Bank OZK logo

Bank OZK

OZK

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

فتح في GoAI

الإغلاق السابق

‏49.42 US$

+‏0.14 US$ · ‎+0.28‎%‎

21 أغسطس، 4:00 م ET

OZK نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

تقييم

82

Deep Value

الزخم

49

Neutral

المشاعر

59

Mixed

المرونة تجاه المخاطر

77

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Bank OZK is a financial institution offering a comprehensive range of banking services to both retail and commercial clients. Its deposit offerings encompass a wide array of account types, such as demand deposit accounts (both interest and non-interest-bearing), business sweep, savings, money market, and individual retirement accounts, alongside various time deposit options. Beyond deposits, Bank OZK extends diverse lending solutions. These include financing for real estate, consumers, and businesses, as well as specialized areas like recreational vehicles, marine vessels, commercial & industrial projects, and government-guaranteed loans. The bank also supports agriculture, small businesses, homebuilders, and affordable housing initiatives. Additional financial provisions cover business aviation and subscription-based services, as well as conventional mortgage and other loan products. Furthermore, the institution delivers trust and wealth management services. This encompasses personal wealth planning, custodial arrangements, investment management, and retirement account administration. For corporate clients, it provides essential corporate trust services, acting as a trustee, paying agent, and registered transfer agent, among other related functions. Its suite of treasury management offerings is designed to streamline business operations, featuring services like automated clearing house (ACH) transactions, wire transfers, detailed transaction reporting, wholesale lockbox processing, remote deposit capture, automated credit line transfers, account reconciliation, positive pay fraud prevention, and merchant and commercial card services. It also manages specialized accounts such as zero balance and investment sweep accounts. Customers also benefit from convenient access through ATMs, telephone, online, and mobile banking platforms. The bank issues both debit and credit cards, offers safe deposit boxes, and processes merchant debit and credit card transactions, along with other supplementary products and services. With a history dating back to its founding in 1903, Bank OZK is headquartered in Little Rock, Arkansas. It expanded its footprint to approximately 240 branches across states including Arkansas, Georgia, Florida, North Carolina, Texas, Carolina, California, New York, and Mississippi as of the end of 2021. The institution adopted its current name, Bank OZK, in July 2018, having previously been known as Bank of the Ozarks.

صناعة
Banks - Regional
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
US
المدير التنفيذي
George G. Gleason
المدرجة منذ ذلك الحين
17 يوليو 1997
موظفين
3,286

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏49.42 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏49.42 US$،

سعر الافتتاح
‏49.74 US$
الإغلاق السابق
‏49.28 US$
حجم التداول
1.07 مليون
0.92× المتوسط
متوسط حجم التداول
1.15 مليون
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
5.39 مليار USD
بيتا
0.88
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏51.0216 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-3.14‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏48.1127 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+2.72‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
5.54 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
8.16×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
0.86×
مكرر المبيعات (TTM)
1.95×
EV/EBITDA
5.23×
العائد على الأرباح
14.08‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
14.40‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
3.76‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
56.04‎%‎
هامش التشغيل
32.35‎%‎
هامش صافي الربح
24.95‎%‎
العائد على حقوق الملكية
11.67‎%‎
العائد على الأصول
1.75‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
‎-93.35‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
0.11×
نسبة التداول
0.8×
درجة ألتمان Z
0.38
درجة بيوتروسكي F
7 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي107‎%‎77‎%‎48‎%‎18‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 99.69‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 84.98‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 62.05‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 53.45‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 55.43‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 63.44‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 52.26‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 38.52‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 33.57‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 33.30‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 48.78‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 40.86‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 30.69‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 25.83‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 25.50‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 99.69‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 84.98‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 62.05‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 53.45‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 55.43‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 63.44‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 52.26‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 38.52‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 33.57‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 33.30‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 48.78‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 40.86‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 30.69‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 25.83‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 25.50‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

