Patria Investments Ltd logo

Patria Investments Ltd

PAX

NASDAQFinancial ServicesAsset Management

فتح في GoAI

جلسة التداول العادية

‏11.4034 US$

−‏0.0566 US$ · ‎-0.49‎%‎

24 أغسطس، 1:27 م ETتأخير

PAX نظرة عامة على الشركة

تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.

لقطة بحثية لـ GoAI

عرض موجز لأحدث سياق متاح للنموذج.

10 يوليو 2026

نقاط GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

تقييم

71

Undervalued

الزخم

30

Weakening

المشاعر

65

Bullish

المرونة تجاه المخاطر

60

Moderate Risk

بحث كامل عن GoAI

تابع للاطلاع على أدلة ومحفزات ومخاطر أعمق.

عرض البحث كاملا

السياق الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي هو إعلامي فقط وليس نصيحة استثمارية.

ملف الشركة

موقع الشركة

Patria Investments Limited operates as a private market investment firm. It specializes in investments in private equity, secondary direct and indirect and venture capital with focus in middle market, buyout and growth capital investments. It seeks to be sector agnostic with focus on agribusiness, power & energy, healthcare, logistics & transportations, food & beverage, agricultural products, packaged foods and meats, education services, outsourced business services, and digital & tech services. It prefers to invest globally with focus on Latin America, Europe, United States, North America and Brazil. It seeks to invest between $38.48 million and $72.14 million per transaction. The firm seeks a majority or minority stake in its portfolio companies. The company offers asset management services to investors focusing on private equity funds, infrastructure development funds, co-investments funds, constructivist equity funds, and real estate and credit funds. The firm seeks to co-invest with other investors. Patria Investments Limited was founded in 1994 and is headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands with additional offices across South America, North America, Europe and Asia. Patria Investments Limited operates as a subsidiary of Patria Holdings Limited.

صناعة
Asset Management
قطاع
Financial Services
المقر الرئيسي
KY
المدير التنفيذي
Alexandre Saigh
المدرجة منذ ذلك الحين
22 يناير 2021
موظفين
548

موقع السهم في السوق

نطاق اليوم

السعر الحالي ‏11.4034 US$،

نطاق 52 أسبوعًا

السعر الحالي ‏11.4034 US$،

سعر الافتتاح
‏11.47 US$
الإغلاق السابق
‏11.46 US$
حجم التداول
455.17 ألف
0.47× المتوسط
متوسط حجم التداول
978.36 ألف
متوسط حجم التداول اليومي
القيمة السوقية
1.84 مليار USD
بيتا
0.75
مرجع السوق 1
متوسط ​​50 يومًا
‏11.162 US$
فوق المتوسط بمقدار ‎+2.16‎%‎
متوسط ​​200 يوم
‏13.105 US$
أقل من المتوسط بمقدار ‎-12.98‎%‎

البيانات المالية

لقطة مالية

آخر اثني عشر شهرًا

التقييم والعائد

قيمة المؤسسة
2.66 مليار USD
مكرر الربحية (TTM)
25.32×
مكرر القيمة الدفترية (TTM)
3.23×
مكرر المبيعات (TTM)
4.23×
EV/EBITDA
20.22×
العائد على الأرباح
3.41‎%‎
عائد التدفق النقدي الحر
10.29‎%‎
عائد توزيعات الأرباح
5.48‎%‎

الربحية والكفاءة

هامش الربح الإجمالي
88.89‎%‎
هامش التشغيل
31.05‎%‎
هامش صافي الربح
16.05‎%‎
العائد على حقوق الملكية
13.99‎%‎
العائد على الأصول
5.73‎%‎
العائد على رأس المال المستثمر
11.88‎%‎

الصحة المالية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية
1.06×
نسبة التداول
0.98×
درجة ألتمان Z
1.56
درجة بيوتروسكي F
6 من 9

البيانات المالية

اتجاهات الهامش

الربحية كنسبة مئوية من الإيرادات المعلنة.

