Monarch Casino & Resort, Inc. logo

Monarch Casino & Resort, Inc.

MCRI

NASDAQConsumer CyclicalGambling, Resorts & Casinos

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏126.09 US$

+‏0.44 US$ · ‎+0.35‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

MCRI نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

84

Deep Value

الزخم

56

Neutral

المشاعر

66

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

74

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) is a company that, through its various subsidiaries, owns and manages two prominent hotel and casino destinations: the Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada, and the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk located in Black Hawk, Colorado. As of December 31, 2021, the Atlantis Casino Resort Spa presented a wide array of facilities. Its gaming area extended across approximately 61,000 square feet, featuring roughly 1,400 slot and video poker machines, alongside around 37 table games, including popular choices such as blackjack, craps, and roulette. The property also housed a race and sports book, an always-open live keno lounge, and a dedicated poker room. Beyond the gaming, Atlantis offered 818 guest accommodations, eight distinct dining establishments, and two gourmet coffee and pastry shops. For wellness and events, there was a 30,000 square-foot health spa and salon complete with an indoor pool, two retail outlets selling apparel and gifts, an 8,000 square-foot family entertainment zone, and about 52,000 square feet designated for banquets, conventions, and meetings. MCRI's other significant establishment, the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Colorado, similarly boasts an impressive range of amenities. This property provides approximately 60,000 square feet of gaming space, equipped with around 1,100 slot machines and 40 table games. Guests have access to ten bars and lounges, four dining options, and 516 guest rooms and suites. Other features include dedicated spaces for banquets and meetings, an on-site retail shop, an exclusive concierge lounge, and a premium spa and pool complex. For convenience, the resort offers a nine-story parking structure with capacity for about 1,350 vehicles, augmented by valet services, bringing the total parking availability to approximately 1,500 spaces. Established in 1972, Monarch Casino & Resort, Inc. maintains its corporate headquarters in Reno, Nevada.

صناعة
Gambling, Resorts & Casinos
قطاع
Consumer Cyclical
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
John Farahi
المدرجة منذ ذلك الحين
6 أغسطس 1993
موظفين
2,740

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏126.09 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏126.09 US$،

سعر الافتتاح
‏126.21 US$
الإغلاق السابق
‏125.65 US$
حجم التداول
142.95 ألف
0.9× المتوسط
متوسط حجم التداول
159.67 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
2.26 مليار USD
بيتا
1.35
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏125.43 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+0.53‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏107.32 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+17.49‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.68 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
19.79×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
3.9×
مكرر المبيعات (TTM)
4.02×
EV/EBITDA
9.04×
العائد على الأرباح
5.79‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
7.33‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.95‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
45.84‎%‎
هامش التشغيل
22.23‎%‎
هامش صافي الربح
20.40‎%‎
العائد على حقوق الملكية
18.86‎%‎
العائد على الأصول
14.22‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
18.99‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.02×
نسبة التداول
0.86×
درجة ألتمان Z
10.84
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي59‎%‎43‎%‎26‎%‎10‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 55.05‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 54.32‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 53.68‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 53.78‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 45.13‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 22.73‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 23.32‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 21.97‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 17.71‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 25.07‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 17.32‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 18.31‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 16.44‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 13.94‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 18.60‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 55.05‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 54.32‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 53.68‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 53.78‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 45.13‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 22.73‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 23.32‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 21.97‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 17.71‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 25.07‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 17.32‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.31‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 16.44‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 13.94‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 18.60‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

