Home Bancshares, Inc. logo

Home Bancshares, Inc.

HOMB

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏30.27 US$

+‏0.08 US$ · ‎+0.26‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

HOMB نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

72

Undervalued

الزخم

54

Neutral

المشاعر

69

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

80

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Based in Conway, Arkansas, Home Bancshares, Inc. functions as the parent company for Centennial Bank. Through Centennial Bank, it delivers a comprehensive suite of commercial and retail banking solutions, alongside other financial services, catering to a diverse clientele including businesses, property developers and investors, individual customers, and local government entities. The bank offers a variety of deposit options, such as checking accounts, savings accounts, money market accounts, and certificates of deposit. Its lending activities encompass a broad spectrum, including non-farm/non-residential real estate, construction and land development, residential mortgages, consumer loans, agricultural financing, and commercial and industrial loans. Beyond traditional banking, Centennial Bank also facilitates modern financial convenience through online and mobile banking platforms, voice response systems for information, cash management tools, overdraft protection, direct deposit services, and automated account transfers. Additionally, it offers safe deposit box rentals and access to United States savings bonds. Moreover, the company extends its services to include underwriting commercial and personal insurance policies, covering areas like property, casualty, life, health, and employee benefits. As of December 31, 2021, its operations spanned 160 branch locations, with 76 in Arkansas, 78 in Florida, 5 in Alabama, and a single branch in New York City. Home Bancshares, Inc., established in 1998, maintains its corporate headquarters in Conway, Arkansas.

صناعة
Banks - Regional
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
John W. Allison
المدرجة منذ ذلك الحين
23 يونيو 2006
موظفين
2,543

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏30.27 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏30.27 US$،

سعر الافتتاح
‏30.38 US$
الإغلاق السابق
‏30.19 US$
حجم التداول
891.33 ألف
0.51× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.75 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
6.1 مليار USD
بيتا
0.68
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏29.7936 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+1.60‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏28.209 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+7.31‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
5.74 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
12.41×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.31×
مكرر المبيعات (TTM)
4.36×
EV/EBITDA
9.3×
العائد على الأرباح
8.69‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
6.89‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
2.84‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
78.54‎%‎
هامش التشغيل
43.58‎%‎
هامش صافي الربح
34.29‎%‎
العائد على حقوق الملكية
11.06‎%‎
العائد على الأصول
2.08‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
8.80‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.2×
نسبة التداول
0.13×
درجة ألتمان Z
0.47
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي100‎%‎74‎%‎47‎%‎21‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 93.69‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 82.56‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 72.97‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 65.61‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 77.30‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 55.42‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 38.09‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 38.59‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 35.97‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 43.75‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 42.42‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 29.47‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 29.62‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 27.70‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 34.59‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 93.69‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 82.56‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 72.97‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 65.61‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 77.30‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 55.42‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 38.09‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 38.59‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 35.97‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 43.75‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 42.42‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 29.47‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 29.62‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 27.70‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 34.59‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.37 مليار USD‎-5.35‎%‎

