HomeTrust Bancshares, Inc. logo

HomeTrust Bancshares, Inc.

HTB

NYSEFinancial ServicesBanks - Regional

فتح في GoAI

عند الإغلاق

‏46.95 US$

+‏0.25 US$ · ‎+0.54‎%‎

24 أغسطس، 4:00 م ET

بعد ساعات التداول

‏46.95 US$

‏0.00 US$ · 0.00‎%‎

24 أغسطس، 4:15 م ET

HTB نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

70

Undervalued

الزخم

53

Neutral

المشاعر

63

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

78

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

HomeTrust Bancshares, Inc. serves as the holding company for HomeTrust Bank, providing a comprehensive array of retail and commercial banking products and services. Its deposit offerings include savings, money market, and demand accounts, along with certificates of deposit, catering to individuals, businesses, and nonprofit organizations. The company's lending activities encompass various retail consumer loans, such as financing for one-to-four-family real estate, home equity lines of credit, construction and land/lot acquisition, indirect auto loans, and general consumer credit. For commercial clients, it offers loans for commercial real estate, construction and development, and industrial purposes. Additionally, the company provides specialized financial services like Small Business Administration loans, equipment finance leases, indirect automobile loans, and municipal leases, alongside cash management and online/mobile banking capabilities. As of June 30, 2021, HomeTrust Bancshares, Inc. managed 41 branches spread across North Carolina, Upstate South Carolina, East Tennessee, and Southwest Virginia. The company was established in 1926 and maintains its principal office in Asheville, North Carolina.

صناعة
Banks - Regional
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
C. Hunter Westbrook
المدرجة منذ ذلك الحين
10 يوليو 2012
موظفين
574

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏46.95 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏46.95 US$،

سعر الافتتاح
‏46.78 US$
الإغلاق السابق
‏46.70 US$
حجم التداول
0
0× المتوسط
متوسط حجم التداول
122.61 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
789.01 مليون USD
بيتا
0.8
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏49.1464 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-4.47‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏45.0434 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+4.23‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
396.15 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
12.13×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.29×
مكرر المبيعات (TTM)
2.74×
EV/EBITDA
4.3×
العائد على الأرباح
8.82‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
5.86‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
1.19‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
73.00‎%‎
هامش التشغيل
28.25‎%‎
هامش صافي الربح
22.58‎%‎
العائد على حقوق الملكية
10.72‎%‎
العائد على الأصول
1.42‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
7.70‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.29×
نسبة التداول
0.13×
درجة ألتمان Z
‎-0.45
درجة بيوتروسكي F
8 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي105‎%‎73‎%‎42‎%‎11‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 96.94‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 79.13‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 69.85‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 65.95‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 70.48‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 29.22‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 26.46‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 23.82‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 23.69‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 27.68‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 22.96‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 20.64‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 18.83‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 18.57‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 22.01‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 96.94‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 79.13‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 69.85‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 65.95‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 70.48‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 29.22‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 26.46‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 23.82‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 23.69‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 27.68‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.96‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.64‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.83‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.57‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.01‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

