MarineMax, Inc. logo

MarineMax, Inc.

HZO

NYSEConsumer CyclicalSpecialty Retail

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏52.12 US$

−‏0.08 US$ · ‎-0.15‎%‎

24 أغسطس، 1:05 م ET

HZO نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

29

Expensive

الزخم

52

Neutral

المشاعر

64

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

59

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

MarineMax, Inc. functions as a leading provider in the United States, focusing on the sale of leisure boats and luxury yachts, in addition to offering comprehensive superyacht services. Its operations are segmented into two core areas: Retail Operations and Product Manufacturing. The company's diverse inventory includes both brand-new and pre-owned recreational watercraft, such as pleasure boats, fishing boats, mega-yachts, sport cruisers, motor yachts, pontoon boats, ski boats, and jet boats, among other categories. Beyond vessel sales, MarineMax supplies a vast selection of marine parts and accessories. This encompasses advanced marine electronics; crucial docking and anchoring equipment like boat fenders, lines, and anchors; protective boat covers; trailer components; and water sport essentials such as tubes, wakeboards, and skis. Furthermore, it stocks various engine parts, oils, lubricants, steering and control systems, corrosion prevention items, service products, high-performance accessories including propellers and instruments, and a range of general boating gear like life jackets and inflatables. For enthusiasts, novelty merchandise such as branded apparel and license plates is also available, alongside marine engines and associated equipment. Regarding its service offerings, MarineMax provides maintenance, repair, and accommodation for boat slips and storage. It also facilitates boat and yacht brokerage and arranges charters for both yachts and power catamarans. The company assists customers with financing for new or used boat acquisitions and organizes a variety of insurance coverages, spanning boat property, disability, undercoating, gel sealant, fabric protection, and casualty insurance. Moreover, MarineMax manufactures and sells its own line of sport yachts and larger yachts. Expanding its footprint, the company also orchestrates vacation experiences in Tortola, British Virgin Islands. Its sales channels extend beyond physical showrooms to include offsite venues and a print catalog. MarineMax operates a substantial network of 79 retail locations situated across numerous states: Alabama, California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, Texas, Washington, and Wisconsin. MarineMax, Inc. was established in 1998 and maintains its corporate headquarters in Clearwater, Florida.

صناعة
Specialty Retail
قطاع
Consumer Cyclical
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
William Brett McGill
المدرجة منذ ذلك الحين
3 يونيو 1998
موظفين
3,385

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏52.12 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏52.12 US$،

سعر الافتتاح
‏52.23 US$
الإغلاق السابق
‏52.20 US$
حجم التداول
134.68 ألف
0.29× المتوسط
متوسط حجم التداول
464.82 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.15 مليار USD
بيتا
1.6
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏38.45 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+35.55‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏30.5315 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+70.71‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.63 مليار USD
EV/EBITDA
19.61×
العائد على الأرباح
‎-5.66‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
2.14‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
‎-3.38‎%‎
العائد على الأصول
‎-1.28‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
3.80‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
1.2×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي39‎%‎24‎%‎10‎%‎‎-5‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 31.96‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 34.91‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 34.88‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 32.96‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 32.49‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 10.15‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 11.49‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 8.39‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 5.27‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 4.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 7.51‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 8.58‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 4.56‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 1.57‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-1.37‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 31.96‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.91‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.88‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 32.96‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 32.49‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.15‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.49‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.39‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 5.27‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 4.46‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 7.51‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.58‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.56‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.57‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-1.37‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

