Orion S.A. logo

Orion S.A.

OEC

NYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏6.12 US$

+‏0.03 US$ · ‎+0.49‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

OEC نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

65

Undervalued

الزخم

33

Weakening

المشاعر

67

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

32

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Orion S.A., together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of carbon black products. The company operates in two segments, Specialty Carbon Black and Rubber Carbon Black. It offers post-treated specialty carbon black grades for coatings and printing applications, as well as high purity carbon black grades for the fiber industry; and conductive carbon black grades for batteries, polymers, and coatings. The company also provides rubber carbon black products for tires, such as high-reinforcing grades and semi-reinforcing grades under the ECORAX brand, as well as for mechanical rubber goods end users, including automotive production, construction, as well as certain food, consumer, and medical applications. It operates in the United States, Brazil, rest of the Americas, Germany, South Africa, Italy, Spain, Czech republic, Poland, Italy, Turkey, France, Rest of EMEA, China, the Republic of Korea, and rest of Asia. The company was formerly known as Orion Engineered Carbons S.A. and changed its name to Orion S.A. in June 2023. Orion S.A. was founded in 1862 and is headquartered in Senningerberg, Luxembourg.

صناعة
Chemicals - Specialty
قطاع
Basic Materials
المقر الرئيسي
LU
المدير التنفيذي
Corning F. Painter
المدرجة منذ ذلك الحين
25 يوليو 2014
موظفين
1,639

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏6.12 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏6.12 US$،

سعر الافتتاح
‏6.11 US$
الإغلاق السابق
‏6.09 US$
حجم التداول
305.45 ألف
0.55× المتوسط
متوسط حجم التداول
551.03 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
345.1 مليون USD
بيتا
1.01
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏6.7132 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-8.84‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏6.228 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-1.73‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
1.22 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-3.54×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.91×
مكرر المبيعات (TTM)
0.19×
EV/EBITDA
7.61×
العائد على الأرباح
‎-23.57‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
16.88‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
1.35‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
18.40‎%‎
هامش التشغيل
3.75‎%‎
هامش صافي الربح
‎-5.28‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-18.23‎%‎
العائد على الأصول
‎-3.67‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
6.41‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
2.66×
نسبة التداول
1.03×
درجة ألتمان Z
1.34
درجة بيوتروسكي F
3 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي28‎%‎16‎%‎5‎%‎‎-7‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 24.99‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 22.10‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 23.81‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 22.84‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 19.91‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 9.97‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 9.85‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 10.80‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 8.73‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 5.62‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 8.71‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 5.23‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 5.46‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 2.35‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-3.88‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 24.99‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.10‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.81‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.84‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 19.91‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.97‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 9.85‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 10.80‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 8.73‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 5.62‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 8.71‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.23‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 5.46‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 2.35‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-3.88‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

