Materialise N.V. logo

Materialise N.V.

MTLS

NASDAQTechnologySoftware - Application

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏6.61 US$

+‏0.10 US$ · ‎+1.54‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

MTLS نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

65

Undervalued

الزخم

52

Neutral

المشاعر

48

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

57

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Materialise N.V. (MTLS), founded in 1990 and headquartered in Leuven, Belgium, is a global leader in additive manufacturing and medical technology. The company offers specialized software and comprehensive 3D printing services across the Americas, Europe, Africa, and Asia-Pacific regions. Its operations are divided into three core segments: 1. Materialise Software: This division develops sophisticated software solutions designed to empower and optimize the functionality of 3D printers and overall 3D printing workflows. Their software acts as a vital bridge, connecting various types of 3D printers with different software applications and data capture technologies, such as computer-aided design/manufacturing suites and 3D scanners. This segment serves a diverse clientele, including manufacturers of 3D printing equipment, production companies, and contract manufacturers in industries like automotive, aerospace, consumer goods, and hearing aids, as well as 3D printing service bureaus. Sales are conducted through their dedicated sales force, online platform, and a network of third-party distributors. 2. Materialise Medical: Focused on healthcare, this segment provides medical software that facilitates advanced medical-image-based analysis and engineering. This capability supports the personalized design of surgical devices and implants tailored to individual patients. Its customer base includes medical device companies, hospitals, universities, research institutions, and industrial firms, with sales handled by a direct sales team, their website, and through partnerships with picture archiving and communication system (PACS) providers. 3. Materialise Manufacturing: This segment delivers end-to-end 3D printing services. It encompasses design and engineering support, rapid prototyping, and the additive manufacturing of final production parts for a broad spectrum of industrial and commercial clients. Materialise N.V. also maintains significant collaboration agreements with several prominent companies in the medical field, including Zimmer Biomet Holdings, Inc.; Encore Medical, L.P.; DePuy Synthes Companies of Johnson & Johnson; Limacorporate Spa; Mathys AG; Corin Ltd; Medtronic Inc.; and Abbott Laboratories Inc.

صناعة
Software - Application
قطاع
Technology
المقر الرئيسي
BE
المدير التنفيذي
Brigitte de Vet-Veithen
المدرجة منذ ذلك الحين
25 يونيو 2014
موظفين
2,556

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏6.61 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏6.61 US$،

سعر الافتتاح
‏6.54 US$
الإغلاق السابق
‏6.51 US$
حجم التداول
41.78 ألف
0.38× المتوسط
متوسط حجم التداول
110.83 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
387.05 مليون USD
بيتا
1.35
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏6.7294 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.77‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏5.894 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+12.15‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
211.3 مليون EUR
EV/EBITDA
8.19×
العائد على الأرباح
2.66‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
3.28‎%‎

الربحية والكفاءة

العائد على حقوق الملكية
2.90‎%‎
العائد على الأصول
1.76‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
1.46‎%‎

الصحة المالية

نسبة التداول
2.43×
درجة ألتمان Z
2.48
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي63‎%‎40‎%‎16‎%‎‎-7‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 57.52‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 55.50‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 56.66‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 56.54‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 57.15‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 5.95‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-1.24‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 2.19‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 3.54‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 1.92‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 6.40‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-0.91‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 2.62‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 5.04‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 2.88‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 57.52‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 55.50‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 56.66‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 56.54‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 57.15‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 5.95‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-1.24‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 2.19‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 3.54‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 1.92‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.40‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-0.91‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.62‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.04‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.88‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