2.81 مليار USD‎+1.15‎%‎

الدخل التشغيلي

934.27 مليون USD‎+0.32‎%‎

صافي الدخل

715.48 مليون USD‎-0.14‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة3.03 مليار USD2.13 مليار USD1.24 مليار USD339.97 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 1.19 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 1.38 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 2.25 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 2.77 مليار USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 2.81 مليار USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 752.92 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 721.53 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 867 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 931.29 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 934.27 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 579 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 564.14 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 690.78 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 716.46 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 715.48 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 1.19 مليار USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 1.38 مليار USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 2.25 مليار USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 2.77 مليار USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 2.81 مليار USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 752.92 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 721.53 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 867 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 931.29 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 934.27 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 579 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 564.14 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 690.78 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 716.46 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 715.48 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات2.81 مليار USD2.77 مليار USD2.25 مليار USD1.38 مليار USD1.19 مليار USD
تكلفة البضاعة المباعة1.25 مليار USD1.29 مليار USD854.16 مليون USD207.32 مليون USD3.65 مليون USD
الربح الإجمالي1.56 مليار USD1.48 مليار USD1.4 مليار USD1.17 مليار USD1.18 مليار USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية389.17 مليون USD342.18 مليون USD305.35 مليون USD244.78 مليون USD228.52 مليون USD
نفقات التشغيل621.07 مليون USD551.29 مليون USD529.56 مليون USD451.72 مليون USD430.28 مليون USD
دخل الفوائد2.67 مليار USD2.65 مليار USD2.13 مليار USD1.27 مليار USD1.07 مليار USD
مصاريف الفوائد1.08 مليار USD1.12 مليار USD688.69 مليون USD123.83 مليون USD81.59 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء125.59 مليون USD89.24 مليون USD63.8 مليون USD55.52 مليون USD43.13 مليون USD
الدخل التشغيلي934.27 مليون USD931.29 مليون USD867 مليون USD721.53 مليون USD752.92 مليون USD
صافي الدخل715.48 مليون USD716.46 مليون USD690.78 مليون USD564.14 مليون USD579 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
73‎%‎
8 نتائج أعلى من المتوقع، نتيجتان أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+1.61‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
1.49
تقدير 1.48 · أعلى من المتوقع بفارق 0.68‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي1.721.591.471.34الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أعلى من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أقل من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 16 يناير 2025: الفعلي 1.56، التقدير 1.45، الفرق عن التقدير ‎+7.59‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 16 أبريل 2025: الفعلي 1.47، التقدير 1.41، الفرق عن التقدير ‎+4.26‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 17 يوليو 2025: الفعلي 1.58، التقدير 1.51، الفرق عن التقدير ‎+4.64‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 16 أكتوبر 2025: الفعلي 1.59، التقدير 1.65، الفرق عن التقدير ‎-3.64‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 20 يناير 2026: الفعلي 1.53، التقدير 1.56، الفرق عن التقدير ‎-1.92‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 21 أبريل 2026: الفعلي 1.44، التقدير 1.43، الفرق عن التقدير ‎+0.70‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 21 يوليو 2026: الفعلي 1.49، التقدير 1.48، الفرق عن التقدير ‎+0.68‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 15 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 1.45، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي467.93 مليون439.43 مليون410.93 مليون382.43 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أعلى من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 16 يناير 2025: الفعلي 412.34 مليون USD، التقدير 400.43 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.97‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 16 أبريل 2025: الفعلي 409.23 مليون USD، التقدير 402.81 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+1.59‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 17 يوليو 2025: الفعلي 428.04 مليون USD، التقدير 446.83 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-4.21‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 16 أكتوبر 2025: الفعلي 449.94 مليون USD، التقدير 447.36 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+0.58‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 20 يناير 2026: الفعلي 444.56 مليون USD، التقدير 434.61 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+2.29‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 21 أبريل 2026: الفعلي 422.3 مليون USD، التقدير 422.97 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.16‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 21 يوليو 2026: الفعلي 435.8 مليون USD، التقدير 436.41 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-0.14‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 15 أكتوبر 2026: الفعلي —، التقدير 434.88 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

توزيع التقييم

22 تقييمًا
شراء قوي00‎%‎
شراء314‎%‎
احتفاظ1882‎%‎
بيع15‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

10 مؤسسات

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

سجل إجراءات الشركات

تقسيم الأسهم

ساري 24 يونيو 2014

2:1

تقسيم الأسهم

ساري 17 أغسطس 2011

2:1

تقسيم الأسهم

ساري 11 ديسمبر 2003

2:1

تقسيم الأسهم

ساري 18 يونيو 2002

2:1

الشركات النظيرة لـ OZK

صناديق ETF التي تمتلك OZK

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
القيمة السوقية
179.4 مليون
وزن
0.14‎%‎
AUM
125.92 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏76.77 US$‎+0.52‎%‎
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
القيمة السوقية
173.52 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
2.3 ترليون USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏378.24 US$‎+0.44‎%‎
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
القيمة السوقية
161.36 مليون
وزن
0.52‎%‎
AUM
31.27 مليار USD
نسبة النفقات
0.25‎%‎
السعر / يوم واحد
‏126.45 US$‎+0.66‎%‎
Schwab U.S. Dividend Equity ETF logoSchwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD
القيمة السوقية
138.11 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
112 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏35.11 US$‎+0.80‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
القيمة السوقية
125.29 مليون
وزن
0.07‎%‎
AUM
183.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.03‎%‎
السعر / يوم واحد
‏304.76 US$‎+0.64‎%‎
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF logoFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
القيمة السوقية
95.45 مليون
وزن
0.82‎%‎
AUM
11.64 مليار USD
نسبة النفقات
0.58‎%‎
السعر / يوم واحد
‏43.87 US$‎+0.46‎%‎
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
القيمة السوقية
79.61 مليون
وزن
0.12‎%‎
AUM
68.3 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏249.18 US$‎+0.68‎%‎
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
القيمة السوقية
60.58 مليون
وزن
0.06‎%‎
AUM
93.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.05‎%‎
السعر / يوم واحد
‏245.53 US$‎+0.82‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن OZK في GoAI

research.disclaimer