هامش الربح الإجماليهامش التشغيلهامش صافي الربح
اتجاهات هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي104‎%‎73‎%‎42‎%‎12‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2021: 93.79‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2022: 86.55‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2023: 88.18‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2024: 86.51‎%‎هامش الربح الإجمالي، السنة المالية 2025: 96.20‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2021: 58.27‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2022: 50.38‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2023: 50.01‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2024: 44.33‎%‎هامش التشغيل، السنة المالية 2025: 34.21‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2021: 52.00‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2022: 35.91‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2023: 36.14‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2024: 19.21‎%‎هامش صافي الربح، السنة المالية 2025: 22.30‎%‎السنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 93.79‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 86.55‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 88.18‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 86.51‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش الربح الإجمالي مقدار 96.20‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش التشغيل مقدار 58.27‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش التشغيل مقدار 50.38‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش التشغيل مقدار 50.01‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش التشغيل مقدار 44.33‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش التشغيل مقدار 34.21‎%‎ في السنة المالية 2025. بلغ هامش صافي الربح مقدار 52.00‎%‎ في السنة المالية 2021. بلغ هامش صافي الربح مقدار 35.91‎%‎ في السنة المالية 2022. بلغ هامش صافي الربح مقدار 36.14‎%‎ في السنة المالية 2023. بلغ هامش صافي الربح مقدار 19.21‎%‎ في السنة المالية 2024. بلغ هامش صافي الربح مقدار 22.30‎%‎ في السنة المالية 2025.

اتجاهات قائمة الدخل

الإيرادات

383.8 مليون USD‎+2.56‎%‎

الدخل التشغيلي

131.3 مليون USD‎-20.86‎%‎

صافي الدخل

85.6 مليون USD‎+19.10‎%‎
اتجاهات قائمة الدخل عبر الفترات المعلنة414.99 مليون USD290.22 مليون USD165.45 مليون USD40.68 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2021: 235.52 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2022: 258.88 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2023: 327.62 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2024: 374.2 مليون USDالإيرادات، السنة المالية 2025: 383.8 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2021: 137.22 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2022: 130.41 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2023: 163.86 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2024: 165.9 مليون USDالدخل التشغيلي، السنة المالية 2025: 131.3 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2021: 122.48 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2022: 92.96 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2023: 118.4 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2024: 71.88 مليون USDصافي الدخل، السنة المالية 2025: 85.6 مليون USDالسنة المالية 2021السنة المالية 2022السنة المالية 2023السنة المالية 2024السنة المالية 2025
بلغ الإيرادات مقدار 235.52 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الإيرادات مقدار 258.88 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الإيرادات مقدار 327.62 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الإيرادات مقدار 374.2 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الإيرادات مقدار 383.8 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 137.22 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 130.41 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 163.86 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 165.9 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ الدخل التشغيلي مقدار 131.3 مليون USD في السنة المالية 2025. بلغ صافي الدخل مقدار 122.48 مليون USD في السنة المالية 2021. بلغ صافي الدخل مقدار 92.96 مليون USD في السنة المالية 2022. بلغ صافي الدخل مقدار 118.4 مليون USD في السنة المالية 2023. بلغ صافي الدخل مقدار 71.88 مليون USD في السنة المالية 2024. بلغ صافي الدخل مقدار 85.6 مليون USD في السنة المالية 2025.
البند (USD)السنة المالية 2025السنة المالية 2024السنة المالية 2023السنة المالية 2022السنة المالية 2021
الإيرادات383.8 مليون USD374.2 مليون USD327.62 مليون USD258.88 مليون USD235.52 مليون USD
تكلفة البضاعة المباعة14.6 مليون USD50.49 مليون USD38.73 مليون USD34.82 مليون USD14.64 مليون USD
الربح الإجمالي369.2 مليون USD323.72 مليون USD288.88 مليون USD224.05 مليون USD220.88 مليون USD
مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية43.8 مليون USD120.89 مليون USD97.13 مليون USD71.76 مليون USD74.56 مليون USD
نفقات التشغيل237.9 مليون USD157.82 مليون USD125.03 مليون USD93.64 مليون USD83.66 مليون USD
دخل الفوائد−39 مليون USD
مصاريف الفوائد11.4 مليون USD1.24 مليون USD1.81 مليون USD1.02 مليون USD
الاستهلاك والإطفاء35.82 مليون USD27.12 مليون USD21.2 مليون USD8.76 مليون USD
الدخل التشغيلي131.3 مليون USD165.9 مليون USD163.86 مليون USD130.41 مليون USD137.22 مليون USD
صافي الدخل85.6 مليون USD71.88 مليون USD118.4 مليون USD92.96 مليون USD122.48 مليون USD

