Kratos Defense & Security Solutions, Inc. logo

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOS

NASDAQIndustrialsAerospace & Defense

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏57.17 US$

+‏0.99 US$ · ‎+1.76‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

KTOS نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

تقييم

6

Overpriced

الزخم

18

Strong Down

المشاعر

58

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

36

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. primarily functions as a contractor for the United States Department of Defense. Its business operations are organized into two distinct divisions: Kratos Government Solutions and Unmanned Systems. The Kratos Government Solutions segment delivers a comprehensive suite of products and services, including advanced microwave electronics, solutions for space and satellite communications, specialized training and cybersecurity/warfare capabilities, C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) and modular systems, cutting-edge turbine technologies, and essential defense and rocket support services. Meanwhile, the Unmanned Systems division is dedicated to developing and supplying autonomous platforms, specifically unmanned aerial, ground, and maritime systems. Kratos caters to an extensive client base, which includes various national security organizations, the DoD, intelligence and classified agencies, international government bodies, and both domestic and global commercial enterprises. The company was established in 1994 and its corporate headquarters are located in San Diego, California.

صناعة
Aerospace & Defense
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Eric DeMarco
المدرجة منذ ذلك الحين
5 نوفمبر 1999
موظفين
4,300

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏57.17 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏57.17 US$،

سعر الافتتاح
‏56.715 US$
الإغلاق السابق
‏56.18 US$
حجم التداول
3.15 مليون
0.69× المتوسط
متوسط حجم التداول
4.57 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
10.72 مليار USD
بيتا
1.11
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏52.8964 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+8.08‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏72.894 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-21.57‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
12.93 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
332.58×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
3.15×
مكرر المبيعات (TTM)
7.04×
EV/EBITDA
124.56×
العائد على الأرباح
0.16‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-1.03‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
21.99‎%‎
هامش التشغيل
1.54‎%‎
هامش صافي الربح
2.03‎%‎
العائد على حقوق الملكية
1.10‎%‎
العائد على الأصول
0.89‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
0.83‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.06×
نسبة التداول
4.06×
درجة ألتمان Z
10.45
درجة بيوتروسكي F
5 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي31‎%‎18‎%‎5‎%‎‎-7‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 27.74‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 25.16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 25.90‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 25.28‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 22.15‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 3.44‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-0.32‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 3.00‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 2.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 2.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: ‎-0.25‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-4.11‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-0.86‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 1.43‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 1.63‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.74‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.16‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.90‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.28‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.15‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.44‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-0.32‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.00‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.55‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.06‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-0.25‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-4.11‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-0.86‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.43‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 1.63‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.35 مليار USD‎+18.53‎%‎

الدخل التشغيلي

27.7 مليون USD‎-4.48‎%‎

صافي الدخل

22 مليون USD‎+34.97‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة1.49 مليار USD931.69 مليون USD378.21 مليون USD−175.27 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 811.5 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 898.3 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.04 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.14 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.35 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 27.9 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −2.9 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 31.1 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 29 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 27.7 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: −2 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −36.9 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −8.9 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 16.3 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 22 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 811.5 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 898.3 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.04 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.14 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.35 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 27.9 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −2.9 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 31.1 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 29 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 27.7 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار −2 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −36.9 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −8.9 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 16.3 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 22 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.35 مليار USD1.14 مليار USD1.04 مليار USD898.3 مليون USD811.5 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة1.05 مليار USD849.1 مليون USD768.5 مليون USD672.3 مليون USD586.4 مليون USD
الربح الإجمالي298.3 مليون USD287.2 مليون USD268.6 مليون USD226 مليون USD225.1 مليون USD
البحث والتطوير40 مليون USD40.3 مليون USD38.4 مليون USD38.6 مليون USD35.2 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية230.6 مليون USD214 مليون USD197.8 مليون USD182.8 مليون USD160.2 مليون USD
نفقات التشغيل270.6 مليون USD258.2 مليون USD237.5 مليون USD228.9 مليون USD197.2 مليون USD
دخل الفوائد15.5 مليون USD12.2 مليون USD1.2 مليون USD600 ألف USD300 ألف USD
مصاريف الفوائد10.5 مليون USD15.2 مليون USD21.7 مليون USD18.3 مليون USD23.7 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء59.3 مليون USD51.9 مليون USD44.7 مليون USD40.9 مليون USD34.7 مليون USD
الدخل التشغيلي27.7 مليون USD29 مليون USD31.1 مليون USD−2.9 مليون USD27.9 مليون USD
صافي الدخل22 مليون USD16.3 مليون USD−8.9 مليون USD−36.9 مليون USD−2 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
100‎%‎
11 نتيجة أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+42.96‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.21
تقدير 0.14 · أعلى من المتوقع بفارق 51.30‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.250.190.130.08الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 0.13، التقدير 0.09، الفرق عن التقدير ‎+44.44‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.12، التقدير 0.09، الفرق عن التقدير ‎+33.33‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.11، التقدير 0.095، الفرق عن التقدير ‎+15.79‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 0.14، التقدير 0.125، الفرق عن التقدير ‎+12.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 23 فبراير 2026: الفعلي 0.18، التقدير 0.158، الفرق عن التقدير ‎+14.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 0.16، التقدير 0.134، الفرق عن التقدير ‎+19.23‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 0.21، التقدير 0.139، الفرق عن التقدير ‎+51.30‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.21، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي488.22 مليون413.59 مليون338.95 مليون264.32 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 283.1 مليون USD، التقدير 288.33 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.82‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 302.6 مليون USD، التقدير 292.25 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 351.5 مليون USD، التقدير 306.45 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+14.70‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 347.6 مليون USD، التقدير 321.97 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+7.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 23 فبراير 2026: الفعلي 345.1 مليون USD، التقدير 327.18 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 371 مليون USD، التقدير 345 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+7.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 4 أغسطس 2026: الفعلي 458.8 مليون USD، التقدير 410.36 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+11.81‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 469.44 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏100.17 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 75.21‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهرا

سجل الأسعار غير متاح

عالي: ‏135 US$متوسط: ‏100.17 US$قليل: ‏75.00 US$

KTOS أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

تقسيم الأسهم

ساري 11 سبتمبر 2009

1:10

الشركات النظيرة لـ KTOS

صناديق ETF التي تمتلك KTOS

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
410.52 مليون
وزن
0.32‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.77 US$‎+0.52‎%‎
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF logoFirst Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR
القيمة السوقية
374.43 مليون
وزن
3.69‎%‎
AUM
10.14 مليار USD
نسبة النفقات
0.69‎%‎
السعر / يوم واحد
‏115.27 US$‎-0.10‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
278.37 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
200.92 مليون
وزن
0.11‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
القيمة السوقية
170.64 مليون
وزن
2.76‎%‎
AUM
6.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏272.74 US$‎+0.35‎%‎
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
القيمة السوقية
130.58 مليون
وزن
1.76‎%‎
AUM
7.45 مليار USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏157.09 US$‎+0.08‎%‎
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF logoARK Autonomous Technology & Robotics ETFARKQ
القيمة السوقية
128.17 مليون
وزن
6.52‎%‎
AUM
1.86 مليار USD
نسبة النفقات
0.75‎%‎
السعر / يوم واحد
‏125.58 US$‎+1.54‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
116.3 مليون
وزن
0.26‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏358.65 US$‎+0.70‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن KTOS في GoAI

research.disclaimer