1.81 مليار USD‎-3.77‎%‎

الدخل التشغيلي

101.6 مليون USD‎-38.01‎%‎

صافي الدخل

−70.1 مليون USD−114.3 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة2.24 مليار USD1.4 مليار USD560.2 مليون USD−280.2 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.55 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 2.03 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 1.89 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 1.88 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 1.81 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 154.2 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 200 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 204.6 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 163.9 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 101.6 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 134.7 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 106.2 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 103.5 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 44.2 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −70.1 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.55 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 2.03 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 1.89 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 1.88 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 1.81 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 154.2 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 200 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 204.6 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 163.9 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 101.6 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 134.7 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 106.2 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 103.5 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 44.2 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −70.1 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات1.81 مليار USD1.88 مليار USD1.89 مليار USD2.03 مليار USD1.55 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة1.45 مليار USD1.45 مليار USD1.44 مليار USD1.58 مليار USD1.16 مليار USD
الربح الإجمالي359.8 مليون USD428.8 مليون USD451 مليون USD448.8 مليون USD386.6 مليون USD
البحث والتطوير27.5 مليون USD27.1 مليون USD24.5 مليون USD21.7 مليون USD22 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية230.7 مليون USD237.8 مليون USD221.9 مليون USD227.1 مليون USD210.4 مليون USD
نفقات التشغيل258.2 مليون USD264.9 مليون USD246.4 مليون USD248.8 مليون USD232.4 مليون USD
مصاريف الفوائد62.3 مليون USD49.4 مليون USD50.9 مليون USD39.9 مليون USD38 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء131.9 مليون USD125.3 مليون USD113 مليون USD105.7 مليون USD104.1 مليون USD
الدخل التشغيلي101.6 مليون USD163.9 مليون USD204.6 مليون USD200 مليون USD154.2 مليون USD
صافي الدخل−70.1 مليون USD44.2 مليون USD103.5 مليون USD106.2 مليون USD134.7 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
27‎%‎
3 نتائج أعلى من المتوقع، 7 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎-58.28‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.14
تقدير 0.11 · أعلى من المتوقع بفارق 27.27‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.60.26‎-0.07‎-0.41الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 0.35، التقدير 0.25، الفرق عن التقدير ‎+40.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 0.22، التقدير 0.53، الفرق عن التقدير ‎-58.49‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 0.32، التقدير 0.36، الفرق عن التقدير ‎-11.11‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 0.29، التقدير 0.36، الفرق عن التقدير ‎-19.44‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 فبراير 2026: الفعلي ‎-0.34، التقدير ‎-0.08، الفرق عن التقدير ‎-325.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي ‎-0.11، التقدير 0.091، الفرق عن التقدير ‎-220.64‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 0.14، التقدير 0.11، الفرق عن التقدير ‎+27.27‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.101، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي520.94 مليون462.5 مليون404.07 مليون345.64 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 19 فبراير 2025: الفعلي 434.2 مليون USD، التقدير 486.06 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-10.67‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 7 مايو 2025: الفعلي 477.7 مليون USD، التقدير 485.64 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.64‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 466.4 مليون USD، التقدير 465.83 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.12‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 450.9 مليون USD، التقدير 365.79 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+23.27‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 17 فبراير 2026: الفعلي 411.7 مليون USD، التقدير 365.67 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+12.59‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 6 مايو 2026: الفعلي 459.5 مليون USD، التقدير 434.31 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.80‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 500.9 مليون USD، التقدير 474.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 445.99 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏7.50 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 22.55‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏7.50 US$متوسط: ‏7.50 US$قليل: ‏7.50 US$

توزيع التقييم

14 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء643‎%‎
احتفاظ536‎%‎
بيع321‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

3 مؤسسات

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.0828 US$

2023 سنة كاملة‎-88.8‎%‎ منذ 2017

2026 سنة جزئية: ‏0.0621 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 6 يوليو 2026

‏0.0207 US$

Monthly

تاريخ التسجيل 6 يوليو 2026 · تاريخ الدفع 7 أكتوبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 يونيو 2026

‏0.0207 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 10 يونيو 2026 · تاريخ الدفع 2 يوليو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 12 مارس 2026

‏0.0207 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 12 مارس 2026 · تاريخ الدفع 2 أبريل 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 12 ديسمبر 2025

‏0.0207 US$

Semi-Annual

تاريخ التسجيل 12 ديسمبر 2025 · تاريخ الدفع 20 يناير 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 11 يونيو 2025

‏0.0207 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 11 يونيو 2025 · تاريخ الدفع 2 يوليو 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 13 مارس 2025

‏0.0207 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 13 مارس 2025 · تاريخ الدفع 4 أبريل 2025

الشركات النظيرة لـ OEC

صناديق ETF التي تمتلك OEC

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
19.41 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
8.61 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏299.96 US$‎+0.77‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
4.43 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
القيمة السوقية
3.85 مليون
وزن
0.04‎%‎
AUM
9.26 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏37.73 US$‎+0.75‎%‎
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
القيمة السوقية
3.1 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
14.66 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏224.81 US$‎+0.45‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
2.12 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏121.25 US$‎+0.74‎%‎
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
القيمة السوقية
1.98 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
8.42 مليار USD
نسبة النفقات
0.30‎%‎
السعر / يوم واحد
‏40.29 US$‎+0.72‎%‎
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund logoFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM
القيمة السوقية
1.85 مليون
وزن
0.44‎%‎
AUM
423.22 مليون USD
نسبة النفقات
0.65‎%‎
السعر / يوم واحد
‏92.96 US$‎+0.50‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن OEC في GoAI

research.disclaimer