GoAI
ابدأ الآن
HighPeak Energy, Inc. logo

HighPeak Energy, Inc.

HPK

NASDAQEnergyOil & Gas Exploration & Production

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏7.97 US$

−‏0.16 US$ · ‎-1.97‎%‎

25 أغسطس، 3:29 م ET

HPK نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

47

Fair Value

الزخم

48

Neutral

المشاعر

52

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

46

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

HighPeak Energy, Inc. operates as an independent energy company, primarily focused on the acquisition, exploration, development, and extraction of crude oil, natural gas, and natural gas liquids. Its principal area of operations is the Midland Basin within West Texas. As of the close of 2021 (December 31st), the company reported proved reserves totaling approximately 64,213 MBoe. HighPeak Energy was established in 2019 and maintains its corporate headquarters in Fort Worth, Texas.

صناعة
Oil & Gas Exploration & Production
قطاع
Energy
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Michael L. Hollis
المدرجة منذ ذلك الحين
29 مايو 2018
موظفين
50

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏7.97 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏7.97 US$،

سعر الافتتاح
‏7.91 US$
الإغلاق السابق
‏8.13 US$
حجم التداول
131.11 ألف
0.19× المتوسط
متوسط حجم التداول
683.87 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.01 مليار USD
بيتا
0.37
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏7.3052 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+9.10‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏6.2035 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+28.48‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.57 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-10.09×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.65×
مكرر المبيعات (TTM)
1.19×
EV/EBITDA
2.63×
العائد على الأرباح
3.19‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-1.78‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
1.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
33.77‎%‎
هامش التشغيل
15.71‎%‎
هامش صافي الربح
‎-10.52‎%‎
العائد على حقوق الملكية
1.19‎%‎
العائد على الأصول
0.57‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
3.49‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.77×
نسبة التداول
1.13×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي68‎%‎44‎%‎20‎%‎‎-4‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 54.12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 62.18‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 43.47‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 35.23‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 20.70‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 46.27‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 55.92‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 38.38‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 31.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 17.37‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 25.24‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 31.34‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 19.42‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 8.89‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 2.20‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 54.12‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 62.18‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 43.47‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 35.23‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 20.70‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 46.27‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 55.92‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 38.38‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 31.55‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 17.37‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 25.24‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 31.34‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.42‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.89‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.20‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

863.36 مليون USD‎-19.27‎%‎

الدخل التشغيلي

149.98 مليون USD‎-55.55‎%‎

صافي الدخل

18.96 مليون USD‎-80.05‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.22 مليار USD783.59 مليون USD346.66 مليون USD−90.27 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 220.12 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 755.69 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.11 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.07 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 863.36 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 101.85 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 422.56 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 426.46 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 337.41 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 149.98 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 55.56 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 236.85 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 215.87 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 95.07 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 18.96 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 220.12 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 755.69 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.11 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.07 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 863.36 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 101.85 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 422.56 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 426.46 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 337.41 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 149.98 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 55.56 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 236.85 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 215.87 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 95.07 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 18.96 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات863.36 مليون USD1.07 مليار USD1.11 مليار USD755.69 مليون USD220.12 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة684.65 مليون USD692.67 مليون USD628.26 مليون USD285.78 مليون USD101 مليون USD
الربح الإجمالي178.71 مليون USD376.74 مليون USD483.04 مليون USD469.91 مليون USD119.12 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية25.89 مليون USD33.09 مليون USD42.56 مليون USD45.82 مليون USD15.56 مليون USD
نفقات التشغيل28.73 مليون USD39.33 مليون USD56.57 مليون USD47.34 مليون USD17.28 مليون USD
دخل الفوائد3.85 مليون USD8.69 مليون USD2.91 مليون USD266 ألف USD1 ألف USD
مصاريف الفوائد147.14 مليون USD168.71 مليون USD147.9 مليون USD50.61 مليون USD2.48 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء422.85 مليون USD500.75 مليون USD424.42 مليون USD178.11 مليون USD65.37 مليون USD
الدخل التشغيلي149.98 مليون USD337.41 مليون USD426.46 مليون USD422.56 مليون USD101.85 مليون USD
صافي الدخل18.96 مليون USD95.07 مليون USD215.87 مليون USD236.85 مليون USD55.56 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 25 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
27‎%‎
3 نتائج أعلى من المتوقع، 7 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-73.88‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
‎-0.03
تقدير 0.02 · أقل من المتوقع بفارق 279.96‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.350.15‎-0.05‎-0.25الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26مطابق للتوقعاتالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 10 مارس 2025: الفعلي 0.06، التقدير 0.15، الفرق عن التقدير ‎-60.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 12 مايو 2025: الفعلي 0.31، التقدير 0.22، الفرق عن التقدير ‎+40.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 11 أغسطس 2025: الفعلي 0.1، التقدير 0.12، الفرق عن التقدير ‎-16.67‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 0.03، التقدير 0.08، الفرق عن التقدير ‎-62.50‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 مارس 2026: الفعلي ‎-0.21، التقدير ‎-0.04، الفرق عن التقدير ‎-425.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي ‎-0.02، التقدير ‎-0.02، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 10 أغسطس 2026: الفعلي ‎-0.03، التقدير 0.017، الفرق عن التقدير ‎-279.96‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير ‎-0.01، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي283.32 مليون240.52 مليون197.73 مليون154.94 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 10 مارس 2025: الفعلي 234.81 مليون USD، التقدير 251.7 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-6.71‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 12 مايو 2025: الفعلي 257.45 مليون USD، التقدير 203.07 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+26.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 11 أغسطس 2025: الفعلي 200.4 مليون USD، التقدير 224.81 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-10.86‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 188.86 مليون USD، التقدير 190.56 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.89‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 11 مارس 2026: الفعلي 165.84 مليون USD، التقدير 187.33 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-11.47‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 215.89 مليون USD، التقدير 210.14 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.73‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 10 أغسطس 2026: الفعلي 272.42 مليون USD، التقدير 240.03 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+13.49‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 225.05 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