الدخل التشغيلي

601.31 مليون USD‎+15.12‎%‎

صافي الدخل

475.44 مليون USD‎+18.20‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.57 مليار USD1.11 مليار USD649.28 مليون USD190.59 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 751.98 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.04 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.33 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.45 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.37 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 416.78 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 394.58 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 511.88 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 522.34 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 601.31 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 319.02 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 305.26 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 392.93 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 402.24 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 475.44 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 751.98 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.04 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.33 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.45 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.37 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 416.78 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 394.58 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 511.88 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 522.34 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 601.31 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 319.02 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 305.26 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 392.93 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 402.24 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 475.44 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.37 مليار USD1.45 مليار USD1.33 مليار USD1.04 مليار USD751.98 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة312 مليون USD499.4 مليون USD358.56 مليون USD180.67 مليون USD47.45 مليون USD
الربح الإجمالي1.06 مليار USD952.6 مليون USD967.81 مليون USD855.3 مليون USD704.54 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية340.76 مليون USD268.78 مليون USD296.73 مليون USD260.48 مليون USD185.81 مليون USD
نفقات التشغيل461.06 مليون USD430.26 مليون USD455.93 مليون USD460.73 مليون USD287.76 مليون USD
دخل الفوائد1.28 مليار USD1.3 مليار USD1.18 مليار USD877.77 مليون USD625.17 مليون USD
مصاريف الفوائد408.78 مليون USD451 مليون USD348.11 مليون USD119.09 مليون USD52.2 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء16.32 مليون USD29.2 مليون USD30.93 مليون USD31.86 مليون USD19.48 مليون USD
الدخل التشغيلي601.31 مليون USD522.34 مليون USD511.88 مليون USD394.58 مليون USD416.78 مليون USD
صافي الدخل475.44 مليون USD402.24 مليون USD392.93 مليون USD305.26 مليون USD319.02 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
64‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، نتيجتان مطابقتان
متوسط مفاجأة EPS
‎+1.87‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.64
تقدير 0.61 · أعلى من المتوقع بفارق 5.09‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.680.610.530.46الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25مطابق للتوقعاتالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26مطابق للتوقعاتالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 15 يناير 2025: الفعلي 0.5، التقدير 0.53، الفرق عن التقدير ‎-5.66‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 16 أبريل 2025: الفعلي 0.56، التقدير 0.537، الفرق عن التقدير ‎+4.28‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 16 يوليو 2025: الفعلي 0.58، التقدير 0.58، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 15 أكتوبر 2025: الفعلي 0.61، التقدير 0.597، الفرق عن التقدير ‎+2.18‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 14 يناير 2026: الفعلي 0.6، التقدير 0.6، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 15 أبريل 2026: الفعلي 0.6، التقدير 0.594، الفرق عن التقدير ‎+1.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 15 يوليو 2026: الفعلي 0.64، التقدير 0.609، الفرق عن التقدير ‎+5.09‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 14 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.63، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي306.9 مليون284.87 مليون262.84 مليون240.81 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 15 يناير 2025: الفعلي 254.76 مليون USD، التقدير 252.61 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.85‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 16 أبريل 2025: الفعلي 256.91 مليون USD، التقدير 255.22 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.66‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 16 يوليو 2025: الفعلي 266.6 مليون USD، التقدير 269.96 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.24‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 15 أكتوبر 2025: الفعلي 279.67 مليون USD، التقدير 269.96 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.60‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 14 يناير 2026: الفعلي 282.1 مليون USD، التقدير 272.48 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.53‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 15 أبريل 2026: الفعلي 266.71 مليون USD، التقدير 272.94 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.28‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 15 يوليو 2026: الفعلي 295.1 مليون USD، التقدير 288.7 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.21‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 14 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 294.51 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏33.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 9.02‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏36.00 US$متوسط: ‏33.00 US$قليل: ‏31.00 US$

توزيع التقييم

19 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء737‎%‎
احتفاظ1263‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

6 مؤسسات
CitigroupmaintainNeutral

HOMB أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.805 US$

2025 سنة كاملة‎+43.8‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.65 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 12 أغسطس 2026

‏0.23 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 12 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 2 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 مايو 2026

‏0.21 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 13 مايو 2026 · تاريخ الدفع 3 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 11 فبراير 2026

‏0.21 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 11 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 4 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 12 نوفمبر 2025

‏0.21 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 12 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 3 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 أغسطس 2025

‏0.20 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 13 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 3 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 14 مايو 2025

‏0.20 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 مايو 2025 · تاريخ الدفع 4 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ HOMB

صناديق ETF التي تمتلك HOMB

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
201.57 مليون
وزن
0.16‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.77 US$‎+0.52‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
188.97 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
144.41 مليون
وزن
0.18‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
136.61 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
القيمة السوقية
100.9 مليون
وزن
0.87‎%‎
AUM
11.64 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏43.87 US$‎+0.46‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
83.7 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
66.97 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
القيمة السوقية
57.47 مليون
وزن
1.41‎%‎
AUM
4.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏74.86 US$‎+0.20‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HOMB في GoAI

research.disclaimer