2.31 مليار USD‎-5.01‎%‎

الدخل التشغيلي

103.07 مليون USD‎-19.62‎%‎

صافي الدخل

−31.63 مليون USD−69.7 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.68 مليار USD1.69 مليار USD707.16 مليون USD−277.89 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 2.06 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 2.31 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 2.39 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 2.43 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 2.31 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 209.46 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 265.2 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 200.8 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 128.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 103.07 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 154.98 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 197.99 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 109.28 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 38.07 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −31.63 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 2.06 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 2.31 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 2.39 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 2.43 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 2.31 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 209.46 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 265.2 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 200.8 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 128.23 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 103.07 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 154.98 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 197.99 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 109.28 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 38.07 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −31.63 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات2.31 مليار USD2.43 مليار USD2.39 مليار USD2.31 مليار USD2.06 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة1.56 مليار USD1.63 مليار USD1.56 مليار USD1.5 مليار USD1.4 مليار USD
الربح الإجمالي750.23 مليون USD801.2 مليون USD835.33 مليون USD805.75 مليون USD659.43 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية647.16 مليون USD676 مليون USD632.16 مليون USD540.55 مليون USD449.97 مليون USD
نفقات التشغيل647.16 مليون USD672.97 مليون USD634.53 مليون USD540.55 مليون USD449.97 مليون USD
مصاريف الفوائد71.16 مليون USD73.9 مليون USD53.37 مليون USD3.28 مليون USD3.67 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء49.32 مليون USD44.49 مليون USD41.03 مليون USD19.42 مليون USD15.61 مليون USD
الدخل التشغيلي103.07 مليون USD128.23 مليون USD200.8 مليون USD265.2 مليون USD209.46 مليون USD
صافي الدخل−31.63 مليون USD38.07 مليون USD109.28 مليون USD197.99 مليون USD154.98 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+28.24‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.81
تقدير 0.82 · أقل من المتوقع بفارق 1.22‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.270.740.21‎-0.32الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 23 يناير 2025: الفعلي 0.17، التقدير ‎-0.18، الفرق عن التقدير ‎+194.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 0.23، التقدير 0.16، الفرق عن التقدير ‎+43.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 0.49، التقدير 1.16، الفرق عن التقدير ‎-57.76‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 13 نوفمبر 2025: الفعلي ‎-0.04، التقدير ‎-0.15، الفرق عن التقدير ‎+73.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي ‎-0.21، التقدير ‎-0.12، الفرق عن التقدير ‎-75.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 0.04، التقدير ‎-0.03، الفرق عن التقدير ‎+233.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 0.81، التقدير 0.82، الفرق عن التقدير ‎-1.22‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 12 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.02، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي709.58 مليون620.11 مليون530.64 مليون441.17 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 23 يناير 2025: الفعلي 468.46 مليون USD، التقدير 575.82 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-18.65‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 631.52 مليون USD، التقدير 578.77 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+9.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 657.16 مليون USD، التقدير 532.66 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+23.37‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 13 نوفمبر 2025: الفعلي 552.15 مليون USD، التقدير 502.9 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+9.79‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 29 يناير 2026: الفعلي 505.18 مليون USD، التقدير 482.47 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.71‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 527.41 مليون USD، التقدير 611.2 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-13.71‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 611.26 مليون USD، التقدير 682.29 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-10.41‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 12 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 541.32 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏48.33 US$

انخفاض محتمل بنسبة 7.27‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏53.00 US$متوسط: ‏48.33 US$قليل: ‏39.00 US$

الشركات النظيرة لـ HZO

صناديق ETF التي تمتلك HZO

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
61.51 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏146.69 US$‎-0.42‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
27.57 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏125.85 US$‎-0.48‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
26.42 مليون
وزن
0.03‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏298.12 US$‎-0.61‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
21.78 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.29 US$‎-0.25‎%‎
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
القيمة السوقية
11.99 مليون
وزن
0.13‎%‎
AUM
9.26 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏37.485 US$‎-0.65‎%‎
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF logoInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFXSVM
القيمة السوقية
10.54 مليون
وزن
1.60‎%‎
AUM
656.88 مليون USD
نسبة النفقات
0.37‎%‎
السعر / يوم واحد
‏69.97 US$‎-0.13‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
9.74 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.12 US$‎-0.31‎%‎
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
القيمة السوقية
9.44 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
17.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏57.035 US$‎-0.43‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن HZO في GoAI

research.disclaimer