تم تحديث حقائق الشركة 24 أغسطس 2026.

سجل الأرباح والتوقعات

معدل تجاوز توقعات EPS
45‎%‎
5 نتائج أعلى من المتوقع، 5 نتائج أقل من المتوقع، نتيجة مطابقة واحدة
متوسط مفاجأة EPS
‎+5.43‎%‎
11 تقريرًا قابلًا للمقارنة
أحدث نتيجة EPS
0.32
تقدير 0.28 · أعلى من المتوقع بفارق 12.64‎%‎

EPS: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط EPS الفعلي والتقديري ربع السنوي0.620.480.340.2الربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أعلى من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أقل من المتوقعالربع 3 26أعلى من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 0.58، التقدير 0.36، الفرق عن التقدير ‎+61.11‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 2 مايو 2025: الفعلي 0.23، التقدير 0.25، الفرق عن التقدير ‎-8.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 1 أغسطس 2025: الفعلي 0.24، التقدير 0.3، الفرق عن التقدير ‎-20.00‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 0.3، التقدير 0.26، الفرق عن التقدير ‎+15.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 3 فبراير 2026: الفعلي 0.5، التقدير 0.47، الفرق عن التقدير ‎+6.38‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 0.27، التقدير 0.28، الفرق عن التقدير ‎-3.57‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 31 يوليو 2026: الفعلي 0.32، التقدير 0.284، الفرق عن التقدير ‎+12.64‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 0.31، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

الإيرادات: الفعلي مقابل التقدير

أحدث النتائج المعلنة

الفعليالتقدير
مخطط الإيرادات الفعلي والتقديري ربع السنوي163.59 مليون133.53 مليون103.47 مليون73.41 مليونالربع 1 25أعلى من المتوقعالربع 2 25أقل من المتوقعالربع 3 25أقل من المتوقعالربع 4 25أقل من المتوقعالربع 1 26أعلى من المتوقعالربع 2 26أعلى من المتوقعالربع 3 26أقل من المتوقعالربع 4 26التقدير
الربع 1 2025، أُعلن في 12 فبراير 2025: الفعلي 157.3 مليون USD، التقدير 92.31 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+70.40‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2025، أُعلن في 2 مايو 2025: الفعلي 79.7 مليون USD، التقدير 98.81 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-19.34‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 3 2025، أُعلن في 1 أغسطس 2025: الفعلي 82.52 مليون USD، التقدير 84.06 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-1.83‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2025، أُعلن في 4 نوفمبر 2025: الفعلي 86.5 مليون USD، التقدير 117.32 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-26.27‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 1 2026، أُعلن في 3 فبراير 2026: الفعلي 131.2 مليون USD، التقدير 117.09 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+12.05‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 2 2026، أُعلن في 7 مايو 2026: الفعلي 97.1 مليون USD، التقدير 92.57 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎+4.89‎%‎، أعلى من التوقعات. الربع 3 2026، أُعلن في 31 يوليو 2026: الفعلي 82.5 مليون USD، التقدير 98.12 مليون USD، الفرق عن التقدير ‎-15.92‎%‎، أقل من التوقعات. الربع 4 2026، أُعلن في 3 نوفمبر 2026: الفعلي —، التقدير 101.97 مليون USD، الفرق عن التقدير —، غير متاح.

تقييمات المحللين

قد تتغير تقديرات المحللين الخارجيين، وهي ليست توصيات من GoAI.

