
Matador Resources Company
MTDRNYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production
الإغلاق السابق
58.38 US$
−0.04 US$ · -0.07%
قبل افتتاح السوق
55.0835 US$
−3.2965 US$ · -5.65%
24 أغسطس، 7:31 ص ET
MTDR نظرة عامة على الشركة
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
لقطة بحثية لـ GoAI
عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.
نقاط GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
تقييم
70
Undervalued
الزخم
46
Neutral
المشاعر
79
Bullish
المرونة تجاه المخاطر
64
Moderate Risk
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.
ملف الشركة
موقع الشركةMatador Resources Company operates as an independent energy firm, primarily engaged in the identification, development, extraction, and acquisition of crude oil and natural gas reserves throughout the United States. Its business operations are structured into two distinct divisions: Exploration and Production, and Midstream. The company's key asset holdings are concentrated in the Wolfcamp and Bone Spring formations within the Delaware Basin, which spans southeastern New Mexico and West Texas. Additionally, Matador maintains active operations in South Texas's Eagle Ford shale play, as well as the Haynesville shale and Cotton Valley plays located in Northwest Louisiana. To support its core upstream activities, Matador also manages midstream operations. These services include natural gas processing, crude oil transportation, and the gathering of oil, natural gas, and produced water. Furthermore, the company extends produced water disposal and other gathering services to external clients. As of December 31, 2021, Matador Resources reported estimated total proved oil and natural gas reserves amounting to 323.4 million barrels of oil equivalent. This total was comprised of 181.3 million stock tank barrels of oil and 852.5 billion cubic feet of natural gas. Originally incorporated as Matador Holdco, Inc., the company officially adopted its current name, Matador Resources Company, in August 2011. Established in 2003, Matador Resources Company maintains its corporate headquarters in Dallas, Texas.
- صناعة
- Oil & Gas Exploration & Production
- قطاع
- Energy
- المقر الرئيسي
- US
- المدير التنفيذي
- Joseph Wm. Foran
- المدرجة منذ ذلك الحين
- 2 فبراير 2012
- موظفين
- 483
موقع السهم في السوق
نطاق اليوم
السعر الحالي 58.38 US$،
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 58.38 US$،
- سعر الافتتاح
- 58.98 US$
- الإغلاق السابق
- 58.42 US$
- حجم التداول
- 1.42 مليون
- 0.75× المتوسط
- متوسط حجم التداول
- 1.88 مليون
- متوسط حجم التداول اليومي
- القيمة السوقية
- 7.25 مليار USD
- بيتا
- 0.77
- مرجع السوق 1
- متوسط 50 يومًا
- 51.6204 US$
- فوق المتوسط بمقدار +13.09%
- متوسط 200 يوم
- 50.8695 US$
- فوق المتوسط بمقدار +14.76%
البيانات المالية
لقطة مالية
آخر اثني عشر شهرًاالتقييم والعائد
- قيمة المؤسسة
- 8.75 مليار USD
- مكرر الربحية (TTM)
- 10.01×
- مكرر القيمة الدفترية (TTM)
- 1.22×
- مكرر المبيعات (TTM)
- 1.86×
- EV/EBITDA
- 3.58×
- العائد على الأرباح
- 14.36%
- عائد التدفق النقدي الحر
- 4.57%
- عائد توزيعات الأرباح
- 2.57%
الربحية والكفاءة
- هامش الربح الإجمالي
- 102.67%
- هامش التشغيل
- 36.30%
- هامش صافي الربح
- 18.60%
- العائد على حقوق الملكية
- 13.42%
- العائد على الأصول
- 6.39%
- العائد على رأس المال المستثمر
- 9.06%
الصحة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- 0.56×
- نسبة التداول
- 0.79×
- درجة ألتمان Z
- 1.48
- درجة بيوتروسكي F
- 6 من 9
البيانات المالية
اتجاهات الهامش
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
اتجاهات قائمة الدخل
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (USD) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.66 مليار USD | 3.48 مليار USD | 2.82 مليار USD | 3.06 مليار USD | 1.66 مليار USD |
| تكلفة البضاعة المباعة | 2.06 مليار USD | 1.94 مليار USD | 1.48 مليار USD | 1.18 مليار USD | 771.44 مليون USD |
| الربح الإجمالي | 1.6 مليار USD | 1.54 مليار USD | 1.33 مليار USD | 1.88 مليار USD | 891.54 مليون USD |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 137.07 مليون USD | 127.45 مليون USD | 110.37 مليون USD | 116.23 مليون USD | 96.4 مليون USD |
| نفقات التشغيل | 412.7 مليون USD | 107.46 مليون USD | 125.15 مليون USD | 118.65 مليون USD | 98.46 مليون USD |
| مصاريف الفوائد | 208.52 مليون USD | 171.69 مليون USD | 121.52 مليون USD | 67.16 مليون USD | 74.69 مليون USD |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.2 مليار USD | 974.3 مليون USD | 716.69 مليون USD | 468.77 مليون USD | 346.97 مليون USD |
| الدخل التشغيلي | 1.19 مليار USD | 1.43 مليار USD | 1.21 مليار USD | 1.76 مليار USD | 793.08 مليون USD |
| صافي الدخل | 759.22 مليون USD | 885.32 مليون USD | 846.07 مليون USD | 1.21 مليار USD | 584.97 مليون USD |
تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.
