H2O America logo

H2O America

HTO

NASDAQUtilitiesRegulated Water

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏63.48 US$

−‏0.77 US$ · ‎-1.20‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏63.2097 US$

−‏0.2703 US$ · ‎-0.43‎%‎

24 أغسطس، 4:53 ص ET

HTO نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

67

Undervalued

الزخم

56

Neutral

المشاعر

54

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

84

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

H2O America, operating nationwide via its various subsidiaries, is a key provider of essential water utility and associated services. The company manages the entire water lifecycle, from procuring, storing, and purifying water to its distribution, wholesale, and retail sale, alongside offering wastewater management services. Its water supply is diverse, sourced from groundwater wells, surface water collected through watershed runoff and diversions, reclaimed water, and imported water acquired from the Santa Clara Valley Water District. Beyond its primary utility offerings, H2O America also delivers a suite of non-regulated services. These include the management and maintenance of water systems, various contracted services, leasing opportunities for antenna sites, and other water and sewer operational services. A notable offering is the "Linebacker protection plan," specifically tailored for its public drinking water clients in Connecticut and Maine. The company's extensive service footprint spans several regions. In California, it supplies water to approximately 232,000 connections, benefiting about one million residents in portions of San Jose and Cupertino, as well as the cities of Campbell, Monte Sereno, Saratoga, the Town of Los Gatos, and surrounding unincorporated areas of Santa Clara County. In Connecticut and Maine, H2O America serves roughly 142,000 connections, providing water to an estimated 463,000 individuals across 81 municipalities within an approximate 275-square-mile service area. Additionally, it oversees around 3,000 wastewater connections in Southbury, Connecticut. Further south, in the corridor between San Antonio and Austin, Texas, the company services approximately 29,000 water connections for about 88,000 people across an area exceeding 271 square miles, supplemented by approximately 1,000 wastewater connections. H2O America also holds various real estate assets, including undeveloped land in California and both commercial properties and land parcels situated in Connecticut. The company, which was incorporated in 1985 and is headquartered in San Jose, California, was previously known as SJW Group before officially rebranding to H2O America in May 2025.

صناعة
Regulated Water
قطاع
Utilities
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Andrew F. Walters
المدرجة منذ ذلك الحين
1 يونيو 1972
موظفين
837

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏63.48 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏63.48 US$،

سعر الافتتاح
‏64.43 US$
الإغلاق السابق
‏64.25 US$
حجم التداول
238.48 ألف
0.49× المتوسط
متوسط حجم التداول
488.6 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.66 مليار USD
بيتا
0.33
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏61.6164 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+3.02‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏55.714 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+13.94‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
3.71 مليار USD
EV/EBITDA
11.56×
العائد على الأرباح
5.84‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-15.82‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
6.66‎%‎
العائد على الأصول
1.99‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
3.24‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
0.7×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي63‎%‎44‎%‎25‎%‎6‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 55.53‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 57.54‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 57.94‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 56.80‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 46.73‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 19.38‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 21.10‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 22.29‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 22.78‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 22.61‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 10.54‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 11.89‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 12.68‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 12.56‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 12.81‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 55.53‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 57.54‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 57.94‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 56.80‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 46.73‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 19.38‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 21.10‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.29‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.78‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.61‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 10.54‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 11.89‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.68‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.56‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 12.81‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

800.59 مليون USD‎+6.97‎%‎

الدخل التشغيلي

180.99 مليون USD‎+6.15‎%‎

صافي الدخل

102.58 مليون USD‎+9.16‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة874.6 مليون USD578.56 مليون USD282.51 مليون USD−13.53 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 573.69 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 620.7 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 670.36 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 748.44 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 800.59 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 111.16 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 130.98 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 149.44 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 170.5 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 180.99 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 60.48 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 73.83 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 84.99 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 93.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 102.58 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 573.69 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 620.7 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 670.36 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 748.44 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 800.59 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 111.16 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 130.98 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 149.44 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 170.5 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 180.99 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 60.48 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 73.83 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 84.99 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 93.97 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 102.58 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات800.59 مليون USD748.44 مليون USD670.36 مليون USD620.7 مليون USD573.69 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة426.48 مليون USD323.32 مليون USD281.93 مليون USD263.52 مليون USD255.11 مليون USD
الربح الإجمالي374.11 مليون USD425.12 مليون USD388.43 مليون USD357.17 مليون USD318.57 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية151.25 مليون USD105.83 مليون USD98.66 مليون USD95.4 مليون USD87.33 مليون USD
نفقات التشغيل193.12 مليون USD254.61 مليون USD239 مليون USD226.2 مليون USD207.41 مليون USD
مصاريف الفوائد91.07 مليون USD71.39 مليون USD66.14 مليون USD58.06 مليون USD54.34 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء115.32 مليون USD115.05 مليون USD108.14 مليون USD106.44 مليون USD96.47 مليون USD
الدخل التشغيلي180.99 مليون USD170.5 مليون USD149.44 مليون USD130.98 مليون USD111.16 مليون USD
صافي الدخل102.58 مليون USD93.97 مليون USD84.99 مليون USD73.83 مليون USD60.48 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
64‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+7.31‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.72
تقدير 0.7 · أعلى من المتوقع بفارق 3.00‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.3410.650.3الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 0.68، التقدير 0.557، الفرق عن التقدير ‎+22.08‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 28 أبريل 2025: الفعلي 0.49، التقدير 0.356، الفرق عن التقدير ‎+37.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 28 يوليو 2025: الفعلي 0.75، التقدير 0.71، الفرق عن التقدير ‎+5.63‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 27 أكتوبر 2025: الفعلي 1.27، التقدير 1.15، الفرق عن التقدير ‎+10.43‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 0.46، التقدير 0.502، الفرق عن التقدير ‎-8.37‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 0.5، التقدير 0.48، الفرق عن التقدير ‎+4.17‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 27 يوليو 2026: الفعلي 0.72، التقدير 0.699، الفرق عن التقدير ‎+3.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 26 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.2، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي271.22 مليون230.32 مليون189.41 مليون148.51 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 197.82 مليون USD، التقدير 187.42 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.55‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 28 أبريل 2025: الفعلي 167.6 مليون USD، التقدير 158.94 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.45‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 28 يوليو 2025: الفعلي 198.26 مليون USD، التقدير 187.17 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.92‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 27 أكتوبر 2025: الفعلي 240.55 مليون USD، التقدير 236.51 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.71‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 25 فبراير 2026: الفعلي 194.19 مليون USD، التقدير 217.4 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-10.68‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 28 أبريل 2026: الفعلي 183.29 مليون USD، التقدير 180.5 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.55‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 27 يوليو 2026: الفعلي 210.47 مليون USD، التقدير 213.97 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.63‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 26 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 260.79 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الشركات النظيرة لـ HTO

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HTO في GoAI

research.disclaimer