4 تقييمات

عينة محدودة من 4 تقييمات

شراء قوي00‎%‎
شراء375‎%‎
احتفاظ125‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

HPK أخبار

seekingalpha.com

HighPeak Energy: Debt Payments Begin

HighPeak Energy (HPK) is positioned to improve its debt ratio through both debt repayments and stronger commodity prices. Management has initiated a rework strategy. The program was likely enabled by higher commodity…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

قراءة المصدر
marketbeat.com

HighPeak Energy Q2 Earnings Call Highlights

HighPeak Energy NASDAQ: HPK reported second-quarter results marked by production above its guidance range, lower-than-guided lease operating expenses and sequential growth in adjusted EBITDA and free cash flow, according…

قراءة المصدر
zacks.com

HighPeak Energy, Inc. (HPK) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates

HighPeak Energy, Inc. (HPK) came out with a quarterly loss of $0.03 per share versus the Zacks Consensus Estimate of $0.03. This compares to earnings of $0.1 per share a year ago.

قراءة المصدر
globenewswire.com

HighPeak Energy, Inc. Announces 2026 Second Quarter Earnings Release and Conference Call Dates

FORT WORTH, Texas, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ: HPK) (“HighPeak Energy”), today announced that it plans to release its 2026 second quarter financial and operating results after the…

قراءة المصدر
zacks.com

Implied Volatility Surging for HighPeak Energy Stock Options

Investors need to pay close attention to HPK stock based on the movements in the options market lately.

قراءة المصدر

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.16 US$

2025 سنة كاملة‎+60.0‎%‎ منذ 2022

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 1 ديسمبر 2025

‏0.04 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 1 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 23 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 سبتمبر 2025

‏0.04 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 25 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 يونيو 2025

‏0.04 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 25 يونيو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 3 مارس 2025

‏0.04 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 3 مارس 2025 · تاريخ الدفع 25 مارس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 ديسمبر 2024

‏0.04 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 ديسمبر 2024 · تاريخ الدفع 23 ديسمبر 2024

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 3 سبتمبر 2024

‏0.04 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 3 سبتمبر 2024 · تاريخ الدفع 25 سبتمبر 2024

الشركات النظيرة لـ HPK

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

‏62.3565 US$

‎+0.60‎%‎

Diamondback Energy, Inc. logo

FANG

Diamondback Energy, Inc.

‏200.72 US$

‎-2.38‎%‎

First Solar, Inc. logo

FSLR

First Solar, Inc.

‏206.03 US$

‎-1.10‎%‎

Expand Energy Corporation logo

EXE

Expand Energy Corporation

‏95.665 US$

‎-0.69‎%‎

Plains All American Pipeline, L.P. logo

PAA

Plains All American Pipeline, L.P.

‏24.9823 US$

‎+0.09‎%‎

Viper Energy, Inc. logo

VNOM

Viper Energy, Inc.

‏44.3102 US$

‎-0.89‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك HPK

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
7.52 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
31.14 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏125.35 US$‎-0.36‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
4.8 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
80.54 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏298.89 US$‎+0.31‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
4.19 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.76 US$‎+0.18‎%‎
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
القيمة السوقية
3.07 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
12.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏176.26 US$‎-0.91‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
2.02 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.61 US$‎+0.07‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
1.69 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
14.6 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.6 US$‎+0.24‎%‎
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
القيمة السوقية
1.49 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
1.71 مليار USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏29.395 US$‎-0.33‎%‎
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
القيمة السوقية
937.56 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
22.84 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏34.535 US$‎+0.19‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HPK في GoAI

research.disclaimer