Kinsale Capital Group, Inc. logo

Kinsale Capital Group, Inc.

KNSL

NYSEFinancial ServicesInsurance - Property & Casualty

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏391.8 US$

+‏8.25 US$ · ‎+2.15‎%‎

24 أغسطس، 12:33 م ET

KNSL نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

98

Deep Value

الزخم

43

Neutral

المشاعر

56

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

57

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Kinsale Capital Group, Inc. engages in the provision of property and casualty insurance products in the United States. The company’s commercial lines offerings include commercial property, excess casualty, general casualty, small business casualty, construction, allied health, small business property, products liability, entertainment, commercial auto, energy, excess professional, life sciences, inland marine, professional liability, environmental, health care, management liability, public entity, agribusiness casualty and property, aviation, ocean marine, and product recall insurance. Its personal lines offerings also include high value homeowners and personal insurance products. The company sells its insurance products in all 50 states, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands primarily through a network of independent insurance brokers. Kinsale Capital Group, Inc. was founded in 2009 and is headquartered in Richmond, Virginia.

صناعة
Insurance - Property & Casualty
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Michael Kehoe
المدرجة منذ ذلك الحين
28 يوليو 2016
موظفين
716

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏391.8 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏391.8 US$،

سعر الافتتاح
‏386.1 US$
الإغلاق السابق
‏383.55 US$
حجم التداول
96.23 ألف
0.31× المتوسط
متوسط حجم التداول
309.33 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
8.92 مليار USD
بيتا
0.89
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏345.89 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+13.27‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏358.6 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+9.26‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
9.11 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
15.82×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
4.38×
مكرر المبيعات (TTM)
4.47×
EV/EBITDA
14×
العائد على الأرباح
5.56‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
10.94‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.21‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
50.05‎%‎
هامش التشغيل
35.90‎%‎
هامش صافي الربح
28.49‎%‎
العائد على حقوق الملكية
25.70‎%‎
العائد على الأصول
8.33‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
22.98‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.11×
نسبة التداول
0.84×
درجة ألتمان Z
2.2
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي56‎%‎42‎%‎29‎%‎16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 39.16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 34.23‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 41.69‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 42.86‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 52.47‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 28.89‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 23.31‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 31.36‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 32.42‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 33.85‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 23.36‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 18.97‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 25.16‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 26.13‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 26.87‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 39.16‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.23‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 41.69‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 42.86‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 52.47‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 28.89‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 23.31‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 31.36‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 32.42‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 33.85‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 23.36‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.97‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 25.16‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 26.13‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 26.87‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.87 مليار USD‎+18.04‎%‎