السعر المستهدف للمحلل

متوسط ​​الهدف

‏18.00 US$

ارتفاع محتمل بنسبة 57.85‎%‎
الـ 12 شهرًا الماضيةتوقعات لمدة 12 شهراعالي: ‏18.00 US$متوسط: ‏18.00 US$قليل: ‏18.00 US$

توزيع التقييم

5 تقييمات
شراء قوي00‎%‎
شراء360‎%‎
احتفاظ240‎%‎
بيع00‎%‎
بيع قوي00‎%‎

إجراءات المحلل الأخيرة

مؤسستان
JP MorganmaintainNeutral

PAX أخبار

توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم

تاريخ توزيعات الأرباح

توزيعات نقدية سنوية معدلة للسهم الواحد.

‏0.60 US$

2025 سنة كاملة‎-14.5‎%‎ منذ 2022

2026 سنة جزئية: ‏0.475 US$

* سنة تقويمية جزئية ضمن سجل توزيعات الأرباح المتاح.

سجل إجراءات الشركات

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 10 أغسطس 2026

‏0.1625 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 10 أغسطس 2026 · تاريخ الدفع 14 سبتمبر 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 18 مايو 2026

‏0.1625 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 18 مايو 2026 · تاريخ الدفع 11 يونيو 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 20 فبراير 2026

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 20 فبراير 2026 · تاريخ الدفع 12 مارس 2026

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 14 نوفمبر 2025

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 نوفمبر 2025 · تاريخ الدفع 12 ديسمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 15 أغسطس 2025

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 15 أغسطس 2025 · تاريخ الدفع 15 سبتمبر 2025

توزيعات الأرباح

استحقاق التوزيعات 14 مايو 2025

‏0.15 US$

Quarterly

تاريخ التسجيل 14 مايو 2025 · تاريخ الدفع 12 يونيو 2025

الشركات النظيرة لـ PAX

صناديق ETF التي تمتلك PAX

صناديق متداولة تفصح عن تعرضها لهذا السهم.

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
القيمة السوقية
19.28 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
81.62 مليار USD
نسبة النفقات
0.19‎%‎
السعر / يوم واحد
‏297.85 US$‎-0.70‎%‎
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF logoiShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG
القيمة السوقية
10 مليون
وزن
0.01‎%‎
AUM
160 مليار USD
نسبة النفقات
0.09‎%‎
السعر / يوم واحد
‏80.545 US$‎-1.26‎%‎
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
القيمة السوقية
7.26 مليون
وزن
0.05‎%‎
AUM
15.16 مليار USD
نسبة النفقات
0.24‎%‎
السعر / يوم واحد
‏383.1 US$‎-1.10‎%‎
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
القيمة السوقية
3.97 مليون
وزن
0.02‎%‎
AUM
17.4 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏120.42 US$‎-0.69‎%‎
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF logoiShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS
القيمة السوقية
2.81 مليون
وزن
1.33‎%‎
AUM
211.17 مليون USD
نسبة النفقات
0.59‎%‎
السعر / يوم واحد
‏12.485 US$‎+0.60‎%‎
Invesco Global Listed Private Equity ETF logoInvesco Global Listed Private Equity ETFPSP
القيمة السوقية
1.72 مليون
وزن
0.70‎%‎
AUM
248.12 مليون USD
نسبة النفقات
1.80‎%‎
السعر / يوم واحد
‏63.755 US$‎+0.29‎%‎
Vanguard Russell 2000 Growth ETF logoVanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG
القيمة السوقية
759.87 ألف
وزن
0.04‎%‎
AUM
1.7 مليار USD
نسبة النفقات
0.06‎%‎
السعر / يوم واحد
‏279.7 US$‎-1.07‎%‎
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
القيمة السوقية
579.47 ألف
وزن
0.01‎%‎
AUM
6.03 مليار USD
نسبة النفقات
0.28‎%‎
السعر / يوم واحد
‏47.605 US$‎-0.70‎%‎

مواصلة البحث في GoAI

ابحث عن PAX في GoAI

research.disclaimer