GoAI
ابدأ الآن
OptimizeRx Corp. logo

OptimizeRx Corp.

OPRX

NASDAQHealthcareMedical - Healthcare Information Services

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏7.71 US$

−‏0.25 US$ · ‎-3.14‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

قبل افتتاح السوق

‏7.60 US$

−‏0.11 US$ · ‎-1.43‎%‎

24 أغسطس، 8:06 ص ET

OPRX نظرة عامة على الشركة

قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

81

Deep Value

الزخم

35

Weakening

المشاعر

84

Very Bullish

المرونة تجاه المخاطر

31

High Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

OptimizeRx Corp. is digital health company, engaged in the provision of digital health messaging via electronic health records, which serve as a direct channel for pharmaceutical companies to communicate with healthcare providers. It offers electronic health record (EHR) workflow solutions which include financial messaging, patient education, and brand messaging and brand support. The company was founded by David A. Harrell in 2006 and is headquartered in Waltham, MA.

صناعة
Medical - Healthcare Information Services
قطاع
Healthcare
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
Stephen L. Silvestro
المدرجة منذ ذلك الحين
28 نوفمبر 2007
موظفين
133

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏7.71 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏7.71 US$،

سعر الافتتاح
‏8.07 US$
الإغلاق السابق
‏7.96 US$
حجم التداول
131.49 ألف
0.33× المتوسط
متوسط حجم التداول
397.99 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
144.68 مليون USD
بيتا
1.05
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏6.3894 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+20.67‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏8.7782 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-12.17‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
230.23 مليون USD
مكرر الربحية (TTM)
31.65×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
1.1×
مكرر المبيعات (TTM)
1.47×
EV/EBITDA
13.89×
العائد على الأرباح
2.26‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
8.20‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
0.00‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
72.14‎%‎
هامش التشغيل
11.45‎%‎
هامش صافي الربح
4.66‎%‎
العائد على حقوق الملكية
4.00‎%‎
العائد على الأصول
2.90‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
5.56‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.15×
نسبة التداول
3.04×
درجة ألتمان Z
3.08
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي75‎%‎34‎%‎‎-7‎%‎‎-47‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 58.14‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 62.40‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 59.98‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 64.45‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 63.30‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 0.59‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: ‎-19.68‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: ‎-36.91‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: ‎-14.88‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 11.02‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 0.62‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: ‎-18.32‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: ‎-24.56‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: ‎-21.83‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 4.69‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 58.14‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 62.40‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 59.98‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 64.45‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 63.30‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 0.59‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-19.68‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-36.91‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار ‎-14.88‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 11.02‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 0.62‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-18.32‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-24.56‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار ‎-21.83‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 4.69‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

109.43 مليون USD‎+18.78‎%‎

الدخل التشغيلي

12.06 مليون USD+25.77 مليون USD

صافي الدخل

5.13 مليون USD+25.24 مليون USD
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة123.01 مليون USD68.68 مليون USD14.35 مليون USD−39.99 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 61.29 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 62.45 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 71.52 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 92.13 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 109.43 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 361.1 ألف USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: −12.29 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: −26.4 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: −13.71 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 12.06 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 378.08 ألف USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: −11.44 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: −17.57 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: −20.11 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 5.13 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 61.29 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 62.45 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 71.52 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 92.13 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 109.43 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 361.1 ألف USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −12.29 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −26.4 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار −13.71 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 12.06 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 378.08 ألف USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار −11.44 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار −17.57 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار −20.11 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 5.13 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات109.43 مليون USD92.13 مليون USD71.52 مليون USD62.45 مليون USD61.29 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة40.16 مليون USD32.75 مليون USD28.62 مليون USD23.48 مليون USD25.65 مليون USD
الربح الإجمالي69.27 مليون USD59.38 مليون USD42.9 مليون USD38.97 مليون USD35.64 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية50.25 مليون USD61.27 مليون USD58.02 مليون USD49.24 مليون USD33.19 مليون USD
نفقات التشغيل57.21 مليون USD73.08 مليون USD69.3 مليون USD51.26 مليون USD35.28 مليون USD
دخل الفوائد353 ألف USD329 ألف USD2.19 مليون USD852.3 ألف USD16.98 ألف USD
مصاريف الفوائد5.29 مليون USD6.16 مليون USD1.45 مليون USD——
الاستهلاك والإطفاء4.33 مليون USD4.33 مليون USD2.4 مليون USD2.02 مليون USD1.97 مليون USD
الدخل التشغيلي12.06 مليون USD−13.71 مليون USD−26.4 مليون USD−12.29 مليون USD361.1 ألف USD
صافي الدخل5.13 مليون USD−20.11 مليون USD−17.57 مليون USD−11.44 مليون USD378.08 ألف USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
82‎%‎
9 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجة واحدة أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+285.00‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.16
تقدير 0.11 · أعلى من المتوقع بفارق 44.01‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.560.320.08‎-0.16الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 مارس 2025: الفعلي 0.3، التقدير 0.25، الفرق عن التقدير ‎+20.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 12 مايو 2025: الفعلي 0.08، التقدير ‎-0.11، الفرق عن التقدير ‎+172.73‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 0.24، التقدير 0.03، الفرق عن التقدير ‎+700.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 0.2، التقدير 0.03، الفرق عن التقدير ‎+566.67‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 مارس 2026: الفعلي 0.51، التقدير 0.23، الفرق عن التقدير ‎+121.74‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 12 مايو 2026: الفعلي 0.14، التقدير 0.01، الفرق عن التقدير ‎+1300.00‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 12 أغسطس 2026: الفعلي 0.16، التقدير 0.111، الفرق عن التقدير ‎+44.01‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.18، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي33.61 مليون28.2 مليون22.8 مليون17.39 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 مارس 2025: الفعلي 32.32 مليون USD، التقدير 18.78 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+72.09‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 12 مايو 2025: الفعلي 21.93 مليون USD، التقدير 18.69 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+17.35‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 7 أغسطس 2025: الفعلي 29.2 مليون USD، التقدير 23.83 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+22.50‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 6 نوفمبر 2025: الفعلي 26.07 مليون USD، التقدير 30.91 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-15.68‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 5 مارس 2026: الفعلي 32.24 مليون USD، التقدير 30.91 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.28‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 12 مايو 2026: الفعلي 19.84 مليون USD، التقدير 18.74 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+5.90‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 12 أغسطس 2026: الفعلي 20.5 مليون USD، التقدير 20.2 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.46‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 5 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 21.62 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏10.25 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 32.94‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏12.00 US$متوسط: ‏10.25 US$قليل: ‏7.00 US$