292.47 مليون USD‎-0.88‎%‎

الدخل التشغيلي

80.96 مليون USD‎+15.80‎%‎

صافي الدخل

64.36 مليون USD‎+17.44‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة321.02 مليون USD217.25 مليون USD113.48 مليون USD9.71 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 155.31 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 216.08 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 265.82 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 295.07 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 292.47 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 45.38 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 57.16 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 63.32 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 69.91 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 80.96 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 35.65 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 44.6 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 50.04 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 54.81 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 64.36 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 155.31 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 216.08 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 265.82 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 295.07 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 292.47 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 45.38 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 57.16 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 63.32 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 69.91 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 80.96 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 35.65 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 44.6 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 50.04 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 54.81 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 64.36 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات292.47 مليون USD295.07 مليون USD265.82 مليون USD216.08 مليون USD155.31 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة86.34 مليون USD100.49 مليون USD80.14 مليون USD45.1 مليون USD4.75 مليون USD
الربح الإجمالي206.13 مليون USD194.59 مليون USD185.68 مليون USD170.98 مليون USD150.56 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية76.77 مليون USD72.02 مليون USD70.45 مليون USD66.61 مليون USD63.89 مليون USD
نفقات التشغيل125.18 مليون USD124.68 مليون USD122.36 مليون USD113.81 مليون USD105.18 مليون USD
دخل الفوائد256.14 مليون USD261.62 مليون USD234.48 مليون USD187.13 مليون USD116.11 مليون USD
مصاريف الفوائد79.4 مليون USD92.94 مليون USD65.05 مليون USD29.71 مليون USD5.34 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء11.11 مليون USD17.04 مليون USD16.04 مليون USD13.41 مليون USD11.8 مليون USD
الدخل التشغيلي80.96 مليون USD69.91 مليون USD63.32 مليون USD57.16 مليون USD45.38 مليون USD
صافي الدخل64.36 مليون USD54.81 مليون USD50.04 مليون USD44.6 مليون USD35.65 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
90‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+11.49‎%‎
10 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.94
تقدير 0.87 · أعلى من المتوقع بفارق 8.42‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.040.930.820.7الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 23 يناير 2025: الفعلي 0.83، التقدير 0.752، الفرق عن التقدير ‎+10.37‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 0.84، التقدير 0.744، الفرق عن التقدير ‎+12.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي 1، التقدير 0.772، الفرق عن التقدير ‎+29.53‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 0.95، التقدير 0.868، الفرق عن التقدير ‎+9.45‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 0.93، التقدير 0.91، الفرق عن التقدير ‎+2.20‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 0.99، التقدير 0.82، الفرق عن التقدير ‎+20.73‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 0.94، التقدير 0.867، الفرق عن التقدير ‎+8.42‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.93، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي57.07 مليون53.9 مليون50.73 مليون47.56 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 23 يناير 2025: الفعلي 51.45 مليون USD، التقدير 49.87 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.16‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 50.93 مليون USD، التقدير 49.76 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.36‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي 52.91 مليون USD، التقدير 51.29 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.17‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 22 أكتوبر 2025: الفعلي 54.14 مليون USD، التقدير 52.89 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.36‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 22 يناير 2026: الفعلي 53.61 مليون USD، التقدير 52.72 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 54.34 مليون USD، التقدير 51.82 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.85‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 54.54 مليون USD، التقدير 52.95 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 54.87 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏57.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 21.41‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏57.00 US$متوسط: ‏57.00 US$قليل: ‏57.00 US$

توزيع التقييم

3 تقييمات

عينة محدودة من 3 تقييمات

شراء قوي00‎%‎
شراء267‎%‎
احتفاظ133‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

3 مؤسسات
Stephens & Co.maintainOverweight
Raymond JamesdowngradeOutperformMarket Perform

HTB أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.49 US$

2025 سنة كاملة‎+48.5‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.43 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 أغسطس 2026

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 13 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 27 أغسطس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 14 مايو 2026

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 مايو 2026 · تاريخ الدفع 28 مايو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 فبراير 2026

‏0.13 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 18 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 26 فبراير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 14 نوفمبر 2025

‏0.13 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 28 نوفمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 14 أغسطس 2025

‏0.12 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 28 أغسطس 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 مايو 2025

‏0.12 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 مايو 2025 · تاريخ الدفع 29 مايو 2025

الشركات النظيرة لـ HTB

صناديق ETF التي تمتلك HTB

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
24.58 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.07 US$‎-0.31‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
23.27 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏125.79 US$‎-0.52‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
17.86 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏297.97 US$‎-0.66‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
7.61 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.43 US$‎-0.86‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
7.13 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.06 US$‎-0.33‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
4.45 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏120.47 US$‎-0.64‎%‎
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
القيمة السوقية
4.15 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
4.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏74.76 US$‎-0.13‎%‎
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
القيمة السوقية
3.87 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏71.40 US$‎-0.38‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HTB في GoAI

research.disclaimer