Orion Energy Systems, Inc. logo

Orion Energy Systems, Inc.

OESX

NASDAQIndustrialsElectrical Equipment & Parts

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏19.83 US$

+‏0.76 US$ · ‎+3.99‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

OESX نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

تقييم

20

Overpriced

الزخم

40

Weakening

المشاعر

64

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

33

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Orion Energy Systems, Inc. specializes in the comprehensive development, manufacturing, and implementation of energy management solutions, catering to commercial offices, retail spaces, industrial facilities, and exterior lighting needs throughout North America. Its operations are structured across three key segments: Orion Services Group, Orion Distribution Services, and Orion U.S. Markets. The company's product range includes interior LED high-bay luminaires, sophisticated smart building control systems that provide both lighting management and valuable data analytics for facility operators, and LED troffer door retrofits designed for grid ceilings in office and retail environments. Additionally, Orion supplies a diverse portfolio of LED and High-Intensity Fluorescent (HIF) lighting solutions addressing needs in agribusiness, parking lots, roadways, general retail, mezzanines, and various outdoor settings, also serving the private label market. Complementing its product offerings, Orion provides comprehensive maintenance, repair, and component replacement services. It also delivers a wide array of energy management services: site evaluations, on-site field verification, assistance with securing utility incentives and government subsidies, detailed engineering design, project oversight, installation coordination, facility commissioning, and environmentally responsible recycling initiatives. Furthermore, the company actively supplies the aftermarket with replacement lamps and fixture parts. Orion reaches its clientele through a multifaceted distribution network, including direct sales, independent sales agencies, third-party distributors, national and regional account end-users, federal and state government contracts, electrical distributors, electrical contractors, and energy service providers. Founded in 1996, Orion Energy Systems, Inc. maintains its headquarters in Manitowoc, Wisconsin.

صناعة
Electrical Equipment & Parts
قطاع
Industrials
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Sally A. Washlow
المدرجة منذ ذلك الحين
19 ديسمبر 2007
موظفين
174

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏19.83 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏19.83 US$،

سعر الافتتاح
‏19.24 US$
الإغلاق السابق
‏19.07 US$
حجم التداول
50.44 ألف
0.85× المتوسط
متوسط حجم التداول
59.69 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
80.44 مليون USD
بيتا
0.79
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏12.6066 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+57.30‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏12.4723 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+58.99‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
‎-3.23 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
‎-569.83×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
4.29×
مكرر المبيعات (TTM)
0.87×
EV/EBITDA
6,016.94×
العائد على الأرباح
‎-10.16‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
‎-3.74‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
33.63‎%‎
هامش التشغيل
1.60‎%‎
هامش صافي الربح
0.04‎%‎
العائد على حقوق الملكية
‎-19.02‎%‎
العائد على الأصول
‎-6.13‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-6.32‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.35×
نسبة التداول
1.41×
درجة ألتمان Z
0.45
درجة بيوتروسكي F
8 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي40‎%‎9‎%‎‎-21‎%‎‎-52‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 27.26‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 22.63‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 23.09‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 25.38‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2026: 32.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 6.75‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-20.66‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-11.95‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: ‎-13.29‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2026: ‎-1.90‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 4.90‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-44.38‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-12.88‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: ‎-14.80‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2026: ‎-3.66‎%‎السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 27.26‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.63‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 23.09‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 25.38‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 32.55‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.75‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-20.66‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-11.95‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-13.29‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-1.90‎%‎ في السنة المالية 2026. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.90‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-44.38‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-12.88‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-14.80‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-3.66‎%‎ في السنة المالية 2026.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

