JPMorgan Chase & Co. logo

JPMorgan Chase & Co.

JPM-PD

NYSEFinancial ServicesBanks - Diversified

فتح في GoAI

أحدث البيانات المتاحة

‏23.12 US$

−‏0.14 US$ · ‎-0.60‎%‎

21 أغسطس، 3:55 م ETتأخير

JPM-PD نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

55

Fair Value

الزخم

40

Weakening

المشاعر

61

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

83

Low Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

JPMorgan Chase & Co. operates as a bank and financial holding company in the United States, rest of North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Latin America, and the Caribbean. It operates in three segments: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank, and Asset & Wealth Management. The company offers deposit, investment and lending products, and cash management; mortgage origination and servicing activities; residential mortgages and home equity loans; and credit cards, payment solutions, travel services, merchant offers, lifestyle benefits, auto loans, and leases to consumers and small businesses through bank branches, ATMs, and digital and telephone banking. It also provides investment banking, market-making, financing, custody, and securities products and services; corporate strategy and structure advisory, equity and debt market capital-raising, and loan origination and syndication services; cash and derivative instruments, risk management solutions, prime brokerage, clearing, and research; and fund services, liquidity and trading services, and data solutions products for large corporations, financial institutions, merchants, start-ups, small and midsized companies, local governments, municipalities, nonprofits, and commercial real estate clients. In addition, the company offers multi-asset investment management solutions in equities, fixed income, alternatives, and money market funds to institutional clients and retail investors; retirement products and services, estate planning, lending, deposits, and investment management products to high-net-worth clients; and financial transaction processing. JPMorgan Chase & Co. was founded in 1799 and is headquartered in New York, New York.

صناعة
Banks - Diversified
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
James Dimon
المدرجة منذ ذلك الحين
19 سبتمبر 2018
موظفين
318,512

موقع السهم في السوق

حجم التداول
170.2 ألف
1.21× المتوسط
متوسط حجم التداول
140.32 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
744.17 مليار USD
بيتا
0.98
مرجع السوق 1

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.5 ترليون USD
مكرر الربحية (TTM)
15.12×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.62×
مكرر المبيعات (TTM)
3.17×
EV/EBITDA
18.39×
العائد على الأرباح
6.35‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
11.23‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
1.71‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
62.60‎%‎
هامش التشغيل
28.19‎%‎
هامش صافي الربح
21.86‎%‎
العائد على حقوق الملكية
15.74‎%‎
العائد على الأصول
1.29‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
4.23‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
3.3×
نسبة التداول
0.52×
درجة ألتمان Z
0.5
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي111‎%‎78‎%‎45‎%‎12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 102.88‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 78.92‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 61.65‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 58.64‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 59.91‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 46.81‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 30.01‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 26.08‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 27.73‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 25.95‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 37.99‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 24.49‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 20.97‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 21.59‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 20.39‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 102.88‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 78.92‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 61.65‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 58.64‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 59.91‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 46.81‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 30.01‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 26.08‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 27.73‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 25.95‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 37.99‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 24.49‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.97‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 21.59‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.39‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

