
Orion S.A.
OECNYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty
الإغلاق السابق
6.12 US$
+0.03 US$ · +0.49%
OEC نظرة عامة على الشركة
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
لقطة بحثية لـ GoAI
عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.
نقاط GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
تقييم
65
Undervalued
الزخم
33
Weakening
المشاعر
67
Bullish
المرونة تجاه المخاطر
32
High Risk
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.
ملف الشركة
موقع الشركةOrion S.A., together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of carbon black products. The company operates in two segments, Specialty Carbon Black and Rubber Carbon Black. It offers post-treated specialty carbon black grades for coatings and printing applications, as well as high purity carbon black grades for the fiber industry; and conductive carbon black grades for batteries, polymers, and coatings. The company also provides rubber carbon black products for tires, such as high-reinforcing grades and semi-reinforcing grades under the ECORAX brand, as well as for mechanical rubber goods end users, including automotive production, construction, as well as certain food, consumer, and medical applications. It operates in the United States, Brazil, rest of the Americas, Germany, South Africa, Italy, Spain, Czech republic, Poland, Italy, Turkey, France, Rest of EMEA, China, the Republic of Korea, and rest of Asia. The company was formerly known as Orion Engineered Carbons S.A. and changed its name to Orion S.A. in June 2023. Orion S.A. was founded in 1862 and is headquartered in Senningerberg, Luxembourg.
- صناعة
- Chemicals - Specialty
- قطاع
- Basic Materials
- المقر الرئيسي
- LU
- المدير التنفيذي
- Corning F. Painter
- المدرجة منذ ذلك الحين
- 25 يوليو 2014
- موظفين
- 1,639
موقع السهم في السوق
نطاق اليوم
السعر الحالي 6.12 US$،
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 6.12 US$،
- سعر الافتتاح
- 6.11 US$
- الإغلاق السابق
- 6.09 US$
- حجم التداول
- 305.45 ألف
- 0.55× المتوسط
- متوسط حجم التداول
- 551.03 ألف
- متوسط حجم التداول اليومي
- القيمة السوقية
- 345.1 مليون USD
- بيتا
- 1.01
- مرجع السوق 1
- متوسط 50 يومًا
- 6.7132 US$
- أقل من المتوسط بمقدار -8.84%
- متوسط 200 يوم
- 6.228 US$
- أقل من المتوسط بمقدار -1.73%
البيانات المالية
لقطة مالية
آخر اثني عشر شهرًاالتقييم والعائد
- قيمة المؤسسة
- 1.22 مليار USD
- مكرر الربحية (TTM)
- -3.54×
- مكرر القيمة الدفترية (TTM)
- 0.91×
- مكرر المبيعات (TTM)
- 0.19×
- EV/EBITDA
- 7.61×
- العائد على الأرباح
- -23.57%
- عائد التدفق النقدي الحر
- 16.88%
- عائد توزيعات الأرباح
- 1.35%
الربحية والكفاءة
- هامش الربح الإجمالي
- 18.40%
- هامش التشغيل
- 3.75%
- هامش صافي الربح
- -5.28%
- العائد على حقوق الملكية
- -18.23%
- العائد على الأصول
- -3.67%
- العائد على رأس المال المستثمر
- 6.41%
الصحة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- 2.66×
- نسبة التداول
- 1.03×
- درجة ألتمان Z
- 1.34
- درجة بيوتروسكي F
- 3 من 9
البيانات المالية
اتجاهات الهامش
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
اتجاهات قائمة الدخل
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (USD) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.81 مليار USD | 1.88 مليار USD | 1.89 مليار USD | 2.03 مليار USD | 1.55 مليار USD |
| تكلفة البضاعة المباعة | 1.45 مليار USD | 1.45 مليار USD | 1.44 مليار USD | 1.58 مليار USD | 1.16 مليار USD |
| الربح الإجمالي | 359.8 مليون USD | 428.8 مليون USD | 451 مليون USD | 448.8 مليون USD | 386.6 مليون USD |
| البحث والتطوير | 27.5 مليون USD | 27.1 مليون USD | 24.5 مليون USD | 21.7 مليون USD | 22 مليون USD |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 230.7 مليون USD | 237.8 مليون USD | 221.9 مليون USD | 227.1 مليون USD | 210.4 مليون USD |
| نفقات التشغيل | 258.2 مليون USD | 264.9 مليون USD | 246.4 مليون USD | 248.8 مليون USD | 232.4 مليون USD |
| مصاريف الفوائد | 62.3 مليون USD | 49.4 مليون USD | 50.9 مليون USD | 39.9 مليون USD | 38 مليون USD |
| الاستهلاك والإطفاء | 131.9 مليون USD | 125.3 مليون USD | 113 مليون USD | 105.7 مليون USD | 104.1 مليون USD |
| الدخل التشغيلي | 101.6 مليون USD | 163.9 مليون USD | 204.6 مليون USD | 200 مليون USD | 154.2 مليون USD |
| صافي الدخل | −70.1 مليون USD | 44.2 مليون USD | 103.5 مليون USD | 106.2 مليون USD | 134.7 مليون USD |
تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.