545.13 مليون USD‎+4.39‎%‎

الدخل التشغيلي

136.66 مليون USD‎+47.73‎%‎

صافي الدخل

101.39 مليون USD‎+39.33‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة592.79 مليون USD402.13 مليون USD211.48 مليون USD20.82 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 395.38 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 477.87 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 501.48 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 522.19 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 545.13 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 89.88 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 111.44 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 110.15 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 92.5 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 136.66 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 68.49 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 87.48 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 82.45 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 72.77 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 101.39 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 395.38 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 477.87 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 501.48 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 522.19 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 545.13 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 89.88 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 111.44 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 110.15 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 92.5 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 136.66 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 68.49 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 87.48 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 82.45 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 72.77 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 101.39 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات545.13 مليون USD522.19 مليون USD501.48 مليون USD477.87 مليون USD395.38 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة299.09 مليون USD241.37 مليون USD232.3 مليون USD218.28 مليون USD177.72 مليون USD
الربح الإجمالي246.03 مليون USD280.82 مليون USD269.18 مليون USD259.59 مليون USD217.66 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية109.38 مليون USD108.29 مليون USD105.82 مليون USD97.6 مليون USD84.43 مليون USD
نفقات التشغيل109.38 مليون USD188.31 مليون USD159.02 مليون USD148.15 مليون USD127.78 مليون USD
مصاريف الفوائد1.94 مليون USD104 ألف USD1.63 مليون USD2.42 مليون USD4.51 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء54.46 مليون USD51.36 مليون USD47.29 مليون USD43.44 مليون USD38.41 مليون USD
الدخل التشغيلي136.66 مليون USD92.5 مليون USD110.15 مليون USD111.44 مليون USD89.88 مليون USD
صافي الدخل101.39 مليون USD72.77 مليون USD82.45 مليون USD87.48 مليون USD68.49 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
73‎%‎
8 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+6.73‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
1.78
تقدير 1.68 · أعلى من المتوقع بفارق 5.95‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.931.611.290.97الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 فبراير 2025: الفعلي 1.36، التقدير 1.13، الفرق عن التقدير ‎+20.35‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 22 أبريل 2025: الفعلي 1.05، التقدير 1.04، الفرق عن التقدير ‎+0.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 16 يوليو 2025: الفعلي 1.44، التقدير 1.22، الفرق عن التقدير ‎+18.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 21 أكتوبر 2025: الفعلي 1.69، التقدير 1.63، الفرق عن التقدير ‎+3.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 فبراير 2026: الفعلي 1.25، التقدير 1.37، الفرق عن التقدير ‎-8.76‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 21 أبريل 2026: الفعلي 1.52، التقدير 1.15، الفرق عن التقدير ‎+32.17‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 20 يوليو 2026: الفعلي 1.78، التقدير 1.68، الفرق عن التقدير ‎+5.95‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 20 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.86، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي154.06 مليون142.53 مليون131 مليون119.47 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 فبراير 2025: الفعلي 134.51 مليون USD، التقدير 128.63 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.57‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 22 أبريل 2025: الفعلي 125.39 مليون USD، التقدير 129.7 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.32‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 16 يوليو 2025: الفعلي 136.91 مليون USD، التقدير 144.85 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-5.48‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 21 أكتوبر 2025: الفعلي 142.81 مليون USD، التقدير 139.39 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.45‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 4 فبراير 2026: الفعلي 140 مليون USD، التقدير 139.45 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.40‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 21 أبريل 2026: الفعلي 136.55 مليون USD، التقدير 129.89 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.13‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 20 يوليو 2026: الفعلي 142.6 مليون USD، التقدير 142.85 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.18‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 20 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 148.14 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏122 US$

انخفاض محتمل بنسبة 3.24‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏128 US$متوسط: ‏122 US$قليل: ‏114 US$

توزيع التقييم

9 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء333‎%‎
احتفاظ667‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

5 مؤسسات
JefferiesmaintainHold

MCRI أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.20 US$

2025 سنة كاملة‎-79.7‎%‎ منذ 2023

2026 سنة جزئية: ‏0.60 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباحالقادمة

استحقاق التوزيعات 1 سبتمبر 2026

‏0.30 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 1 سبتمبر 2026 · تاريخ الدفع 15 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 1 يونيو 2026

‏0.30 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 1 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 15 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 2 مارس 2026

‏0.30 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 2 مارس 2026 · تاريخ الدفع 16 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 1 ديسمبر 2025

‏0.30 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 1 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 15 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 29 أغسطس 2025

‏0.30 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 1 سبتمبر 2025 · تاريخ الدفع 15 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 30 مايو 2025

‏0.30 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 1 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 15 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ MCRI

صناديق ETF التي تمتلك MCRI

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
القيمة السوقية
90.86 مليون
وزن
0.08‎%‎
AUM
111.19 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏147.31 US$‎+0.64‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
65.76 مليون
وزن
0.21‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
44.95 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
39.56 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
القيمة السوقية
25.15 مليون
وزن
0.22‎%‎
AUM
11.64 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏43.87 US$‎+0.46‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
17.03 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
القيمة السوقية
15.65 مليون
وزن
0.24‎%‎
AUM
6.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏47.94 US$‎+0.80‎%‎
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
القيمة السوقية
14.4 مليون
وزن
0.10‎%‎
AUM
15.16 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏387.37 US$‎+1.24‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن MCRI في GoAI

research.disclaimer