إجراءات المحلل الأخيرة

10 مؤسسات
Roth CapitalmaintainBuy

OPRX أخبار

defenseworld.net

Dimensional Fund Advisors LP Purchases 102,661 Shares of OptimizeRx Corp. $OPRX

Dimensional Fund Advisors LP grew its position in shares of OptimizeRx Corp. (NASDAQ: OPRX) by 22.3% during the undefined quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange…

قراءة المصدر
marketbeat.com

OptimizeRx Q2 Earnings Call Highlights

OptimizeRx NASDAQ: OPRX reported second-quarter fiscal 2026 revenue of $20.5 million, down 30% from $29.2 million a year earlier, while adjusted EBITDA totaled $4.9 million, management said on its earnings call. The…

قراءة المصدر
seekingalpha.com

OptimizeRx Corporation (OPRX) Q2 2026 Earnings Call Transcript

OptimizeRx Corporation (OPRX) Q2 2026 Earnings Call Transcript

قراءة المصدر
zacks.com

OptimizeRx Corp. (OPRX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates

OptimizeRx Corp. (OPRX) came out with quarterly earnings of $0.16 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.11 per share. This compares to earnings of $0.24 per share a year ago.

قراءة المصدر
globenewswire.com

OptimizeRx Announces Finance Leadership Appointments to Support the Next Phase of Growth

The Company Names Andy D'Silva as the next Chief Financial Officer and Heather Favazza as Chief Accounting Officer effective January 1, 2027

قراءة المصدر
globenewswire.com

OptimizeRx Reports Second Quarter 2026 Financial Results and Updates Fiscal Year 2026 Guidance

– Q2 revenue totals $20.5 million– Q2 net loss and adjusted EBITDA of $(0.7) million and $4.9 million, respectively– Reaffirms fiscal year 2026 revenue guidance of $95 - $100 million and adjusted EBITDA guidance of $21 -…

قراءة المصدر

الشركات النظيرة لـ OPRX

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

‏439.33 US$

‎+1.29‎%‎

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

‏146.12 US$

‎+1.87‎%‎

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

‏548.05 US$

‎+1.44‎%‎

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

‏378.81 US$

‎+1.16‎%‎

Sanofi logo

SNY

Sanofi

‏45.85 US$

‎+1.55‎%‎

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

‏834.04 US$

‎+0.90‎%‎

صناديق ETF التي تمتلك OPRX

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
2.99 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
1.14 مليون
وزن
0.00‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
القيمة السوقية
622.75 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
8.42 مليار USD
نسبة النفقات
0.30‎%‎
السعر / يوم واحد
‏40.29 US$‎+0.72‎%‎
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
القيمة السوقية
442.81 ألف
وزن
0.03‎%‎
AUM
1.53 مليار USD
نسبة النفقات
0.60‎%‎
السعر / يوم واحد
‏198.39 US$‎+1.10‎%‎
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF logoiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT
القيمة السوقية
367.86 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
97.17 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏167.97 US$‎+0.46‎%‎
Vanguard U.S. Multifactor ETF logoVanguard U.S. Multifactor ETFVFMF
القيمة السوقية
327.43 ألف
وزن
0.05‎%‎
AUM
904.6 مليون USD
نسبة النفقات
0.18‎%‎
السعر / يوم واحد
‏186.71 US$‎+0.90‎%‎
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
القيمة السوقية
180.16 ألف
وزن
0.00‎%‎
AUM
8.06 مليار USD
نسبة النفقات
0.43‎%‎
السعر / يوم واحد
‏60.95 US$‎+0.73‎%‎
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF logoRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFSQLV
القيمة السوقية
123.38 ألف
وزن
0.30‎%‎
AUM
40.95 مليون USD
نسبة النفقات
0.60‎%‎
السعر / يوم واحد
‏54.609 US$‎+0.46‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن OPRX في GoAI

research.disclaimer