Matador Resources Company logo

Matador Resources Company

MTDR

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏58.38 US$

−‏0.04 US$ · ‎-0.07‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏55.0835 US$

−‏3.2965 US$ · ‎-5.65‎%‎

24 أغسطس، 7:31 ص ET

MTDR نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

70

Undervalued

الزخم

46

Neutral

المشاعر

79

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

64

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Matador Resources Company operates as an independent energy firm, primarily engaged in the identification, development, extraction, and acquisition of crude oil and natural gas reserves throughout the United States. Its business operations are structured into two distinct divisions: Exploration and Production, and Midstream. The company's key asset holdings are concentrated in the Wolfcamp and Bone Spring formations within the Delaware Basin, which spans southeastern New Mexico and West Texas. Additionally, Matador maintains active operations in South Texas's Eagle Ford shale play, as well as the Haynesville shale and Cotton Valley plays located in Northwest Louisiana. To support its core upstream activities, Matador also manages midstream operations. These services include natural gas processing, crude oil transportation, and the gathering of oil, natural gas, and produced water. Furthermore, the company extends produced water disposal and other gathering services to external clients. As of December 31, 2021, Matador Resources reported estimated total proved oil and natural gas reserves amounting to 323.4 million barrels of oil equivalent. This total was comprised of 181.3 million stock tank barrels of oil and 852.5 billion cubic feet of natural gas. Originally incorporated as Matador Holdco, Inc., the company officially adopted its current name, Matador Resources Company, in August 2011. Established in 2003, Matador Resources Company maintains its corporate headquarters in Dallas, Texas.

صناعة
Oil & Gas Exploration & Production
قطاع
Energy
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Joseph Wm. Foran
المدرجة منذ ذلك الحين
2 فبراير 2012
موظفين
483

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏58.38 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏58.38 US$،

سعر الافتتاح
‏58.98 US$
الإغلاق السابق
‏58.42 US$
حجم التداول
1.42 مليون
0.75× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.88 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
7.25 مليار USD
بيتا
0.77
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏51.6204 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+13.09‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏50.8695 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+14.76‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
8.75 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
10.01×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.22×
مكرر المبيعات (TTM)
1.86×
EV/EBITDA
3.58×
العائد على الأرباح
14.36‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
4.57‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
2.57‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
102.67‎%‎
هامش التشغيل
36.30‎%‎
هامش صافي الربح
18.60‎%‎
العائد على حقوق الملكية
13.42‎%‎
العائد على الأصول
6.39‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
9.06‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.56×
نسبة التداول
0.79×
درجة ألتمان Z
1.48
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي65‎%‎49‎%‎33‎%‎17‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 53.61‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 61.41‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 47.36‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 44.33‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 43.74‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 47.69‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 57.53‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 42.92‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 41.24‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 32.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 35.18‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 39.71‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 30.03‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 25.45‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 20.76‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 53.61‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 61.41‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 47.36‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 44.33‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 43.74‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 47.69‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 57.53‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 42.92‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 41.24‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 32.46‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 35.18‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 39.71‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 30.03‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 25.45‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 20.76‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