الدخل التشغيلي

634.3 مليون USD‎+23.23‎%‎

صافي الدخل

503.61 مليون USD‎+21.40‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.05 مليار USD1.36 مليار USD669.06 مليون USD−19.47 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 653.47 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 838.8 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.22 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.59 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.87 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 188.8 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 195.56 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 384.02 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 514.72 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 634.3 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 152.66 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 159.11 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 308.09 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 414.84 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 503.61 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 653.47 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 838.8 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.22 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.59 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.87 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 188.8 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 195.56 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 384.02 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 514.72 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 634.3 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 152.66 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 159.11 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 308.09 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 414.84 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 503.61 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.87 مليار USD1.59 مليار USD1.22 مليار USD838.8 مليون USD653.47 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة890.69 مليون USD907.08 مليون USD713.94 مليون USD551.67 مليون USD397.56 مليون USD
الربح الإجمالي983.3 مليون USD680.44 مليون USD510.51 مليون USD287.14 مليون USD255.91 مليون USD
نفقات التشغيل348.99 مليون USD165.73 مليون USD126.5 مليون USD91.57 مليون USD67.11 مليون USD
دخل الفوائد197.09 مليون USD154.29 مليون USD102.55 مليون USD53.84 مليون USD33.13 مليون USD
مصاريف الفوائد10.65 مليون USD10.13 مليون USD10.3 مليون USD4.28 مليون USD994 ألف USD
الاستهلاك والإطفاء5.83 مليون USD5.8 مليون USD3.27 مليون USD2.72 مليون USD2.31 مليون USD
الدخل التشغيلي634.3 مليون USD514.72 مليون USD384.02 مليون USD195.56 مليون USD188.8 مليون USD
صافي الدخل503.61 مليون USD414.84 مليون USD308.09 مليون USD159.11 مليون USD152.66 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+10.34‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
5.54
تقدير 5.11 · أعلى من المتوقع بفارق 8.41‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي6.0453.962.92الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 4.62، التقدير 4.23، الفرق عن التقدير ‎+9.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 3.71، التقدير 3.15، الفرق عن التقدير ‎+17.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 4.78، التقدير 4.41، الفرق عن التقدير ‎+8.39‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 23 أكتوبر 2025: الفعلي 5.21، التقدير 4.79، الفرق عن التقدير ‎+8.77‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 5.81، التقدير 5.3، الفرق عن التقدير ‎+9.62‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 5.11، التقدير 4.66، الفرق عن التقدير ‎+9.66‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 5.54، التقدير 5.11، الفرق عن التقدير ‎+8.41‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 4.94، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي517.41 مليون461.82 مليون406.24 مليون350.65 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 13 فبراير 2025: الفعلي 412.12 مليون USD، التقدير 416.62 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.08‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 423.4 مليون USD، التقدير 424.94 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.36‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 469.81 مليون USD، التقدير 422.42 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+11.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 23 أكتوبر 2025: الفعلي 497.51 مليون USD، التقدير 467.66 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 فبراير 2026: الفعلي 370.55 مليون USD، التقدير 392.42 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.57‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 23 أبريل 2026: الفعلي 403.26 مليون USD، التقدير 405.75 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.61‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي 452.48 مليون USD، التقدير 445.13 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.65‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 22 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 404.94 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏447.8 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 14.29‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏514 US$متوسط: ‏447.8 US$قليل: ‏339 US$

توزيع التقييم

13 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء323‎%‎
احتفاظ862‎%‎
بيع215‎%‎
بيع قوي00‎%‎

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.68 US$

2025 سنة كاملة‎+54.5‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏0.50 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 28 أغسطس 2026

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 28 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 14 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 28 مايو 2026

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 28 مايو 2026 · تاريخ الدفع 11 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 26 فبراير 2026

‏0.25 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 26 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 12 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 28 نوفمبر 2025

‏0.17 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 28 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 11 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 أغسطس 2025

‏0.17 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 29 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 11 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 مايو 2025

‏0.17 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 29 مايو 2025 · تاريخ الدفع 12 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ KNSL

صناديق ETF التي تمتلك KNSL

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
278.24 مليون
وزن
0.22‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.095 US$‎-0.88‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
248.5 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.53 US$‎-0.19‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
179.54 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏302.76 US$‎-0.66‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
104.07 مليون
وزن
0.23‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏354.63 US$‎-1.12‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
90 مليون
وزن
0.09‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏243.57 US$‎-0.80‎%‎
Invesco S&P MidCap Quality ETF logoInvesco S&P MidCap Quality ETFXMHQ
القيمة السوقية
65.89 مليون
وزن
1.16‎%‎
AUM
5.67 مليار USD
نسبة النفقات
0.31‎%‎
السعر / يوم واحد
‏118.54 US$‎-0.62‎%‎
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
القيمة السوقية
61.43 مليون
وزن
0.23‎%‎
AUM
26.72 مليار USD
نسبة النفقات
0.23‎%‎
السعر / يوم واحد
‏693.76 US$‎-0.84‎%‎
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFIJK
القيمة السوقية
46.92 مليون
وزن
0.42‎%‎
AUM
10.95 مليار USD
نسبة النفقات
0.16‎%‎
السعر / يوم واحد
‏114.13 US$‎-1.15‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن KNSL في GoAI

research.disclaimer