Matson, Inc. logo

Matson, Inc.

MATX

NYSEIndustrialsMarine Shipping

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏222.8 US$

+‏6.03 US$ · ‎+2.78‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

MATX نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

63

Undervalued

الزخم

66

Gaining

المشاعر

50

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

73

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Matson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.

صناعة
Marine Shipping
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Matthew J. Cox
المدرجة منذ ذلك الحين
3 مايو 1973
موظفين
4,170

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏222.8 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏222.8 US$،

سعر الافتتاح
‏219.56 US$
الإغلاق السابق
‏216.77 US$
حجم التداول
129.8 ألف
0.47× المتوسط
متوسط حجم التداول
278.97 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
6.74 مليار USD
بيتا
1.26
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏206.56 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+7.86‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏165.73 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+34.44‎%‎

البيانات المالية

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي38‎%‎28‎%‎17‎%‎7‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 34.84‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 35.26‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 20.16‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 25.01‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 22.77‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 28.82‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 29.25‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 11.01‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 16.14‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 13.97‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 23.63‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 24.50‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 9.60‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 13.92‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 13.30‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 34.84‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 35.26‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 20.16‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.01‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.77‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 28.82‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 29.25‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.01‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 16.14‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 13.97‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 23.63‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 24.50‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 9.60‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 13.92‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 13.30‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

3.34 مليار USD‎-2.26‎%‎

الدخل التشغيلي

467.3 مليون USD‎-15.39‎%‎

صافي الدخل

444.8 مليون USD‎-6.63‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة4.75 مليار USD3.13 مليار USD1.51 مليار USD−107.49 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 3.93 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 4.34 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 3.09 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 3.42 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 3.34 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 1.13 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 1.27 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 340.6 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 552.3 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 467.3 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 927.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 1.06 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 297.1 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 476.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 444.8 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 3.93 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 4.34 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 3.09 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 3.42 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 3.34 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.13 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.27 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 340.6 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 552.3 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 467.3 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 927.4 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 1.06 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 297.1 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 476.4 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 444.8 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات3.34 مليار USD3.42 مليار USD3.09 مليار USD4.34 مليار USD3.93 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة2.58 مليار USD2.57 مليار USD2.47 مليار USD2.81 مليار USD2.56 مليار USD
الربح الإجمالي761.4 مليون USD855.9 مليون USD623.9 مليون USD1.53 مليار USD1.37 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية294.1 مليون USD303.6 مليون USD283.3 مليون USD261 مليون USD236.5 مليون USD
نفقات التشغيل294.1 مليون USD303.6 مليون USD283.3 مليون USD261 مليون USD236.5 مليون USD
دخل الفوائد31.7 مليون USD48.3 مليون USD36 مليون USD8.2 مليون USD
مصاريف الفوائد17 مليون USD7.5 مليون USD12.2 مليون USD18 مليون USD22.6 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء328.9 مليون USD309.1 مليون USD305.3 مليون USD312.8 مليون USD255.6 مليون USD
الدخل التشغيلي467.3 مليون USD552.3 مليون USD340.6 مليون USD1.27 مليار USD1.13 مليار USD
صافي الدخل444.8 مليون USD476.4 مليون USD297.1 مليون USD1.06 مليار USD927.4 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+16.18‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
4.27
تقدير 3.79 · أعلى من المتوقع بفارق 12.66‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي6.454.763.081.4الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 3.8، التقدير 3.2، الفرق عن التقدير ‎+18.75‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 5 مايو 2025: الفعلي 2.18، التقدير 2.34، الفرق عن التقدير ‎-6.84‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 2.92، التقدير 2.18، الفرق عن التقدير ‎+33.94‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 4.24، التقدير 3.25، الفرق عن التقدير ‎+30.46‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 4.6، التقدير 3.69، الفرق عن التقدير ‎+24.66‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 4 مايو 2026: الفعلي 1.85، التقدير 1.65، الفرق عن التقدير ‎+12.12‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي 4.27، التقدير 3.79، الفرق عن التقدير ‎+12.66‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 6.09، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.09 مليار966.65 مليون841.22 مليون715.8 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 25 فبراير 2025: الفعلي 890.3 مليون USD، التقدير 851.78 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 5 مايو 2025: الفعلي 782 مليون USD، التقدير 878.25 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-10.96‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 31 يوليو 2025: الفعلي 830.5 مليون USD، التقدير 837.72 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.86‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 880.1 مليون USD، التقدير 837.41 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.10‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 851.9 مليون USD، التقدير 847.3 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 4 مايو 2026: الفعلي 757.8 مليون USD، التقدير 777.55 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-2.54‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 3 أغسطس 2026: الفعلي 969.4 مليون USD، التقدير 893.91 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+8.45‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.05 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏260 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 16.70‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏260 US$متوسط: ‏260 US$قليل: ‏260 US$

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.40 US$

2025 سنة كاملة‎+32.1‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏1.10 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 أغسطس 2026

‏0.38 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 6 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 3 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 7 مايو 2026

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 7 مايو 2026 · تاريخ الدفع 4 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 5 فبراير 2026

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 5 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 5 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 نوفمبر 2025

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 6 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 4 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 7 أغسطس 2025

‏0.36 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 7 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 4 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 8 مايو 2025

‏0.34 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 8 مايو 2025 · تاريخ الدفع 5 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ MATX

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن MATX في GoAI

research.disclaimer