
Patria Investments Ltd
PAXNASDAQFinancial ServicesAsset Management
جلسة التداول العادية
11.4034 US$
−0.0566 US$ · -0.49%
PAX نظرة عامة على الشركة
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
لقطة بحثية لـ GoAI
عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.
نقاط GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
تقييم
71
Undervalued
الزخم
30
Weakening
المشاعر
65
Bullish
المرونة تجاه المخاطر
60
Moderate Risk
بحث كامل عن GoAI
تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.
السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.
ملف الشركة
موقع الشركةPatria Investments Limited operates as a private market investment firm. It specializes in investments in private equity, secondary direct and indirect and venture capital with focus in middle market, buyout and growth capital investments. It seeks to be sector agnostic with focus on agribusiness, power & energy, healthcare, logistics & transportations, food & beverage, agricultural products, packaged foods and meats, education services, outsourced business services, and digital & tech services. It prefers to invest globally with focus on Latin America, Europe, United States, North America and Brazil. It seeks to invest between $38.48 million and $72.14 million per transaction. The firm seeks a majority or minority stake in its portfolio companies. The company offers asset management services to investors focusing on private equity funds, infrastructure development funds, co-investments funds, constructivist equity funds, and real estate and credit funds. The firm seeks to co-invest with other investors. Patria Investments Limited was founded in 1994 and is headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands with additional offices across South America, North America, Europe and Asia. Patria Investments Limited operates as a subsidiary of Patria Holdings Limited.
- صناعة
- Asset Management
- قطاع
- Financial Services
- المقر الرئيسي
- KY
- المدير التنفيذي
- Alexandre Saigh
- المدرجة منذ ذلك الحين
- 22 يناير 2021
- موظفين
- 548
موقع السهم في السوق
نطاق اليوم
السعر الحالي 11.4034 US$،
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 11.4034 US$،
- سعر الافتتاح
- 11.47 US$
- الإغلاق السابق
- 11.46 US$
- حجم التداول
- 455.17 ألف
- 0.47× المتوسط
- متوسط حجم التداول
- 978.36 ألف
- متوسط حجم التداول اليومي
- القيمة السوقية
- 1.84 مليار USD
- بيتا
- 0.75
- مرجع السوق 1
- متوسط 50 يومًا
- 11.162 US$
- فوق المتوسط بمقدار +2.16%
- متوسط 200 يوم
- 13.105 US$
- أقل من المتوسط بمقدار -12.98%
البيانات المالية
لقطة مالية
آخر اثني عشر شهرًاالتقييم والعائد
- قيمة المؤسسة
- 2.66 مليار USD
- مكرر الربحية (TTM)
- 25.32×
- مكرر القيمة الدفترية (TTM)
- 3.23×
- مكرر المبيعات (TTM)
- 4.23×
- EV/EBITDA
- 20.22×
- العائد على الأرباح
- 3.41%
- عائد التدفق النقدي الحر
- 10.29%
- عائد توزيعات الأرباح
- 5.48%
الربحية والكفاءة
- هامش الربح الإجمالي
- 88.89%
- هامش التشغيل
- 31.05%
- هامش صافي الربح
- 16.05%
- العائد على حقوق الملكية
- 13.99%
- العائد على الأصول
- 5.73%
- العائد على رأس المال المستثمر
- 11.88%
الصحة المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- 1.06×
- نسبة التداول
- 0.98×
- درجة ألتمان Z
- 1.56
- درجة بيوتروسكي F
- 6 من 9
البيانات المالية
اتجاهات الهامش
الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.
اتجاهات قائمة الدخل
الإيرادات
الدخل التشغيلي
صافي الدخل
| البند (USD) | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 383.8 مليون USD | 374.2 مليون USD | 327.62 مليون USD | 258.88 مليون USD | 235.52 مليون USD |
| تكلفة البضاعة المباعة | 14.6 مليون USD | 50.49 مليون USD | 38.73 مليون USD | 34.82 مليون USD | 14.64 مليون USD |
| الربح الإجمالي | 369.2 مليون USD | 323.72 مليون USD | 288.88 مليون USD | 224.05 مليون USD | 220.88 مليون USD |
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 43.8 مليون USD | 120.89 مليون USD | 97.13 مليون USD | 71.76 مليون USD | 74.56 مليون USD |
| نفقات التشغيل | 237.9 مليون USD | 157.82 مليون USD | 125.03 مليون USD | 93.64 مليون USD | 83.66 مليون USD |
| دخل الفوائد | −39 مليون USD | — | — | — | — |
| مصاريف الفوائد | — | 11.4 مليون USD | 1.24 مليون USD | 1.81 مليون USD | 1.02 مليون USD |
| الاستهلاك والإطفاء | — | 35.82 مليون USD | 27.12 مليون USD | 21.2 مليون USD | 8.76 مليون USD |
| الدخل التشغيلي | 131.3 مليون USD | 165.9 مليون USD | 163.86 مليون USD | 130.41 مليون USD | 137.22 مليون USD |
| صافي الدخل | 85.6 مليون USD | 71.88 مليون USD | 118.4 مليون USD | 92.96 مليون USD | 122.48 مليون USD |
تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.