3.66 مليار USD‎+5.10‎%‎

الدخل التشغيلي

1.19 مليار USD‎-17.28‎%‎

صافي الدخل

759.22 مليون USD‎-14.24‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة3.96 مليار USD2.74 مليار USD1.51 مليار USD277.81 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.66 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 3.06 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 2.82 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 3.48 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 3.66 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 793.08 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 1.76 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 1.21 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 1.43 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 1.19 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 584.97 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 1.21 مليار USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 846.07 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 885.32 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 759.22 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.66 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 3.06 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 2.82 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 3.48 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 3.66 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 793.08 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.76 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.21 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.43 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.19 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 584.97 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 1.21 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 846.07 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 885.32 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 759.22 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات3.66 مليار USD3.48 مليار USD2.82 مليار USD3.06 مليار USD1.66 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة2.06 مليار USD1.94 مليار USD1.48 مليار USD1.18 مليار USD771.44 مليون USD
الربح الإجمالي1.6 مليار USD1.54 مليار USD1.33 مليار USD1.88 مليار USD891.54 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية137.07 مليون USD127.45 مليون USD110.37 مليون USD116.23 مليون USD96.4 مليون USD
نفقات التشغيل412.7 مليون USD107.46 مليون USD125.15 مليون USD118.65 مليون USD98.46 مليون USD
مصاريف الفوائد208.52 مليون USD171.69 مليون USD121.52 مليون USD67.16 مليون USD74.69 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء1.2 مليار USD974.3 مليون USD716.69 مليون USD468.77 مليون USD346.97 مليون USD
الدخل التشغيلي1.19 مليار USD1.43 مليار USD1.21 مليار USD1.76 مليار USD793.08 مليون USD
صافي الدخل759.22 مليون USD885.32 مليون USD846.07 مليون USD1.21 مليار USD584.97 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
91‎%‎
10 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+14.73‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
2.61
تقدير 2.08 · أعلى من المتوقع بفارق 25.48‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي2.762.041.320.6الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 18 فبراير 2025: الفعلي 1.83، التقدير 1.88، الفرق عن التقدير ‎-2.66‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 1.99، التقدير 1.78، الفرق عن التقدير ‎+11.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي 1.53، التقدير 1.29، الفرق عن التقدير ‎+18.60‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 21 أكتوبر 2025: الفعلي 1.36، التقدير 1.22، الفرق عن التقدير ‎+11.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 0.87، التقدير 0.71، الفرق عن التقدير ‎+22.54‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 1.53، التقدير 1.24، الفرق عن التقدير ‎+23.39‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 2.61، التقدير 2.08، الفرق عن التقدير ‎+25.48‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.7، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.23 مليار1.03 مليار827.4 مليون624.18 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 18 فبراير 2025: الفعلي 970.37 مليون USD، التقدير 967.1 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.34‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 23 أبريل 2025: الفعلي 1.01 مليار USD، التقدير 964.2 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.35‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 22 يوليو 2025: الفعلي 925.68 مليون USD، التقدير 910.77 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.64‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 21 أكتوبر 2025: الفعلي 915.12 مليون USD، التقدير 826.84 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+10.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 847.99 مليون USD، التقدير 803.41 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.55‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 671.64 مليون USD، التقدير 871.57 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-22.94‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 1.19 مليار USD، التقدير 1.06 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+11.71‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 27 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.08 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏71.18 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 21.93‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏93.00 US$متوسط: ‏71.18 US$قليل: ‏54.00 US$

توزيع التقييم

42 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء3174‎%‎
احتفاظ1126‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة

MTDR أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏1.3125 US$

2025 سنة كاملة‎+950.0‎%‎ منذ 2021

2026 سنة جزئية: ‏1.125 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 أغسطس 2026

‏0.375 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 10 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 8 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 8 مايو 2026

‏0.375 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 8 مايو 2026 · تاريخ الدفع 5 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 27 فبراير 2026

‏0.375 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 27 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 10 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 نوفمبر 2025

‏0.375 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 10 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 5 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أغسطس 2025

‏0.3125 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 5 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 9 مايو 2025

‏0.3125 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 9 مايو 2025 · تاريخ الدفع 6 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ MTDR

صناديق ETF التي تمتلك MTDR

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
225.86 مليون
وزن
0.18‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.77 US$‎+0.52‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
177.85 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
168.95 مليون
وزن
0.54‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
128.19 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
القيمة السوقية
90.82 مليون
وزن
2.38‎%‎
AUM
3.82 مليار USD
نسبة النفقات
0.35‎%‎
السعر / يوم واحد
‏189.54 US$‎+1.11‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
81.41 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
67.1 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
القيمة السوقية
51.63 مليون
وزن
0.35‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏71.67 US$‎+0.67‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن MTDR في GoAI

research.disclaimer