257.07 مليون EUR‎-3.63‎%‎

الدخل التشغيلي

4.94 مليون EUR‎-47.58‎%‎

صافي الدخل

7.41 مليون EUR‎-44.82‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة293.73 مليون EUR185.87 مليون EUR78.02 مليون EUR−29.84 مليون EURالإيرادات، السنة المالية 2021: 205.45 مليون EURالإيرادات، السنة المالية 2022: 232.02 مليون EURالإيرادات، السنة المالية 2023: 256.13 مليون EURالإيرادات، السنة المالية 2024: 266.77 مليون EURالإيرادات، السنة المالية 2025: 257.07 مليون EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 12.22 مليون EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −2.87 مليون EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 5.62 مليون EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 9.43 مليون EURالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 4.94 مليون EURصافي الدخل، السنة المالية 2021: 13.15 مليون EURصافي الدخل، السنة المالية 2022: −2.12 مليون EURصافي الدخل، السنة المالية 2023: 6.72 مليون EURصافي الدخل، السنة المالية 2024: 13.44 مليون EURصافي الدخل، السنة المالية 2025: 7.41 مليون EURالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 205.45 مليون EUR في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 232.02 مليون EUR في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 256.13 مليون EUR في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 266.77 مليون EUR في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 257.07 مليون EUR في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 12.22 مليون EUR في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −2.87 مليون EUR في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 5.62 مليون EUR في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 9.43 مليون EUR في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 4.94 مليون EUR في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 13.15 مليون EUR في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −2.12 مليون EUR في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 6.72 مليون EUR في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 13.44 مليون EUR في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 7.41 مليون EUR في السنة المالية 2025.
البند (EUR)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات257.07 مليون EUR266.77 مليون EUR256.13 مليون EUR232.02 مليون EUR205.45 مليون EUR
تكلفة البضاعة المباعة110.16 مليون EUR115.94 مليون EUR111 مليون EUR103.26 مليون EUR87.28 مليون EUR
الربح الإجمالي146.91 مليون EUR150.83 مليون EUR145.13 مليون EUR128.77 مليون EUR118.17 مليون EUR
البحث والتطوير44.27 مليون EUR44.4 مليون EUR38.1 مليون EUR37.57 مليون EUR26.89 مليون EUR
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية96.32 مليون EUR101.22 مليون EUR94.89 مليون EUR93.02 مليون EUR77.59 مليون EUR
نفقات التشغيل141.97 مليون EUR141.39 مليون EUR139.51 مليون EUR131.64 مليون EUR105.96 مليون EUR
دخل الفوائد3.81 مليون EUR4.25 مليون EUR4.45 مليون EUR1.4 مليون EUR777.74 ألف EUR
مصاريف الفوائد5.39 مليون EUR1.65 مليون EUR2.09 مليون EUR2.92 مليون EUR3.36 مليون EUR
الاستهلاك والإطفاء20.85 مليون EUR21.81 مليون EUR21.57 مليون EUR22.57 مليون EUR20.55 مليون EUR
الدخل التشغيلي4.94 مليون EUR9.43 مليون EUR5.62 مليون EUR−2.87 مليون EUR12.22 مليون EUR
صافي الدخل7.41 مليون EUR13.44 مليون EUR6.72 مليون EUR−2.12 مليون EUR13.15 مليون EUR

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
70‎%‎
7 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+172.99‎%‎
10 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.03
تقدير 0.01 · أعلى من المتوقع بفارق 200.09‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.160.090.02‎-0.05الربع 1 25مطابق للتوقعاتالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26التقديرالربع 3 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 0.05، التقدير 0.05، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي ‎-0.01، التقدير 0.02، الفرق عن التقدير ‎-150.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 0.004، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير ‎-60.30‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 0.04، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير ‎+300.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي 0.12، التقدير 0.07، الفرق عن التقدير ‎+70.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.035، التقدير 0.012، الفرق عن التقدير ‎+200.09‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي —، التقدير 0.046، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 3 2026، أُعلن في 27 أغسطس 2026: الفعلي —، التقدير 0.046، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي86.4 مليون77.52 مليون68.65 مليون59.78 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26التقديرالربع 3 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 20 فبراير 2025: الفعلي 68.01 مليون USD، التقدير 63.1 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+7.78‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 24 أبريل 2025: الفعلي 72.77 مليون USD، التقدير 67.21 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+8.28‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 24 يوليو 2025: الفعلي 76.33 مليون USD، التقدير 67.28 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+13.46‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 28 أكتوبر 2025: الفعلي 77.8 مليون USD، التقدير 70.73 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+9.99‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 19 فبراير 2026: الفعلي 82.41 مليون USD، التقدير 83.07 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.80‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 76.57 مليون USD، التقدير 77.06 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.64‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 23 يوليو 2026: الفعلي —، التقدير 78.23 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 3 2026، أُعلن في 27 أغسطس 2026: الفعلي —، التقدير 78.23 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏10.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 51.29‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏10.00 US$متوسط: ‏10.00 US$قليل: ‏10.00 US$

توزيع التقييم

12 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء867‎%‎
احتفاظ433‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

MTLS أخبار

الشركات النظيرة لـ MTLS

صناديق ETF التي تمتلك MTLS

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن MTLS في GoAI

research.disclaimer