سجل الأرباح والتوقعات
- معدل تجاوز توقعات EPS
- 45%
- 5 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
- متوسط مفاجأة EPS
- +5.43%
- 11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
- أحدث نتيجة EPS
- 0.32
- تقدير 0.28 · أعلى من المتوقع بفارق 12.64%
EPS: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير
أحدث النتائج المعلنة
تقييمات المحللين
قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.
السعر المستهدف للمحلل
متوسط الهدف
18.00 US$
ارتفاع محتمل بنسبة 57.85%توزيع التقييم
5 تقييماتإجراءات المحلل الأخيرة
PAX أخبار
توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم
تاريخ توزيعات الأرباح
توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.
0.60 US$
2025 سنة كاملة-14.5% منذ 2022
2026 سنة جزئية: 0.475 US$
0.702 US$
2,022
0.984 US$
2,023
0.874 US$
2,024
0.60 US$
2,025
0.475 US$
2,026*
* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.
سجل إجراءات الشركات
| الإجراء | تاريخ الاستحقاق | تفاصيل | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|---|
توزيعات الأرباح | 10 أغسطس 2026 | 0.1625 US$Quarterly | 10 أغسطس 2026 | 14 سبتمبر 2026 |
توزيعات الأرباح | 18 مايو 2026 | 0.1625 US$Quarterly | 18 مايو 2026 | 11 يونيو 2026 |
توزيعات الأرباح | 20 فبراير 2026 | 0.15 US$Quarterly | 20 فبراير 2026 | 12 مارس 2026 |
توزيعات الأرباح | 14 نوفمبر 2025 | 0.15 US$Quarterly | 14 نوفمبر 2025 | 12 ديسمبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 15 أغسطس 2025 | 0.15 US$Quarterly | 15 أغسطس 2025 | 15 سبتمبر 2025 |
توزيعات الأرباح | 14 مايو 2025 | 0.15 US$Quarterly | 14 مايو 2025 | 12 يونيو 2025 |
استحقاق التوزيعات 10 أغسطس 2026
0.1625 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 10 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 14 سبتمبر 2026
استحقاق التوزيعات 18 مايو 2026
0.1625 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 18 مايو 2026 · تاريخ الدفع 11 يونيو 2026
استحقاق التوزيعات 20 فبراير 2026
0.15 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 20 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 12 مارس 2026
استحقاق التوزيعات 14 نوفمبر 2025
0.15 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 14 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 12 ديسمبر 2025
استحقاق التوزيعات 15 أغسطس 2025
0.15 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 15 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 15 سبتمبر 2025
استحقاق التوزيعات 14 مايو 2025
0.15 US$
Quarterly
تاريخ التسجيل 14 مايو 2025 · تاريخ الدفع 12 يونيو 2025
الشركات النظيرة لـ PAX
صناديق ETF التي تمتلك PAX
صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.
iShares Russell 2000 ETFIWM19.28 مليون0.02%81.62 مليار USD0.19%297.85 US$-0.70%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG10 مليون0.01%160 مليار USD0.09%80.545 US$-1.26%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO7.26 مليون0.05%15.16 مليار USD0.24%383.1 US$-1.10%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO3.97 مليون0.02%17.4 مليار USD0.06%120.42 US$-0.69%
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS2.81 مليون1.33%211.17 مليون USD0.59%12.485 US$+0.60%
Invesco Global Listed Private Equity ETFPSP1.72 مليون0.70%248.12 مليون USD1.80%63.755 US$+0.29%
Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG759.87 ألف0.04%1.7 مليار USD0.06%279.7 US$-1.07%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM579.47 ألف0.01%6.03 مليار USD0.28%47.605 US$-0.70%
iShares Russell 2000 ETFIWM- القيمة السوقية
- 19.28 مليون
- وزن
- 0.02%
- AUM
- 81.62 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.19%
- السعر / يوم واحد
- 297.85 US$-0.70%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG- القيمة السوقية
- 10 مليون
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 160 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.09%
- السعر / يوم واحد
- 80.545 US$-1.26%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- القيمة السوقية
- 7.26 مليون
- وزن
- 0.05%
- AUM
- 15.16 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.24%
- السعر / يوم واحد
- 383.1 US$-1.10%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- القيمة السوقية
- 3.97 مليون
- وزن
- 0.02%
- AUM
- 17.4 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.06%
- السعر / يوم واحد
- 120.42 US$-0.69%
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS- القيمة السوقية
- 2.81 مليون
- وزن
- 1.33%
- AUM
- 211.17 مليون USD
- نسبة النفقات
- 0.59%
- السعر / يوم واحد
- 12.485 US$+0.60%
Invesco Global Listed Private Equity ETFPSP- القيمة السوقية
- 1.72 مليون
- وزن
- 0.70%
- AUM
- 248.12 مليون USD
- نسبة النفقات
- 1.80%
- السعر / يوم واحد
- 63.755 US$+0.29%
Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG- القيمة السوقية
- 759.87 ألف
- وزن
- 0.04%
- AUM
- 1.7 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.06%
- السعر / يوم واحد
- 279.7 US$-1.07%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM- القيمة السوقية
- 579.47 ألف
- وزن
- 0.01%
- AUM
- 6.03 مليار USD
- نسبة النفقات
- 0.28%
- السعر / يوم واحد
- 47.605 US$-0.70%
مواصلة البحث في GoAI
ابحث عن PAX في GoAIresearch.disclaimer











