلي 0.88، التقدير 0.803، الفرق عن التقدير ‎+9.59‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 2 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.75، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي241.18 مليون217.53 مليون193.87 مليون170.22 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 24 فبراير 2025: الفعلي 179.5 مليون USD، التقدير 198.1 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-9.39‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 6 مايو 2025: الفعلي 195.5 مليون USD، التقدير 204.36 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.34‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 4 أغسطس 2025: الفعلي 212.5 مليون USD، التقدير 205.4 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.46‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 3 نوفمبر 2025: الفعلي 220.3 مليون USD، التقدير 197.01 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+11.82‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 2 مارس 2026: الفعلي 210.7 مليون USD، التقدير 196.96 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.98‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 11 مايو 2026: الفعلي 228.4 مليون USD، التقدير 220.07 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 10 أغسطس 2026: الفعلي 231.9 مليون USD، التقدير 230.66 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 2 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 220.32 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏91.67 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 23.91‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏95.00 US$متوسط: ‏91.67 US$قليل: ‏85.00 US$

HLIO أخبار

الشركات النظيرة لـ HLIO

صناديق ETF التي تمتلك HLIO

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
82.16 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.07 US$
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
64.35 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏297.97 US$
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
59.2 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏302.9 US$
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
37.59 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏248.44 US$
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
29.64 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.43 US$
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
21.24 مليون
وزن
0.14‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.06 US$
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
14.6 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏120.47 US$
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
القيمة السوقية
14.12 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏71.40 US$

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HLIO في GoAI

research.disclaimer