86.31 مليون USD‎+8.26‎%‎

الدخل التشغيلي

−1.64 مليون USD‎+84.50‎%‎

صافي الدخل

−3.16 مليون USD‎+73.20‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة140.26 مليون USD76.77 مليون USD13.28 مليون USD−50.21 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 124.38 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 77.38 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 90.58 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 79.72 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2026: 86.31 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 8.39 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −15.99 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −10.82 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: −10.6 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2026: −1.64 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 6.09 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −34.34 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −11.67 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: −11.8 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2026: −3.16 مليون USDالسنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025السنة المالية 2026
بلغ الإيرادات مقدار 124.38 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 77.38 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 90.58 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 79.72 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الإيرادات مقدار 86.31 مليون USD في السنة المالية 2026. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 8.39 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −15.99 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −10.82 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −10.6 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −1.64 مليون USD في السنة المالية 2026. بلغ صافي الدخل مقدار 6.09 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −34.34 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −11.67 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار −11.8 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار −3.16 مليون USD في السنة المالية 2026.
البند (USD)السنة المالية 2026السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022
الإيرادات86.31 مليون USD79.72 مليون USD90.58 مليون USD77.38 مليون USD124.38 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة58.21 مليون USD59.48 مليون USD69.67 مليون USD59.87 مليون USD90.47 مليون USD
الربح الإجمالي28.09 مليون USD20.24 مليون USD20.91 مليون USD17.51 مليون USD33.91 مليون USD
البحث والتطوير945 ألف USD1.23 مليون USD1.5 مليون USD1.85 مليون USD1.7 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية28.79 مليون USD29.6 مليون USD29.73 مليون USD30.88 مليون USD23.31 مليون USD
نفقات التشغيل29.74 مليون USD30.83 مليون USD31.74 مليون USD33.5 مليون USD25.52 مليون USD
دخل الفوائد3 آلاف USD7 آلاف USD2 ألف USD34 ألف USD
مصاريف الفوائد783 ألف USD1.13 مليون USD847 ألف USD312 ألف USD80 ألف USD
الاستهلاك والإطفاء1.78 مليون USD2.41 مليون USD2.5 مليون USD2.02 مليون USD1.55 مليون USD
الدخل التشغيلي−1.64 مليون USD−10.6 مليون USD−10.82 مليون USD−15.99 مليون USD8.39 مليون USD
صافي الدخل−3.16 مليون USD−11.8 مليون USD−11.67 مليون USD−34.34 مليون USD6.09 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
45‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 6 نتائج أقل من المتوقع، لا نتائج مطابقة
متوسط مفاجأة EPS
‎+4.62‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.47
تقدير 0.07 · أعلى من المتوقع بفارق 604.96‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.550.17‎-0.2‎-0.58الربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 فبراير 2025: الفعلي ‎-0.05، التقدير ‎-0.02، الفرق عن التقدير ‎-150.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 26 يونيو 2025: الفعلي ‎-0.09، التقدير ‎-0.05، الفرق عن التقدير ‎-80.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي ‎-0.4، التقدير ‎-0.5، الفرق عن التقدير ‎+20.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي ‎-0.17، التقدير ‎-0.02، الفرق عن التقدير ‎-750.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 0.04، التقدير ‎-0.18، الفرق عن التقدير ‎+122.22‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 4 يونيو 2026: الفعلي 0.39، التقدير 0.17، الفرق عن التقدير ‎+129.41‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 0.47، التقدير 0.067، الفرق عن التقدير ‎+604.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.04، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي28.32 مليون25.05 مليون21.77 مليون18.49 مليونالربع 1 25أقل من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 11 فبراير 2025: الفعلي 19.58 مليون USD، التقدير 27.23 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-28.09‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 26 يونيو 2025: الفعلي 20.87 مليون USD، التقدير 21.08 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.99‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 6 أغسطس 2025: الفعلي 19.92 مليون USD، التقدير 20.59 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-3.24‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 5 نوفمبر 2025: الفعلي 19.92 مليون USD، التقدير 20.81 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.27‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 فبراير 2026: الفعلي 21.09 مليون USD، التقدير 21.2 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.52‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 4 يونيو 2026: الفعلي 25.7 مليون USD، التقدير 24.08 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+6.71‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 5 أغسطس 2026: الفعلي 25.74 مليون USD، التقدير 23.56 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+9.27‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 4 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 23.32 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏30.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 51.29‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏30.00 US$متوسط: ‏30.00 US$قليل: ‏30.00 US$

توزيع التقييم

9 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء667‎%‎
احتفاظ333‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

مؤسستان
Craig-HallummaintainBuy

OESX أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

تقسيم الأسهم

ساري 22 أغسطس 2025

1:10

الشركات النظيرة لـ OESX

صناديق ETF التي تمتلك OESX

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن OESX في GoAI

research.disclaimer