279.75 مليار USD‎+3.31‎%‎

الدخل التشغيلي

72.6 مليار USD‎-3.31‎%‎

صافي الدخل

57.05 مليار USD‎-2.43‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة303.95 مليار USD207.12 مليار USD110.3 مليار USD13.47 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 127.24 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 153.82 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 236.27 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 270.79 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 279.75 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 59.56 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 46.17 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 61.61 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 75.08 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 72.6 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 48.33 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 37.68 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 49.55 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 58.47 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 57.05 مليار USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 127.24 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 153.82 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 236.27 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 270.79 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 279.75 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 59.56 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 46.17 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 61.61 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 75.08 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 72.6 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 48.33 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 37.68 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 49.55 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 58.47 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 57.05 مليار USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات279.75 مليار USD270.79 مليار USD236.27 مليار USD153.82 مليار USD127.24 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة112.14 مليار USD112 مليار USD90.6 مليار USD32.43 مليار USD−3.67 مليار USD
الربح الإجمالي167.61 مليار USD158.79 مليار USD145.67 مليار USD121.39 مليار USD130.91 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية60.02 مليار USD56.33 مليار USD51.06 مليار USD45.55 مليار USD41.6 مليار USD
نفقات التشغيل95.01 مليار USD83.7 مليار USD84.06 مليار USD75.23 مليار USD71.34 مليار USD
دخل الفوائد193.34 مليار USD193.93 مليار USD170.59 مليار USD92.81 مليار USD57.86 مليار USD
مصاريف الفوائد97.9 مليار USD101.35 مليار USD81.32 مليار USD26.1 مليار USD5.55 مليار USD
الاستهلاك والإطفاء8.82 مليار USD7.94 مليار USD7.51 مليار USD7.05 مليار USD7.93 مليار USD
الدخل التشغيلي72.6 مليار USD75.08 مليار USD61.61 مليار USD46.17 مليار USD59.56 مليار USD
صافي الدخل57.05 مليار USD58.47 مليار USD49.55 مليار USD37.68 مليار USD48.33 مليار USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
83‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+13.18‎%‎
6 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
7.7
تقدير 5.59 · أعلى من المتوقع بفارق 37.75‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي8.016.735.454.17الربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقديرالربع 1 27التقدير
الربع 2 2025، أُعلن في 11 أبريل 2025: الفعلي 5.16، التقدير 4.63، الفرق عن التقدير ‎+11.45‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 15 يوليو 2025: الفعلي 5.36، التقدير 4.48، الفرق عن التقدير ‎+19.64‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 14 أكتوبر 2025: الفعلي 5.15، التقدير 4.85، الفرق عن التقدير ‎+6.19‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 13 يناير 2026: الفعلي 4.63، التقدير 4.85، الفرق عن التقدير ‎-4.54‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 14 أبريل 2026: الفعلي 5.94، التقدير 5.47، الفرق عن التقدير ‎+8.59‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 14 يوليو 2026: الفعلي 7.7، التقدير 5.59، الفرق عن التقدير ‎+37.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 13 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 5.84، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 1 2027، أُعلن في 14 يناير 2027: الفعلي —، التقدير 5.91، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي72.71 مليار61.88 مليار51.06 مليار40.23 مليارالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقديرالربع 1 27التقدير
الربع 2 2025، أُعلن في 11 أبريل 2025: الفعلي 68.91 مليار USD، التقدير 43.91 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+56.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 15 يوليو 2025: الفعلي 69.91 مليار USD، التقدير 46.82 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+49.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 14 أكتوبر 2025: الفعلي 43.02 مليار USD، التقدير 45.47 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-5.37‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 13 يناير 2026: الفعلي 45.8 مليار USD، التقدير 46.17 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-0.80‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 14 أبريل 2026: الفعلي 49.84 مليار USD، التقدير 49.18 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 14 يوليو 2026: الفعلي 57.35 مليار USD، التقدير 50.72 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+13.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 13 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 50.63 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 1 2027، أُعلن في 14 يناير 2027: الفعلي —، التقدير 50.6 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

47 تقييمًا
شراء قوي12‎%‎
شراء2451‎%‎
احتفاظ1940‎%‎
بيع36‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

5 مؤسسات
BMO CapitalmaintainMarket Perform
Piper SandlermaintainOverweight

الشركات النظيرة لـ JPM-PD

صناديق ETF التي تمتلك JPM-PD

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
القيمة السوقية
97.55 مليون
وزن
0.75‎%‎
AUM
13.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.45‎%‎
السعر / يوم واحد
‏30.46 US$‎+0.03‎%‎
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
القيمة السوقية
57.37 مليون
وزن
1.56‎%‎
AUM
3.76 مليار USD
نسبة النفقات
0.50‎%‎
السعر / يوم واحد
‏10.60 US$‎-0.28‎%‎
Invesco Financial Preferred ETF logoInvesco Financial Preferred ETFPGF
القيمة السوقية
16.14 مليون
وزن
2.47‎%‎
AUM
658.76 مليون USD
نسبة النفقات
0.55‎%‎
السعر / يوم واحد
‏13.425 US$‎-0.33‎%‎
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF logoState Street SPDR ICE Preferred Securities ETFPSK
القيمة السوقية
6.75 مليون
وزن
1.00‎%‎
AUM
678.06 مليون USD
نسبة النفقات
0.45‎%‎
السعر / يوم واحد
‏29.59 US$‎-0.44‎%‎
Fidelity Preferred Securities & Income ETF logoFidelity Preferred Securities & Income ETFFPFD
القيمة السوقية
576.41 ألف
وزن
0.72‎%‎
AUM
80.75 مليون USD
نسبة النفقات
0.59‎%‎
السعر / يوم واحد
‏21.22 US$‎-0.26‎%‎
Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF logoInnovator S&P Inv. Grade Preferred ETFEPRF
القيمة السوقية
427.49 ألف
وزن
0.64‎%‎
AUM
67.24 مليون USD
نسبة النفقات
0.47‎%‎
السعر / يوم واحد
‏16.55 US$‎-0.39‎%‎
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
القيمة السوقية
314 ألف
وزن
0.22‎%‎
AUM
145.77 مليون USD
نسبة النفقات
0.45‎%‎
السعر / يوم واحد
‏49.345 US$‎+0.03‎%‎
First Trust Preferred Securities and Income ETF logoFirst Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
القيمة السوقية
203.04 ألف
وزن
AUM
6.28 مليار USD
نسبة النفقات
0.83‎%‎
السعر / يوم واحد
‏17.66 US$‎-0.45‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن JPM-PD في GoAI

research.disclaimer