Nephros, Inc. logo

Nephros, Inc.

NEPH

NASDAQHealthcareMedical - Instruments & Supplies

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏4.08 US$

−‏0.325 US$ · ‎-7.38‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

NEPH نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

76

Undervalued

الزخم

36

Weakening

المشاعر

68

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

24

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Nephros, Inc. is a company that specializes in developing and marketing sophisticated water purification solutions across the United States, catering to both the medical and commercial sectors. Its operations are structured into three primary segments: Water Filtration, Pathogen Detection, and Renal Products. Within its Water Filtration division, Nephros offers advanced ultrafiltration products. These are vital in dialysis centers for eradicating biological contaminants from water and bicarbonate concentrate, and are also deployed in hospitals to prevent infections from waterborne pathogens such as Legionella and Pseudomonas. Their utility extends to military installations, outdoor recreation, commercial establishments, and various other healthcare facilities. The Pathogen Detection segment focuses on developing and distributing real-time water testing systems, which deliver critical, actionable data regarding waterborne pathogens. Furthermore, under its Renal Products segment, the company provides medical devices designed for individuals suffering from renal disease, notably including a second-generation hemodiafiltration system tailored for patients with end-stage renal disease. Additionally, Nephros markets a range of water filters under the Nephros and AETHER brands. These filters are engineered not only to enhance water taste and eliminate odors but also to significantly reduce biofilm, bacteria, and scale accumulation in downstream equipment, serving the food service, hospitality, convenience store, and healthcare industries. Established in 1997, Nephros, Inc. maintains its corporate headquarters in South Orange, New Jersey.

صناعة
Medical - Instruments & Supplies
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Robert Banks
المدرجة منذ ذلك الحين
21 سبتمبر 2004
موظفين
36

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏4.08 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏4.08 US$،

سعر الافتتاح
‏4.41 US$
الإغلاق السابق
‏4.405 US$
حجم التداول
100.71 ألف
4.99× المتوسط
متوسط حجم التداول
20.17 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
44.29 مليون USD
بيتا
1.53
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏3.6826 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+10.79‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏3.9345 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+3.70‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
47.45 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
25.39×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
3.7×
مكرر المبيعات (TTM)
2.14×
EV/EBITDA
35.23×
العائد على الأرباح
2.31‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
3.18‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
60.31‎%‎
هامش التشغيل
7.92‎%‎
هامش صافي الربح
8.38‎%‎
العائد على حقوق الملكية
11.70‎%‎
العائد على الأصول
8.75‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
10.07‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.07×
نسبة التداول
4.06×
درجة ألتمان Z
‎-3.15
درجة بيوتروسكي F
4 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي75‎%‎21‎%‎‎-33‎%‎‎-88‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 55.13‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 47.43‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 59.03‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 61.59‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 61.13‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: ‎-31.83‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-43.46‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-11.19‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 0.04‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 6.10‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: ‎-40.20‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-74.01‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-11.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 0.52‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 6.35‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 55.13‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 47.43‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 59.03‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 61.59‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 61.13‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-31.83‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-43.46‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-11.19‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 0.04‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.10‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-40.20‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-74.01‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-11.06‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.52‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.35‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

18.79 مليون USD‎+32.67‎%‎

الدخل التشغيلي

1.15 مليون USD‎+19000.00‎%‎

صافي الدخل

1.19 مليون USD‎+1513.51‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة21.41 مليون USD10.94 مليون USD469.3 ألف USD−10 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 10.22 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 9.98 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 14.24 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 14.16 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 18.79 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: −3.25 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −4.34 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −1.59 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 6 آلاف USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 1.15 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: −4.11 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −7.38 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −1.58 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 74 ألف USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 1.19 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 10.22 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 9.98 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 14.24 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 14.16 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 18.79 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −3.25 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −4.34 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −1.59 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 6 آلاف USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 1.15 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار −4.11 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −7.38 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −1.58 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 74 ألف USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 1.19 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات18.79 مليون USD14.16 مليون USD14.24 مليون USD9.98 مليون USD10.22 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة7.3 مليون USD5.44 مليون USD5.83 مليون USD5.24 مليون USD4.58 مليون USD
الربح الإجمالي11.49 مليون USD8.72 مليون USD8.41 مليون USD4.73 مليون USD5.63 مليون USD
البحث والتطوير1.34 مليون USD906 ألف USD873 ألف USD1.26 مليون USD1.5 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية9 مليون USD7.68 مليون USD8.91 مليون USD7.59 مليون USD7.2 مليون USD
نفقات التشغيل10.34 مليون USD8.72 مليون USD10 مليون USD9.07 مليون USD8.89 مليون USD
دخل الفوائد139 ألف USD94 ألف USD64 ألف USD14 ألف USD10 ألف USD
مصاريف الفوائد1 ألف USD1 ألف USD2 ألف USD20 ألف USD41 ألف USD
الاستهلاك والإطفاء140 ألف USD137 ألف USD214 ألف USD571 ألف USD252 ألف USD
الدخل التشغيلي1.15 مليون USD6 آلاف USD−1.59 مليون USD−4.34 مليون USD−3.25 مليون USD
صافي الدخل1.19 مليون USD74 ألف USD−1.58 مليون USD−7.38 مليون USD−4.11 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
55‎%‎
6 نتائج أعلى من المتوقع، 3 نتائج أقل من المتوقع، نتيجتان مطابقتان
متوسط مفاجأة EPS
‎+321.96‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.06
تقدير 0 · أعلى من المتوقع بفارق 1701.80‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.10.05‎-0.01‎-0.07الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26مطابق للتوقعاتالربع 2 26مطابق للتوقعاتالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 7 مارس 2025: الفعلي 0.03، التقدير ‎-0.01، الفرق عن التقدير ‎+400.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 9 مايو 2025: الفعلي 0.05، التقدير ‎-0.005، الفرق عن التقدير ‎+1100.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.02، التقدير ‎-0.025، الفرق عن التقدير ‎+180.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.03، التقدير ‎-0.02، الفرق عن التقدير ‎+250.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 مارس 2026: الفعلي 0.01، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.01، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 0.06، التقدير 0.003، الفرق عن التقدير ‎+1701.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.02، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي6.26 مليون5.31 مليون4.36 مليون3.41 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 7 مارس 2025: الفعلي 3.87 مليون USD، التقدير 3.67 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.41‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 9 مايو 2025: الفعلي 4.88 مليون USD، التقدير 3.65 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+33.56‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 4.4 مليون USD، التقدير 3.65 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+20.51‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 4.76 مليون USD، التقدير 3.87 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+23.21‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 12 مارس 2026: الفعلي 4.73 مليون USD، التقدير 4.45 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.25‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 5.21 مليون USD، التقدير 5.02 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+3.87‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 6 أغسطس 2026: الفعلي 6.02 مليون USD، التقدير 4.99 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+20.49‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 5.49 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

NEPH أخبار

الشركات النظيرة لـ NEPH

صناديق ETF التي تمتلك NEPH

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن NEPH في GoAI

research.disclaimer