Neptune Insurance Holdings Inc. logo

Neptune Insurance Holdings Inc.

NP

NYSEFinancial ServicesInsurance - Brokers

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏33.72 US$

+‏0.36 US$ · ‎+1.08‎%‎

24 أغسطس، 10:32 ص ET

NP نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

62

Undervalued

الزخم

58

Neutral

المشاعر

53

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

62

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

Neptune Insurance Holdings Inc. functions as a technology-driven managing general agent (MGA) specializing in flood insurance solutions. The company provides a range of offerings, including both primary and excess flood coverage for residential and commercial properties, as well as parametric earthquake policies. At its core, Neptune leverages advanced artificial intelligence and machine learning platforms, notably their "Triton" system for underwriting and "Poseidon" for policy management. Distribution of these products occurs through an extensive agency network. Importantly, Neptune does not assume underwriting risk or manage claims directly; these functions are instead handled by their partnering insurance and reinsurance carriers.

صناعة
Insurance - Brokers
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Trevor R. Burgess
المدرجة منذ ذلك الحين
1 أكتوبر 2025
موظفين
62

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏33.72 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏33.72 US$،

سعر الافتتاح
‏33.43 US$
الإغلاق السابق
‏33.36 US$
حجم التداول
28.58 ألف
0.04× المتوسط
متوسط حجم التداول
782.38 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
3.16 مليار USD
بيتا
‎-0.2
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏31.0952 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+8.44‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏26.6037 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+26.75‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
4.26 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
23.67×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
‎-20.91×
مكرر المبيعات (TTM)
23.01×
EV/EBITDA
56.36×
العائد على الأرباح
0.93‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
1.18‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
67.14‎%‎
هامش التشغيل
54.13‎%‎
هامش صافي الربح
28.38‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-16.45‎%‎
العائد على الأصول
57.29‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
445.48‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
‎-1.08×
نسبة التداول
0.99×
درجة ألتمان Z
3.95
درجة بيوتروسكي F
8 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي71‎%‎53‎%‎35‎%‎17‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 64.23‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 66.41‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 64.59‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 53.53‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 57.37‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 50.06‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 21.07‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 29.00‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 23.45‎%‎السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 64.23‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 66.41‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 64.59‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 53.53‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 57.37‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 50.06‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 21.07‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 29.00‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 23.45‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

159.55 مليون USD‎+33.74‎%‎

الدخل التشغيلي

79.87 مليون USD‎+16.69‎%‎

صافي الدخل

37.41 مليون USD‎+8.16‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة173.72 مليون USD117.05 مليون USD60.39 مليون USD3.72 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 84.87 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 119.3 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 159.55 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 45.43 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 68.45 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 79.87 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 17.89 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 34.59 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 37.41 مليون USDالسنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 84.87 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 119.3 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 159.55 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 45.43 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 68.45 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 79.87 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 17.89 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 34.59 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 37.41 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023
الإيرادات159.55 مليون USD119.3 مليون USD84.87 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة56.49 مليون USD40.07 مليون USD30.36 مليون USD
الربح الإجمالي103.06 مليون USD79.23 مليون USD54.51 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية10.02 مليون USD7.76 مليون USD6.9 مليون USD
نفقات التشغيل23.19 مليون USD10.78 مليون USD9.08 مليون USD
دخل الفوائد923 ألف USD880 ألف USD308 ألف USD
مصاريف الفوائد18.24 مليون USD17.52 مليون USD21.33 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء3.71 مليون USD3.03 مليون USD2.18 مليون USD
الدخل التشغيلي79.87 مليون USD68.45 مليون USD45.43 مليون USD
صافي الدخل37.41 مليون USD34.59 مليون USD17.89 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
56‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 4 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+10.12‎%‎
9 تقارير قابلة للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.15
تقدير 0.14 · أعلى من المتوقع بفارق 3.52‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.670.470.280.08الربع 1 22أقل من المتوقعالربع 2 22أعلى من المتوقعالربع 3 25لا يوجد تقديرالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2022، أُعلن في 16 فبراير 2022: الفعلي 0.45، التقدير 0.54، الفرق عن التقدير ‎-16.67‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2022، أُعلن في 4 مايو 2022: الفعلي 0.63، التقدير 0.38، الفرق عن التقدير ‎+65.79‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 3 سبتمبر 2025: الفعلي 0.1، التقدير —، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي 0.11، التقدير 0.111، الفرق عن التقدير ‎-0.72‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 18 فبراير 2026: الفعلي 0.11، التقدير 0.099، الفرق عن التقدير ‎+11.49‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 0.09، التقدير 0.091، الفرق عن التقدير ‎-0.92‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 21 يوليو 2026: الفعلي 0.15، التقدير 0.145، الفرق عن التقدير ‎+3.52‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 11 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.15، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي308.07 مليون215.89 مليون123.71 مليون31.53 مليونالربع 2 22أعلى من المتوقعالربع 3 22التقديرالربع 3 25لا يوجد تقديرالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 2 2022، أُعلن في 4 مايو 2022: الفعلي 284.8 مليون USD، التقدير 241.14 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+18.10‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2022، أُعلن في 3 أغسطس 2022: الفعلي —، التقدير 288 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 3 2025، أُعلن في 3 سبتمبر 2025: الفعلي 42.1 مليون USD، التقدير —، الفرق عن التقدير —، غير متاح. الربع 4 2025، أُعلن في 12 نوفمبر 2025: الفعلي 44.37 مليون USD، التقدير 42.53 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.31‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 18 فبراير 2026: الفعلي 43.77 مليون USD، التقدير 39.42 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+11.03‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 22 أبريل 2026: الفعلي 37.8 مليون USD، التقدير 37.09 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.91‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 21 يوليو 2026: الفعلي 55.87 مليون USD، التقدير 52.37 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 11 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 56.33 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏33.86 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 0.42‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏39.00 US$متوسط: ‏33.86 US$قليل: ‏26.00 US$

إجراءات المحلل الأخيرة

10 مؤسسات
Wells FargomaintainOverweight
JP MorganmaintainNeutral

NP أخبار

الشركات النظيرة لـ NP

صناديق ETF التي تمتلك NP

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
33.48 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏377.33 US$‎-0.24‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
31.6 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏298.83 US$‎-0.38‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
24.16 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏303.52 US$‎-0.41‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
9.92 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏244.09 US$‎-0.59‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
8.51 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.93 US$‎+0.05‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
7.69 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.2 US$‎+0.01‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
القيمة السوقية
6.94 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
43.8 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏355.01 US$‎-1.01‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
6.78 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏120.81 US$‎-0.36‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن NP في GoAI

research.disclaimer