سجل الأرباح والتوقعات
- معدل تجاوز توقعات EPS
- 91%
- 10 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
- متوسط مفاجأة EPS
- +14.73%
- 11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
- أحدث نتيجة EPS
- 2.61
- تقدير 2.08 · أعلى من المتوقع بفارق 25.48%
EPS: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
تقييمات المحللين
قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.
السعر المستهدف للمحلل
متوسط الهدف
71.18 US$
ارتفاع محتمل بنسبة 21.93%توزيع التقييم
42 تقييمًاإجراءات المحلل الأخيرة
MTDR أخبار
توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم
تاريخ توزيعات الأرباح
توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.
1.3125 US$
2025 سنة كاملة+950.0% منذ 2021
2026 سنة جزئية: 1.125 US$
0.125 US$
2,021
0.30 US$
2,022
0.65 US$
2,023
0.85 US$
2,024
1.3125 US$
2,025
1.125 US$
2,026*
* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.
سجل إجراءات الشركات
| الإجراء | تاريخ الاستحقاق | تفاصيل | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
توزيعات الأرباح | 10 أغسطس 2026 | 0.375 US$Quarterly | 10 أغسطس 2026 | 8 سبتمبر 2026 |
توزيعات الأرباح | 8 مايو 2026 | 0.375 US$Quarterly | 8 مايو 2026 | 5 يونيو 2026 |
توزيعات الأرباح | 27 فبراير 2026 | 0.375 US$Quarterly | 27 فبراير 2026 | 10 مارس 2026 |
توزيعات الأرباح | 10 نوفمبر 2025 | 0.375 US$Quarterly | 10 نوفمبر 2025 | 5 ديسمبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 15 أغسطس 2025 | 0.3125 US$Quarterly | 15 أغسطس 2025 | 5 سبتمبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 9 مايو 2025 | 0.3125 US$Quarterly | 9 مايو 2025 | 6 يونيو 2025 |
استحقاق التوزيعات 10 أغسطس 2026
0.375 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 10 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 8 سبتمبر 2026
استحقاق التوزيعات 8 مايو 2026
0.375 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 8 مايو 2026 · تاريخ الدفع 5 يونيو 2026
استحقاق التوزيعات 27 فبراير 2026
0.375 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 27 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 10 مارس 2026
استحقاق التوزيعات 10 نوفمبر 2025
0.375 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 10 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 5 ديسمبر 2025
استحقاق التوزيعات 15 أغسطس 2025
0.3125 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 15 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 5 سبتمبر 2025
استحقاق التوزيعات 9 مايو 2025
0.3125 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 9 مايو 2025 · تاريخ الدفع 6 يونيو 2025
الشركات النظيرة لـ MTDR
صناديق ETF التي تمتلك MTDR
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH225.86 مليون0.18%125.92 مليار USD0.05%76.77 US$+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI177.85 مليون0.01%2.3 ترليون USD0.03%378.24 US$+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV168.95 مليون0.54%31.27 مليار USD0.25%126.45 US$+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB128.19 مليون0.07%183.4 مليار USD0.03%304.76 US$+0.64%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP90.82 مليون2.38%3.82 مليار USD0.35%189.54 US$+1.11%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR81.41 مليون0.12%68.3 مليار USD0.05%249.18 US$+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF67.1 مليون0.07%93.7 مليار USD0.05%245.53 US$+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT51.63 مليون0.35%14.66 مليار USD0.28%71.67 US$+0.67%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- القيمة السوقية
- 225.86 مليون
- وزن
- 0.18%
- AUM
- 125.92 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 76.77 US$+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- القيمة السوقية
- 177.85 مليون
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 2.3 ترليون USD
- نسبة النفقات
- 0.03%
- السعر / يوم واحد
- 378.24 US$+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- القيمة السوقية
- 168.95 مليون
- وزن
- 0.54%
- AUM
- 31.27 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.25%
- السعر / يوم واحد
- 126.45 US$+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- القيمة السوقية
- 128.19 مليون
- وزن
- 0.07%
- AUM
- 183.4 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.03%
- السعر / يوم واحد
- 304.76 US$+0.64%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP- القيمة السوقية
- 90.82 مليون
- وزن
- 2.38%
- AUM
- 3.82 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.35%
- السعر / يوم واحد
- 189.54 US$+1.11%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- القيمة السوقية
- 81.41 مليون
- وزن
- 0.12%
- AUM
- 68.3 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 249.18 US$+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- القيمة السوقية
- 67.1 مليون
- وزن
- 0.07%
- AUM
- 93.7 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 245.53 US$+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- القيمة السوقية
- 51.63 مليون
- وزن
- 0.35%
- AUM
- 14.66 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.28%
- السعر / يوم واحد
- 71.67 US$+0.67%
مواصلة البحث في GoAI
ابحث عن MTDR في GoAIresearch.disclaimer