سجل الأرباح والتوقعات
- معدل تجاوز توقعات EPS
- 27%
- 3 نتائج أعلى من المتوقع، 7 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
- متوسط مفاجأة EPS
- -58.28%
- 11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
- أحدث نتيجة EPS
- 0.14
- تقدير 0.11 · أعلى من المتوقع بفارق 27.27%
EPS: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
تقييمات المحللين
قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.
السعر المستهدف للمحلل
متوسط الهدف
7.50 US$
ارتفاع محتمل بنسبة 22.55%توزيع التقييم
14 تقييمًاإجراءات المحلل الأخيرة
توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم
تاريخ توزيعات الأرباح
توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.
0.0828 US$
2023 سنة كاملة-88.8% منذ 2017
2026 سنة جزئية: 0.0621 US$
0.7368 US$
2,017
0.80 US$
2,018
0.80 US$
2,019
0.1028 US$
2,022
0.0828 US$
2,023
0.0621 US$
2,026*
* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.
سجل إجراءات الشركات
| الإجراء | تاريخ الاستحقاق | تفاصيل | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
توزيعات الأرباح | 6 يوليو 2026 | 0.0207 US$Monthly | 6 يوليو 2026 | 7 أكتوبر 2026 |
توزيعات الأرباح | 10 يونيو 2026 | 0.0207 US$Quarterly | 10 يونيو 2026 | 2 يوليو 2026 |
توزيعات الأرباح | 12 مارس 2026 | 0.0207 US$Quarterly | 12 مارس 2026 | 2 أبريل 2026 |
توزيعات الأرباح | 12 ديسمبر 2025 | 0.0207 US$Semi-Annual | 12 ديسمبر 2025 | 20 يناير 2026 |
توزيعات الأرباح | 11 يونيو 2025 | 0.0207 US$Quarterly | 11 يونيو 2025 | 2 يوليو 2025 |
توزيعات الأرباح | 13 مارس 2025 | 0.0207 US$Quarterly | 13 مارس 2025 | 4 أبريل 2025 |
استحقاق التوزيعات 6 يوليو 2026
0.0207 US$
Monthly
تاريخ التسجيل 6 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 7 أكتوبر 2026
استحقاق التوزيعات 10 يونيو 2026
0.0207 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 10 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 2 يوليو 2026
استحقاق التوزيعات 12 مارس 2026
0.0207 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 12 مارس 2026 · تاريخ الدفع 2 أبريل 2026
استحقاق التوزيعات 12 ديسمبر 2025
0.0207 US$
Semi-Annual
تاريخ التسجيل 12 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 20 يناير 2026
استحقاق التوزيعات 11 يونيو 2025
0.0207 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 11 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 2 يوليو 2025
استحقاق التوزيعات 13 مارس 2025
0.0207 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 13 مارس 2025 · تاريخ الدفع 4 أبريل 2025
الشركات النظيرة لـ OEC
صناديق ETF التي تمتلك OEC
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV19.41 مليون0.06%31.27 مليار USD0.25%126.45 US$+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM8.61 مليون0.01%81.62 مليار USD0.19%299.96 US$+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF4.43 مليون0.00%93.7 مليار USD0.05%245.53 US$+0.82%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA3.85 مليون0.04%9.26 مليار USD0.25%37.73 US$+0.75%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN3.1 مليون0.02%14.66 مليار USD0.24%224.81 US$+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO2.12 مليون0.01%17.4 مليار USD0.06%121.25 US$+0.74%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV1.98 مليون0.02%8.42 مليار USD0.30%40.29 US$+0.72%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM1.85 مليون0.44%423.22 مليون USD0.65%92.96 US$+0.50%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- القيمة السوقية
- 19.41 مليون
- وزن
- 0.06%
- AUM
- 31.27 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.25%
- السعر / يوم واحد
- 126.45 US$+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM- القيمة السوقية
- 8.61 مليون
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 81.62 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.19%
- السعر / يوم واحد
- 299.96 US$+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- القيمة السوقية
- 4.43 مليون
- وزن
- 0.00%
- AUM
- 93.7 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.05%
- السعر / يوم واحد
- 245.53 US$+0.82%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA- القيمة السوقية
- 3.85 مليون
- وزن
- 0.04%
- AUM
- 9.26 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.25%
- السعر / يوم واحد
- 37.73 US$+0.75%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- القيمة السوقية
- 3.1 مليون
- وزن
- 0.02%
- AUM
- 14.66 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.24%
- السعر / يوم واحد
- 224.81 US$+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- القيمة السوقية
- 2.12 مليون
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 17.4 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.06%
- السعر / يوم واحد
- 121.25 US$+0.74%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV- القيمة السوقية
- 1.98 مليون
- وزن
- 0.02%
- AUM
- 8.42 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.30%
- السعر / يوم واحد
- 40.29 US$+0.72%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM- القيمة السوقية
- 1.85 مليون
- وزن
- 0.44%
- AUM
- 423.22 مليون USD
- نسبة النفقات
- 0.65%
- السعر / يوم واحد
- 92.96 US$+0.50%
مواصلة البحث في GoAI
ابحث عن OEC في GoAIresearch.disclaimer





