Option Care Health, Inc. logo

Option Care Health, Inc.

OPCH

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

فتح في GoAI

أحدث البيانات المتاحة

‏23.71 US$

+‏0.21 US$ · ‎+0.89‎%‎

21 أغسطس، 3:55 م ET

OPCH نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

72

Undervalued

الزخم

31

Weakening

المشاعر

76

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

57

Elevated Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Option Care Health, Inc. delivers infusion services to patients in their homes and other non-hospital settings throughout the United States. The company offers a broad spectrum of specialized infusion treatments, including therapies for various infections, management of heart failure, and comprehensive nutritional support (both intravenous and tube feeding) for individuals with acute or chronic conditions such as stroke, cancer, and digestive illnesses. They also provide immunoglobulin infusions for immune system deficiencies and treatments targeting chronic inflammatory disorders like Crohn's disease, plaque psoriasis, psoriatic arthritis, rheumatoid arthritis, and ulcerative colitis. Furthermore, Option Care Health assists in managing the progression of neurological conditions such as amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and Duchenne muscular dystrophy. They also administer infusion therapies for bleeding disorders and provide crucial support for women experiencing high-risk pregnancies. Other specialized infusion services encompass pain relief, chemotherapy, and respiratory care. Complementing these medical offerings, the company provides professional nursing services. Option Care Health, Inc. maintains its primary corporate office in Bannockburn, Illinois.

صناعة
Medical - Care Facilities
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
John C. Rademacher
المدرجة منذ ذلك الحين
15 أغسطس 1996
موظفين
7,397

موقع السهم في السوق

حجم التداول
1.6 مليون
0.52× المتوسط
متوسط حجم التداول
3.06 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
3.55 مليار USD
بيتا
0.61
مرجع السوق 1

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
6.21 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
17.82×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
2.91×
مكرر المبيعات (TTM)
0.62×
EV/EBITDA
14.89×
العائد على الأرباح
4.02‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
4.20‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
18.17‎%‎
هامش التشغيل
5.94‎%‎
هامش صافي الربح
3.68‎%‎
العائد على حقوق الملكية
15.65‎%‎
العائد على الأصول
6.01‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
9.33‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.01×
نسبة التداول
1.53×

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي25‎%‎17‎%‎9‎%‎2‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 22.67‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 21.98‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 22.81‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 20.27‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 18.06‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 5.55‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 6.09‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 7.31‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 6.44‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 5.98‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 4.07‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 3.82‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 6.21‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 4.24‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 3.67‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.67‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 21.98‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 22.81‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 20.27‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 18.06‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 5.55‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.09‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 7.31‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 6.44‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 5.98‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.07‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.82‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 6.21‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.24‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 3.67‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

5.65 مليار USD‎+13.03‎%‎

الدخل التشغيلي

337.91 مليون USD‎+4.99‎%‎

صافي الدخل

207.59 مليون USD‎-2.00‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة6.2 مليار USD4 مليار USD1.79 مليار USD−411.06 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 3.44 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 3.94 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 4.3 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 5 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 5.65 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 190.84 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 240.23 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 314.6 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 321.83 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 337.91 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 139.9 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 150.56 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 267.09 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 211.82 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 207.59 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 3.44 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 3.94 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 4.3 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 5 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 5.65 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 190.84 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 240.23 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 314.6 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 321.83 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 337.91 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 139.9 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 150.56 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 267.09 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 211.82 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 207.59 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات5.65 مليار USD5 مليار USD4.3 مليار USD3.94 مليار USD3.44 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة4.63 مليار USD3.99 مليار USD3.32 مليار USD3.08 مليار USD2.66 مليار USD
الربح الإجمالي1.02 مليار USD1.01 مليار USD981.22 مليون USD866.92 مليون USD779.61 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية682.45 مليون USD630.25 مليون USD607.43 مليون USD566.12 مليون USD525.71 مليون USD
نفقات التشغيل682.45 مليون USD691.16 مليون USD666.63 مليون USD626.69 مليون USD588.77 مليون USD
مصاريف الفوائد63.2 مليون USD60.56 مليون USD62.22 مليون USD54.9 مليون USD55.46 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء70.69 مليون USD63.5 مليون USD62.2 مليون USD65.43 مليون USD68.8 مليون USD
الدخل التشغيلي337.91 مليون USD321.83 مليون USD314.6 مليون USD240.23 مليون USD190.84 مليون USD
صافي الدخل207.59 مليون USD211.82 مليون USD267.09 مليون USD150.56 مليون USD139.9 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، لا نتائج أقل من المتوقع، نتيجتان مطابقتان
متوسط مفاجأة EPS
‎+6.59‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.45
تقدير 0.43 · أعلى من المتوقع بفارق 5.56‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.520.440.370.29الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26مطابق للتوقعاتالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 0.35، التقدير 0.33، الفرق عن التقدير ‎+6.06‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 29 أبريل 2025: الفعلي 0.4، التقدير 0.36، الفرق عن التقدير ‎+11.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 0.41، التقدير 0.4، الفرق عن التقدير ‎+2.50‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 0.45، التقدير 0.43، الفرق عن التقدير ‎+4.65‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 0.46، التقدير 0.46، الفرق عن التقدير 0.00‎%‎، مطابق للتوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 0.4، التقدير 0.37، الفرق عن التقدير ‎+8.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 0.45، التقدير 0.426، الفرق عن التقدير ‎+5.56‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.48، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي1.53 مليار1.41 مليار1.29 مليار1.17 مليارالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 26 فبراير 2025: الفعلي 1.35 مليار USD، التقدير 1.23 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+9.49‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 29 أبريل 2025: الفعلي 1.33 مليار USD، التقدير 1.34 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-0.24‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 30 يوليو 2025: الفعلي 1.42 مليار USD، التقدير 1.4 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.96‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 30 أكتوبر 2025: الفعلي 1.44 مليار USD، التقدير 1.46 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-1.90‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 24 فبراير 2026: الفعلي 1.47 مليار USD، التقدير 1.46 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+0.25‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 30 أبريل 2026: الفعلي 1.35 مليار USD، التقدير 1.39 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎-2.80‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 29 يوليو 2026: الفعلي 1.44 مليار USD، التقدير 1.42 مليار USD، الفرق عن التقدير ‎+1.60‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 29 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.47 مليار USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏28.43 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 19.96‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏39.00 US$متوسط: ‏28.43 US$قليل: ‏22.00 US$

توزيع التقييم

15 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء1173‎%‎
احتفاظ427‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

12 مؤسسة
Stephens & Co.downgradeOverweightEqual Weight

الشركات النظيرة لـ OPCH

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن OPCH في GoAI

research.disclaimer